整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.44亿元，同比增长27.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增长82.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额7.95亿元，同比增长26.38%[4] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长85.71%[4] - 本报告期末总资产263.96亿元，较上年度末减少7.64%[4] - 2022年第一季度营业总收入17.44亿元，较2021年第一季度的13.73亿元增长约27.01%[30] - 2022年第一季度营业总成本11.47亿元，较2021年第一季度的10.25亿元增长约11.86%[30] - 2022年第一季度营业利润5.90亿元，较2021年第一季度的3.57亿元增长约65.13%[30] - 2022年第一季度净利润4.70亿元，较2021年第一季度的2.36亿元增长约99.15%[30] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3.14亿元，较2021年第一季度的1.72亿元增长约83.01%[32] - 2022年第一季度少数股东损益1.56亿元，较2021年第一季度的0.64亿元增长约143.00%[32] - 2022年第一季度综合收益总额4.70亿元，较2021年第一季度的2.36亿元增长约99.03%[32] - 2022年第一季度基本每股收益0.26元/股，较2021年第一季度的0.14元/股增长约85.71%[32] - 2022年第一季度稀释每股收益0.26元/股，较2021年第一季度的0.14元/股增长约85.71%[32] - 2022年负债合计133.39亿元，较之前的146.73亿元减少约9.09%[25] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计23.22亿元，2021年同期为17.79亿元，同比增长约29.4%[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计15.26亿元，2021年同期为11.49亿元，同比增长约32.8%[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.95亿元，2021年同期为6.29亿元，同比增长约26.4%[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计82.08万元，2021年同期为12.24亿元，同比下降约99.3%[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计5.12亿元，2021年同期为1.32亿元，同比增长约287.9%[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计4411.8万元，2021年同期为11.29亿元，同比下降约96.1%[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计18.36亿元，2021年同期为14.04亿元，同比增长约30.8%[38] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -15.08亿元，2021年同期为14.47亿元[38] - 2022年3月31日资产总计134.62亿元，2021年12月31日为141.12亿元，同比下降约4.6%[41] - 2022年3月31日流动资产合计52.30亿元，2021年12月31日为60.31亿元，同比下降约13.3%[41] - 2022年第一季度流动负债合计801,675,037.56元，2021年为2,024,328,769.13元[43] - 2022年第一季度非流动负债合计3,860,980,715.29元，2021年为4,146,411,026.08元[43] - 2022年第一季度负债合计4,662,655,752.85元，2021年为6,170,739,795.21元[43] - 2022年第一季度所有者权益合计8,799,395,153.30元，2021年为7,941,704,475.79元[43] - 2022年第一季度营业收入4,605,986.72元，2021年为20,979,807.24元[43] - 2022年第一季度营业利润858,081,389.41元，2021年为200,592,480.06元[47] - 2022年第一季度净利润857,690,677.51元，2021年为193,880,105.05元[47] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为 -60,164,742.92元，2021年为 -52,905,393.63元[51] - 2022年第一季度投资活动现金流量净额为596,732,417.66元，2021年为1,913,109,216.63元[51] - 筹资活动现金流入小计为7亿美元[53] - 偿还债务支付现金本期为14.04418亿美元，上期为10.69322423亿美元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为1.438356355亿美元，上期为2.1567140972亿美元[53] - 支付其他与筹资活动有关现金本期为8.553918万美元，上期为2154.110915万美元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为15.4833917468亿美元，上期为13.0653494187亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15.4833917468亿美元，上期为 - 6.0653494187亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.1177149994亿美元，上期为12.5366888113亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为15.0300114284亿美元，上期为5.1518624147亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.912296429亿美元，上期为17.688551226亿美元[53] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为-37.44%，主要是本期偿还公司债14.04亿元所致[8] - 应收款项融资变动比例为113.44%，主要是国泰化工销售甲醇收到的银行承兑汇票增加[8] - 预付款项变动比例为212.94%，主要是高家梁预付运费较期初增加所致[11] - 存货变动比例为33.25%，主要是国泰化工甲醇存量增加所致[11] - 2022年3月31日货币资金为2,519,509,977.53元，较2021年12月31日的4,027,169,389.86元减少[18] - 2022年3月31日应收账款为299,839,896.73元，较2021年12月31日的291,100,731.92元增加[18] - 2022年3月31日应收款项融资为82,077,437.10元，较2021年12月31日的38,454,274.37元增加[18] - 2022年3月31日预付款项为129,606,785.18元，较2021年12月31日的41,416,519.55元增加[18] - 2022年3月31日长期股权投资为1,525,648,817.92元，较2021年12月31日的207,364,094.95元增加[22] - 2022年3月31日固定资产为7,428,472,729.22元，较2021年12月31日的7,539,800,360.64元减少[22] - 2022年3月31日在建工程为3,725,924,269.98元，较2021年12月31日的3,524,855,054.87元增加[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为46415户，北京能源集团有限责任公司持股7.60亿股，持股比例63.31%[12] - 2022年第一季度北京能源集团有限责任公司持有人民币普通股759,677,953股[14] - 2022年第一季度中国中煤能源集团有限公司持有人民币普通股22,314,258股[14]