财务总体状况 - 本报告期末总资产38,575,566,381.49元，较上年度末增长2.27%[12] - 归属于上市公司股东的净资产14,989,934,614.70元，较上年度末减少1.86%[12] - 截至2020年3月31日，公司资产总计385.76亿元，较2019年12月31日的377.20亿元增长2.27%[47][50] - 2020年3月31日流动资产合计89.77亿元，较2019年12月31日的78.46亿元增长14.42%[47] - 2020年3月31日非流动资产合计295.98亿元，较2019年12月31日的298.74亿元下降0.92%[50] - 2020年3月31日负债合计227.03亿元，较2019年12月31日的215.69亿元增长5.25%[52] - 2020年3月31日流动负债合计92.12亿元，较2019年12月31日的71.52亿元增长28.80%[52] - 2020年3月31日非流动负债合计134.90亿元，较2019年12月31日的144.18亿元下降6.44%[52] - 2020年3月31日所有者权益合计158.73亿元，较2019年12月31日的161.51亿元下降1.72%[52] - 2020年第一季度公司资产总计255.75亿元，较2019年第一季度的250.08亿元有所增长[59][61] - 2020年第一季度流动负债合计71.17亿元，较2019年第一季度的56.41亿元增加[59] - 2020年第一季度非流动负债合计33.56亿元，较2019年第一季度的41.58亿元减少[59] - 2020年第一季度负债合计104.73亿元，较2019年第一季度的97.99亿元增加[59] - 2020年第一季度所有者权益合计151.02亿元，较2019年第一季度的152.09亿元略有减少[61] 经营业绩 - 营业收入628,527,343.64元，较上年同期减少57.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润-269,165,231.37元，较上年同期减少162.74%[12] - 加权平均净资产收益率为-1.78%，较上年减少4.70个百分点[12] - 基本每股收益-0.0880元/股，较上年减少162.72%[12] - 营业收入为6.285亿元，较上期减少57.97%，因疫情免收通行费及能源收入减少[21][24] - 净利润为 -2.638亿元，较上期下降159.70%，受收入和投资收益下降等因素影响[21][24] - 2020年第一季度营业收入6.29亿元，较2019年第一季度的14.95亿元大幅下降[61] - 2020年第一季度营业利润为 -2.58亿元，而2019年第一季度为5.36亿元[64] - 2020年第一季度净利润为 -2.64亿元，2019年第一季度为4.42亿元[64] - 2020年第一季度综合收益总额为 -2.81亿元，2019年第一季度为4.47亿元[64] - 2020年第一季度利息费用1.66亿元，较2019年第一季度的1.84亿元有所减少[61] - 2020年第一季度营业收入2.11亿元，2019年同期为7.46亿元[66] - 2020年第一季度净利润为-1.00亿元，2019年同期为3.60亿元[66] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0880元/股，2019年同期为0.1403元/股[66] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-2862.06万元，2019年同期为4344.74万元[66] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-732.39万元，2019年同期为366.19万元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额173,387,167.49元，较上年同期减少68.99%[12] - 经营活动现金流量净额为1.734亿元，较上期减少68.99%，因通行费和能源收入减少[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2019年同期为5.59亿元[68][72] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.76亿元，2019年同期为-2.56亿元[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为21.77亿元，2019年同期为6.08亿元[72] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.21亿元，2019年同期为19.48亿元[68] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为5.76亿元，2019年同期为2.79亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计10.4348334434亿元，2019年同期为6.8404824617亿元；经营活动现金流出小计12.1361137620亿元，2019年同期为3.1395232164亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.7012803186亿元，2019年同期为3.7009592453亿元[74] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9485.175304万元，2019年同期为1.4295845066亿元；投资活动现金流出小计3.6400408976亿元，2019年同期为3.2001616970亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2691.5233672万元，2019年同期为 -1770.5771904万元[74][76] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计14.5亿元，2019年同期为2亿元；筹资活动现金流出小计5.5057055129亿元，2019年同期为5.6231628594亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8994.2944871万元，2019年同期为 -3623.1628594万元[76] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4601.4908013万元，2019年同期为 -1692.7808045万元[76] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为22.9064196474亿元，2019年同期为20.5353818603亿元；期末现金及现金等价物余额为27.5079104487亿元，2019年同期为18.8426010558亿元[76] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.7376039803亿元，2019年同期为6.6554788545亿元[74] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7.6972294631亿元，2019年同期为1850.036072万元[74] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.1110665067亿元，2019年同期为1.4426919312亿元[74] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.3449898831亿元，2019年同期为1.2761248058亿元[74] - 2020年第一季度支付的各项税费为1321.704003万元，2019年同期为3182.208125万元[74] 股东情况 - 报告期末股东总数为58,022户[15] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为35.86%，为第一大股东[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,816,381.43元[15] 项目投资 - 成乐高速扩容建设项目总长约130 - 138.41公里，估算总投资约221.6 - 231.33亿元，累计完成投资约28.24亿元[29] - 芦山县大川河康养旅游项目总投资约60亿元，目前由全资子公司负责前期工作，已缴纳1000万元投标保证金[30] - 仁寿县城北新城房地产项目一期累计销售收入约5.23亿元，二期A地块工程进度79.28%、C地块进度27.97%[34] - 成渝教育公司2019年2月成立，注册资本4.8亿元，拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[37] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司占联合体82%，项目2020年开工，建设期3年，收费期24年90天[38] - 成邛雅公司2020年3月成立，注册资本17.37亿元，公司认缴14.2434亿元[39] - 公司拟参与收购土耳其ICA公司51%股权及股东债权，合营公司注册资本6.885亿美元，公司拟出资4819.5万美元，持股7%[42] 财务指标变动原因 - 货币资金期末为40.296亿元，较上期增加34.51%，主要因疫情下筹资现金流入增加[20] - 应收票据为3491.967万元，较上期增加35.23%，因商业保理和贸易业务增加[20] - 预付款项为5.293亿元，较上期增加76.07%，因结算应付账款后预付账款增加[20] - 短期借款为17.5亿元，较上期增加250%，因本期信用借款增加[20] - 合同负债为13.341亿元，较上期增加138.06%，因预收房款重分类[20] - 2020年3月31日货币资金为40.30亿元，较2019年12月31日的29.96亿元增长34.20%[47] - 2020年3月31日短期借款为17.50亿元，较2019年12月31日的5.00亿元增长250%[50] - 2020年3月31日合同负债为13.34亿元，较2019年12月31日的5.60亿元增长138.06%[50] 业绩预测 - 因疫情期间收费公路免费通行政策，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下降[44]