总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产92.78亿元，较上年度末减少3.81%[7] - 2019年9月30日公司资产总计92.78亿元，较2018年末的96.46亿元下降3.81%[23][24][25] - 2019年资产总计为76.1793227656亿元，2018年为82.1349540117亿元[28] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.25亿元，较上年度末增加5.59%[7] - 2019年9月30日所有者权益合计61.40亿元，较2018年末的58.10亿元增长5.68%[25] - 2019年所有者权益合计为56.6765826847亿元，2018年为55.5112095502亿元[29] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入59.09亿元，较上年同期增加33.77%[7] - 2019年第三季度营业收入59.09亿元，较上期44.18亿元增长33.77%，主要因通拓科技自2018年4月1日起纳入合并范围[16] - 2019年前三季度营业总收入为59.0948618469亿元，2018年前三季度为44.1754209118亿元[32] - 2019年第三季度营业总收入为22.259302788亿元，2018年第三季度为19.3918142741亿元[32] - 2019年第三季度母公司营业收入为602,973,146.06元，2018年同期为861,004,225.06元[36] - 2019年前三季度母公司营业收入为1,902,456,465.47元，2018年同期为2,399,715,246.71元[36] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，较上年同期增加9.53%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较上年同期减少27.07%[7] - 2019年前三季度净利润为2.7001078789亿元，2018年前三季度为2.4651253046亿元[33] - 2019年第三季度净利润为1.3763145931亿元，2018年第三季度为1.155630477亿元[33] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为131,708,629.79元，2018年同期为107,868,311.53元[34] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为259,365,266.21元，2018年同期为236,801,694.01元[34] - 2019年第三季度少数股东损益为5,922,829.52元，2018年同期为7,694,736.17元[34] - 2019年前三季度少数股东损益为10,645,521.68元，2018年同期为9,710,836.45元[34] - 2019年前三季度利润总额为115,886,321.77元，净利润为98,145,228.16元[37] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.28亿元，较上年同期增加5.48%[7] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,115,569,402.61元，较2018年的4,478,094,094.16元有所增长[40] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为6,257,010,550.11元，流出小计为5,929,476,094.10元，净额为327,534,456.01元[41] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为236,909,562.78元，流出小计为1,296,756,606.45元，净额为 - 1,059,847,043.67元[41] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为1,536,790,057.55元，流出小计为1,257,738,499.44元，净额为279,051,558.11元[41][42] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为52,373.94元，而2018年为 - 22,384,572.47元[42] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 453,208,655.61元，期初余额为1,088,903,300.80元，期末余额为635,694,645.19元[42] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为2,040,586.25元，较2018年的1,724,716.73元有所增加[41] - 2019年前三季度吸收投资收到的现金为307,878,267.35元，而2018年为3,000,000.00元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计25.54亿元，2018年同期为24.38亿元；经营活动现金流出小计21.44亿元，2018年同期为21.48亿元；经营活动产生的现金流量净额4.10亿元，2018年同期为2.89亿元[44] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1.87亿元，2018年同期为0.30亿元；投资活动现金流出小计9.96亿元，2018年同期为9.17亿元；投资活动产生的现金流量净额-8.10亿元，2018年同期为-8.87亿元[44][45] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计11.83亿元，2018年同期为10.33亿元；筹资活动现金流出小计10.20亿元，2018年同期为5.65亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.63亿元，2018年同期为4.68亿元[45] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.39亿元，2018年同期为0.25亿元；现金及现金等价物净增加额-2.33亿元，2018年同期为-1.27亿元[45] - 2019年初现金及现金等价物余额6.36亿元，2018年初为8.86亿元；期末现金及现金等价物余额4.03亿元，2018年末为7.58亿元[45] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为4.29%，较上年减少0.77个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年减少4.35%[9] - 2019年第三季度基本每股收益为0.12元/股，2018年同期为0.10元/股[35] - 2019年前三季度基本每股收益为0.22元/股，2018年同期为0.23元/股[35] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股[38] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为33244户[13] - 三鼎控股集团有限公司持股3.14亿股，占比27.53%，处于质押状态[13] 第三季度部分资产指标变化 - 2019年第三季度货币资金7.87亿元，较期初14.74亿元减少46.63%，系控股股东资金占用及通拓科技经营旺季资金用量增加所致[16] - 2019年第三季度交易性金融资产为0，较期初2.41亿元减少100%，系交易性金融资产本期处置所致[16] - 2019年第三季度其他应收款6.82亿元，较期初1.06亿元增长542.45%，系控股公司资金占用所致[16] 控股股东资金占用及账户冻结情况 - 2019年8月，控股股东三鼎控股集团占用公司资金5.97亿元，占最近一期经审计净资产的10.27%，截至报告期末未归还[18] - 2019年10月，公司部分银行账户被冻结，实际冻结金额1.07亿元，占最近一期经审计净资产的1.85%，占第三季度报告期末货币资金的13.67%[18] 项目进展情况 - “年产15万吨差别化锦纶长丝项目”后纺车间已投入试生产，其余车间设备正在安装调试中[17] 第三季度费用指标变化 - 2019年第三季度销售费用11.28亿元，较上期5.98亿元增长88.56%，因通拓科技纳入合并范围[17] - 2019年第三季度管理费用1.65亿元，较上期1.10亿元增长50.20%，因通拓科技纳入合并范围[17] - 2019年第三季度财务费用4216.68万元，较上期 - 2558.98万元增长264.78%，受借款规模增加及汇率变化损失增加影响[17] 2019年9月30日部分资产负债指标变化 - 2019年9月30日流动资产合计45.41亿元，较2018年末的50.20亿元下降9.54%[23] - 2019年9月30日非流动资产合计47.37亿元，较2018年末的46.26亿元增长2.39%[24] - 2019年9月30日负债合计31.38亿元，较2018年末的38.35亿元下降18.18%[25] - 2019年9月30日母公司流动资产合计22.13亿元，较2018年末的27.17亿元下降18.56%[27] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计54.62亿元，较2018年末的54.71亿元下降0.16%[27] - 2019年9月30日货币资金7.87亿元，较2018年末的14.74亿元下降46.64%[23] - 2019年9月30日应收账款8.75亿元，较2018年末的7.73亿元增长13.18%[23] - 2019年9月30日固定资产15.20亿元，较2018年末的13.14亿元增长15.69%[24] 2019年部分财务指标对比2018年 - 2019年实收资本为11.41481073亿元，2018年为11.13828457亿元[28] 金融准则调整相关 - 2019年1月1日交易性金融资产为2.32亿元，调整数为2.32亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，调整数为-2.41亿元[47] - 2019年1月1日衍生金融资产为0.85亿元，调整数为0.85亿元；可供出售金融资产为0，调整数为-0.24亿元[47][48] - 2019年1月1日其他非流动金融资产为0.24亿元，调整数为0.24亿元；流动资产合计50.20亿元，非流动资产合计46.26亿元，资产总计96.46亿元[48] - 2019年1月1日流动负债合计29.72亿元，非流动负债合计8.64亿元，负债合计38.35亿元[48][49] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计57.06亿元[49] - 2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为163,530,129.50元，2019年1月1日重新分类为交易性金融资产[53] - 2019年1月1日交易性金融资产为163,530,129.50元，调整数为163,530,129.50元[53] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融准则，预计不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[51][56] - 2017年财政部修订四项金融工具相关会计准则，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行[50][55] 2019年第三季度母公司部分指标情况 - 2019年第三季度母公司流动资产合计2,717,477,473.97元，非流动资产合计5,496,017,927.20元，资产总计8,213,495,401.17元[53][54] - 2019年第三季度母公司流动负债合计1,900,588,271.29元，非流动负债合计761,786,174.86元，负债合计2,662,374,446.15元[54][55] - 2019年第三季度母公司所有者权益为5,551,120,955.02元，负债和所有者权益总计8,213,495,401.17元[55] - 2019年第三季度母公司长期股权投资为4,055,453,600.17元，固定资产为1,285,023,269.02元[54] - 2019年第三季度母公司短期借款为552,000,000.00元，长期借款为640,999,885.59元[54]