公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产73.19亿元，较上年度末减少5.8%[5] - 归属于上市公司股东的净资产44.73亿元，较上年度末增长0.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5510.62万元，较上年同期增长65.19%[5] - 营业收入18.76亿元，较上年同期增长9.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2698.02万元，较上年同期减少71.4%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2041.13万元，较上年同期减少54.88%[5] - 加权平均净资产收益率为0.61%，较上年减少0.95个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少75%[5] - 2020年第一季度公司资产总计73.19亿元，较2019年末的77.69亿元下降5.8%[17] - 流动负债合计17.62亿元，较2019年末的21.82亿元下降19.26%[17] - 非流动负债合计9.57亿元，较2019年末的10.22亿元下降6.31%[18] - 负债合计27.19亿元，较2019年末的32.03亿元下降15.1%[18] - 所有者权益合计45.99亿元，较2019年末的45.66亿元增长0.73%[18] - 2020年第一季度营业总收入为18.76亿元，2019年第一季度为17.20亿元，同比增长9.06%[26] - 2020年第一季度营业总成本为18.06亿元，2019年第一季度为16.42亿元，同比增长9.99%[26] - 2020年第一季度营业利润为4198.91万元，2019年第一季度为1.22亿元，同比下降65.53%[26] - 2020年第一季度净利润为3148.67万元，2019年第一季度为9565.58万元，同比下降67.08%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2698.02万元，2019年第一季度为9435.11万元，同比下降71.41%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2019年第一季度为0.08元/股，同比下降75%[27] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计17.92亿元，2019年同期为19.01亿元；经营活动现金流出小计18.47亿元，2019年同期为20.60亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5510.62万元，2019年同期为-1.58亿元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计24.99万元，2019年同期为1866.41万元；投资活动现金流出小计5515.35万元，2019年同期为8.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5490.36万元，2019年同期为-7.91亿元[32][33] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计5.91亿元，2019年同期为7.23亿元；筹资活动现金流出小计7.17亿元，2019年同期为2.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，2019年同期为4.99亿元[33] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-460.35万元，2019年同期为66.04万元；现金及现金等价物净增加额为-2.41亿元，2019年同期为-4.50亿元；期初现金及现金等价物余额为6.84亿元，2019年同期为10.89亿元；期末现金及现金等价物余额为4.44亿元，2019年同期为6.39亿元[33] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为6,605,735,042.32元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计64.45亿元，较2019年末的66.06亿元下降2.43%[22] - 母公司流动负债合计8.67亿元，较2019年末的9.87亿元下降12.02%[22] - 母公司非流动负债合计7.30亿元，较2019年末的7.83亿元下降6.79%[22] - 母公司负债合计15.97亿元，较2019年末的17.69亿元下降9.72%[22] - 母公司所有者权益合计48.47亿元，较2019年末的48.36亿元增长0.23%[23] - 2020年第一季度母公司营业收入为3.62亿元，2019年第一季度为6.38亿元，同比下降43.17%[29] - 2020年第一季度母公司营业利润为1312.36万元，2019年第一季度为2157.01万元，同比下降39.16%[29] - 2020年第一季度母公司净利润为1114.41万元，2019年第一季度为1805.93万元，同比下降38.30%[29] - 2020年第一季度母公司基本每股收益为0.01元/股，2019年第一季度为0.02元/股，同比下降50%[30] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计3.64亿元，2019年同期为8.83亿元；经营活动现金流出小计4.23亿元，2019年同期为10.16亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5929.13万元，2019年同期为-1.33亿元[35] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流入小计5589.45万元，2019年同期为412.19万元；投资活动现金流出小计76.65万元，2019年同期为6.67亿元；投资活动产生的现金流量净额为5512.80万元，2019年同期为-6.63亿元[35] - 2020年第一季度母公司筹资活动现金流入小计5.90亿元，2019年同期为4.83亿元；筹资活动现金流出小计6.32亿元，2019年同期为1.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-4236.23万元，2019年同期为3.40亿元[35][36] - 2020年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8.90万元，2019年同期为-52.94万元；现金及现金等价物净增加额为-4661.46万元，2019年同期为-4.57亿元；期初现金及现金等价物余额为6900.84万元，2019年同期为6.36亿元；期末现金及现金等价物余额为2239.38万元，2019年同期为1.80亿元[36] 特定时间点财务数据情况 - 2020年第一季度公司资产总计77.69亿元，非流动资产合计38.25亿元，流动负债合计21.82亿元，非流动负债合计10.22亿元[38][39] - 2020年第一季度长期股权投资4662.77万元，固定资产16.32亿元，在建工程12.03亿元，无形资产1.92亿元[38] - 2020年第一季度预收款项1.11亿元，较之前减少907.21万元，合同负债增加907.21万元[38] - 2020年第一季度实收资本11.41亿元，资本公积39.63亿元，盈余公积8376.45万元，未分配利润 -7.43亿元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计16.31亿元，非流动资产合计49.75亿元，资产总计66.06亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计9.87亿元，非流动负债合计7.83亿元，负债合计17.69亿元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司货币资金2.62亿元，应收票据9304.54万元，应收账款2.00亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司长期股权投资36.59亿元，固定资产12.44亿元，无形资产5213.53万元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司短期借款6.47亿元，应付票据1.94亿元，应付账款6876.34万元[42] 财务项目变动原因及其他财务事项 - 货币资金期末余额643268754.55元，较期初减少30.91%，主要因偿还借款、采购物资预付款增加[12] - 应收票据期末余额28159261.56元，较期初减少80.43%，主要因应收票据背书增加[12] - 应付票据期末余额35839536元，较期初减少82.44%，主要因应付票据结算业务减少[12] - 一年内到期的非流动负债期末余额90150318.62元，较期初增加350.75%，主要因一年内到期的长期借款增加[12] - 销售费用本期金额533076469.06元，较上期增加38.81%，主要因电商板块营收增加销售费用同比增长[12] - 公司控股股东三鼎控股占用公司资金共计578500009元，截至报告披露日未归还[12] - 因债务和担保等纠纷，债权人诉讼金额共计20052.50万元，公司正积极应诉[12] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少2754.45万元，存货减少9245.33万元，合同资产增加1.20亿元[37] - 2020年1月1日流动资产合计和2019年12月31日相同，均为39.44亿元[37] - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，预计不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22300户[9] - 浙江省创业投资集团有限公司－杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）持股40708039股，占比3.57%[10] - 三鼎控股集团有限公司持有无限售条件流通股312557900股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计656.88万元[8]