公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产74.65亿元，较上年度末减少3.82%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.61亿元，较上年度末增加2.80%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上年同期减少32.10%[7] - 年初至报告期末营业收入72.18亿元，较上年同期增加22.15%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期减少53.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元，较上年同期减少47.98%[7] - 加权平均净资产收益率为2.66%，较上年减少1.63个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少50.00%[8] - 营业收入为7,218,181,848.59元，较上期5,909,486,184.69元增长22.15%[14] - 销售费用为2,284,661,800.73元，较上期1,128,259,362.27元增长102.49%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为119,897,806.59元，较上期259,365,266.21元下降53.77%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为222,395,983.97元，较上期327,534,456.01元下降32.10%[15] - 2020年9月30日公司流动资产合计36.95亿元，较2019年12月31日的39.27亿元下降6%[21] - 2020年9月30日公司非流动资产合计37.69亿元，较2019年12月31日的38.35亿元下降1.7%[22] - 2020年9月30日公司资产总计74.65亿元，较2019年12月31日的77.62亿元下降3.8%[22] - 2020年9月30日公司流动负债合计18.39亿元，较2019年12月31日的21.82亿元下降15.7%[22] - 2020年9月30日公司非流动负债合计9.41亿元，较2019年12月31日的10.22亿元下降7.9%[23] - 2020年9月30日公司负债合计27.80亿元，较2019年12月31日的32.03亿元下降13.2%[23] - 2020年9月30日公司所有者权益合计46.84亿元，较2019年12月31日的45.58亿元增长2.8%[23] - 2020年前三季度营业总收入72.18亿元，较2019年同期59.09亿元增长22.14%[31] - 2020年前三季度营业总成本70.32亿元，较2019年同期56.25亿元增长25.02%[31] - 2020年前三季度净利润1.25亿元，较2019年同期2.70亿元下降53.56%[32] - 2020年第三季度末非流动资产合计48.69亿元，较上期末49.67亿元下降1.98%[27] - 2020年第三季度末资产总计64.40亿元，较上期末65.98亿元下降2.39%[27] - 2020年第三季度末流动负债合计8.52亿元，较上期末9.87亿元下降13.61%[27] - 2020年第三季度末非流动负债合计7.20亿元，较上期末7.83亿元下降8.00%[27] - 2020年第三季度末负债合计15.72亿元，较上期末17.69亿元下降11.13%[27] - 2020年第三季度末所有者权益合计48.68亿元，较上期末48.29亿元增长0.81%[28] - 2020年前三季度销售费用22.85亿元，较2019年同期11.28亿元增长102.57%[31] - 2020年前三季度公司营业收入为13.52亿元，2019年同期为19.02亿元[35] - 2020年前三季度公司营业成本为11.80亿元，2019年同期为16.76亿元[35] - 2020年前三季度公司净利润为5310.12万元，2019年同期为3928.17万元[36] - 2020年前三季度公司综合收益总额为5310.12万元，2019年同期为3928.17万元[36][37] - 2020年前三季度公司基本每股收益为0.05元/股，2019年同期为0.03元/股[34][37] - 2020年前三季度公司稀释每股收益为0.05元/股，2019年同期为0.03元/股[34][37] - 2020年第三季度少数股东损益为 - 138.61万元，2019年同期为592.28万元[33][34] - 2020年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 - 849.89万元[33] - 2020年第三季度公司营业利润为2423.79万元，2019年同期为2733.52万元[36] - 2020年第三季度公司利润总额为2422.61万元，2019年同期为2735.52万元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为62.75亿元，2019年同期为61.16亿元[40] - 2020年前三季度收到的税费返还为8711.37万元，2019年同期为5619.18万元[40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，2019年同期为3.28亿元[40] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，2019年同期为 - 10.60亿元[41] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.45亿元，2019年同期为2.79亿元[41] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.78亿元，2019年同期为 - 4.53亿元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计15.71亿元，较2019年12月31日的16.31亿元下降3.7%[26] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计49.19亿元，较2019年12月31日的49.67亿元下降0.97%[26] - 2020年9月30日母公司资产总计64.90亿元，较2019年12月31日的65.98亿元下降1.6%[26] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.41亿元，2019年同期为25.07亿元[43] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为2714.44万元，2019年同期为4.10亿元[43] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为741.99万元，2019年同期为 - 8.10亿元[43] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 8020.47万元，2019年同期为1.63亿元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为17,210户[11] - 三鼎控股集团有限公司持股3.13亿股，占比27.38%，股份处于冻结状态[11] - 三鼎控股集团有限公司持有人民币普通股312,557,900股[12] 特定资产与负债项目变化 - 交易性金融资产期末金额为50,644,100元，较期初100,000元增长50,544.10%[13] - 应收票据期末金额为26,809,769.04元，较期初143,905,796.78元下降81.37%[13] 违规与调查情况 - 控股股东三鼎控股占用公司资金共计578,500,009元[15] - 公司涉及违规借款金额2.59亿元，涉及违规担保金额1.3亿元，涉及诉讼金额共计19,997.50万元[16] - 中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规对其立案调查，目前调查尚在进行中[17] 新收入准则调整情况 - 2020年1月1日公司执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债核算，将已完工未结算资产从存货调整至合同资产核算[48] - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债核算[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为39.27亿元，非流动资产合计均为38.35亿元，资产总计均为77.62亿元[46][47] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动负债合计均为21.82亿元，非流动负债合计均为10.22亿元，负债合计均为32.03亿元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为45.58亿元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为16.31亿元，非流动资产合计均为49.67亿元，资产总计均为65.98亿元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债中短期借款均为6.47亿元[50] - 公司预付款项从2019年12月31日的3.59亿元调整至2020年1月1日的3.46亿元，减少1320万元[46] - 公司其他应收款从2019年12月31日的1.27亿元调整至2020年1月1日的1.15亿元，减少1249万元[46] - 公司存货从2019年12月31日的12.32亿元调整至2020年1月1日的11.28亿元，减少1.03亿元[46] - 公司预收款项从2019年12月31日的1.11亿元调整至2020年1月1日的0元，减少1.11亿元；合同负债从0元调整至2020年1月1日的9844万元[47] 期末负债与权益明细 - 应付票据为194,132,665.31元[51] - 应付账款为68,763,411.96元[51] - 预收款项减少43,002,758.86元[51] - 合同负债为38,055,538.81元[51] - 流动负债合计为986,582,941.13元[51] - 非流动负债合计为782,848,628.82元[51] - 负债合计为1,769,431,569.95元[51] - 所有者权益合计为4,828,619,324.28元[51] - 负债和所有者权益总计为6,598,050,894.23元[51]