整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入15.45亿元，同比减少1.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润539.8万元，同比增长107.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比增长115.21%[4] - 本报告期末总资产57.90亿元，较上年度末增长3.36%[4] - 2023年第一季度营业总收入为15.4505404541亿美元，较2022年第一季度的15.6861650362亿美元下降1.50%[18] - 2023年第一季度营业总成本为15.4085589007亿美元，较2022年第一季度的16.0338865358亿美元下降3.90%[18] - 2023年第一季度净利润为292.718801万美元，而2022年第一季度净亏损8380.807308万美元[19] - 2023年第一季度末负债合计为18.3928001909亿美元，较上一时期的16.5393638465亿美元增长11.21%[15] - 2023年第一季度末所有者权益合计为39.5102338672亿美元，较上一时期的39.4809619871亿美元增长0.08%[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.005元/股，2022年第一季度为 - 0.07元/股[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.088785622亿元，2022年同期为13.5409660539亿元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.043007亿元，2022年同期为0.4846396959亿元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2513845936亿元，2022年同期为 - 0.687859218亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.4906555464亿元，2022年同期为 - 0.7799090729亿元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.1837644883亿元，2022年同期为 - 0.4291612029亿元[23] - 2023年第一季度非流动负债合计420,097,385.91元，较2022年的246,033,397.41元增长约70.75%；负债合计947,235,745.95元，较2022年的714,600,236.94元增长约32.56%[26] - 2023年第一季度营业收入619,754,017.43元，较2022年的623,659,982.54元下降约0.63%[27] - 2023年第一季度营业利润5,964,091.32元，较2022年的44,415,023.04元下降约86.57%；净利润4,621,784.09元，较2022年的39,784,804.71元下降约88.40%[28] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较2022年的0.03元/股下降约86.67%[28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额4,211,203.57元，较2022年的50,099,532.17元下降约91.60%[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -214,020,770.94元，较2022年的 -23,510,867.99元亏损扩大约809.04%[30] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额246,619,088.31元，较2022年的 -32,446,501.29元由负转正[30] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,351,088.38元，较2022年的 -623,360.39元亏损扩大约277.16%[31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额34,458,432.56元，较2022年的 -6,481,197.50元由负转正[31] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额191,940,764.69元，较2022年的144,721,755.72元增长约32.63%[31] 资产负债相关科目变动 - 2023年3月31日货币资金为785,069,650.99元，较2022年12月31日的673,030,452.76元有所增加[13] - 2023年3月31日应收账款为528,438,384.83元，较2022年12月31日的593,966,184.96元有所减少[13] - 2023年3月31日存货为885,018,388.57元，较2022年12月31日的960,136,658.41元有所减少[14] - 2023年3月31日流动资产合计3,095,297,979.22元，较2022年12月31日的2,843,778,554.31元有所增加[14] - 2023年3月31日非流动资产合计2,695,005,426.59元，较2022年12月31日的2,758,254,029.05元有所减少[14] - 2023年3月31日资产总计5,790,303,405.81元，较2022年12月31日的5,602,032,583.36元有所增加[14] - 2023年3月31日短期借款为398,418,091.68元，较2022年12月31日的310,291,042.76元有所增加[14] - 2023年3月31日流动资产合计为16.4556248968亿元，2022年12月31日为13.7267357217亿元[24] - 2023年3月31日非流动资产合计为35.1765231507亿元，2022年12月31日为35.5328393948亿元[25] - 2023年3月31日资产总计为51.6321480475亿元，2022年12月31日为49.2595751165亿元[25] - 2023年3月31日流动负债合计为5.2713836004亿元，2022年12月31日为4.6856683953亿元[25] - 2023年3月31日非流动负债中长期借款为3.2640082777亿元，2022年12月31日为1.5亿元[25] - 2023年第一季度末长期借款为3.2640082777亿美元，较上一时期的1.5亿美元增长117.60%[15] 损益相关特殊项目 - 非流动资产处置损益为-27.01万元，主要系处置非流动资产损失[5] - 计入当期损益的政府补助784.90万元，主要系政府补助收益[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18413[8] - 三鼎控股集团有限公司持股115,406,294股，占比10.45%，股份处于冻结状态[9] 公司重大事项 - 2022年12月21日公司审议通过收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案[11] - 公司非公开发行股票事项已通过董事会、股东大会审议，尚需上交所审核和证监会注册[11] 财务科目变动原因 - 交易性金融资产变动比例为-100.00%，主要系赎回银行理财所致[6] - 其他应收款变动比例为2176.70%，主要系支付亚特并购款所致[6] - 在建工程变动比例为140.79%，主要系锦纶板块新增设备投资所致[6] 费用相关指标变化 - 2023年第一季度销售费用为2.0426824704亿美元，较2022年第一季度的2.5386165625亿美元下降19.53%[18] - 2023年第一季度研发费用为3426.875675万美元，较2022年第一季度的2394.857962万美元增长43.10%[18] - 2023年第一季度利息费用为484.407515万美元，较2022年第一季度的1271.083679万美元下降61.89%[18]