公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产45.38亿元，较上年度末减少0.33%；归属于上市公司股东的净资产31.65亿元，较上年度末减少0.08%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期增加5.34%；营业收入33.74亿元，较上年同期增加9.71%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少21.77%；扣除非经常性损益的净利润0.90亿元，较上年同期增加3.73%[7] - 加权平均净资产收益率为3.3694%，较上年减少0.9872个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1952元/股，较上年减少21.76%[7] - 2020年9月30日公司资产总计45.38亿元，较2019年末的45.53亿元下降0.33%[29] - 2020年9月30日流动资产合计32.54亿元，较2019年末的32.92亿元下降1.15%[28] - 2020年9月30日非流动资产合计12.84亿元，较2019年末的12.61亿元增长1.81%[29] - 2020年9月30日负债合计13.73亿元，较2019年末的13.86亿元下降0.97%[30] - 2020年9月30日所有者权益合计31.65亿元，较2019年末的31.68亿元下降0.11%[30] - 2020年9月30日母公司资产总计45.83亿元，较2019年末的44.89亿元增长2.07%[32] - 2020年9月30日母公司流动资产合计32.10亿元，较2019年末的31.26亿元增长2.69%[32] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计13.73亿元，较2019年末的13.63亿元增长0.70%[32] - 2020年9月30日母公司流动负债合计13.41亿元，较2019年末的11.01亿元增长21.80%[32] - 2020年9月30日母公司应付账款为5.48亿元，较2019年末的4.55亿元增长20.25%[32] - 2020年流动负债合计为14.64亿元，2019年为13.52亿元，同比增长8.31%；非流动负债合计为9055.12万元，2019年为6061.19万元，同比增长49.40%[33] - 2020年负债合计为14.73亿元，2019年为13.58亿元，同比增长8.49%；所有者权益合计为31.09亿元，2019年为31.31亿元，同比下降0.70%[33] - 2020年第三季度营业总收入为10.29亿元，2019年第三季度为9.80亿元，同比增长4.95%；2020年前三季度营业总收入为33.74亿元，2019年前三季度为30.75亿元，同比增长9.71%[36] - 2020年第三季度营业总成本为10.05亿元，2019年第三季度为9.50亿元，同比增长5.76%；2020年前三季度营业总成本为32.54亿元，2019年前三季度为29.48亿元，同比增长10.39%[36] - 2020年第三季度净利润为2238.35万元，2019年第三季度为2445.26万元，同比下降8.46%；2020年前三季度净利润为1.07亿元，2019年前三季度为1.37亿元，同比下降21.77%[37] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0409元/股，2019年第三季度为0.0446元/股，同比下降8.30%；2020年前三季度基本每股收益为0.1952元/股，2019年前三季度为0.2495元/股，同比下降21.76%[38] - 2020年营业成本为7.72亿元，2019年为7.44亿元，同比增长3.83%；2020年前三季度营业成本为25.61亿元，2019年前三季度为23.21亿元，同比增长10.34%[36] - 2020年销售费用为2.19亿元，2019年为1.97亿元，同比增长11.68%；2020年前三季度销售费用为6.43亿元，2019年前三季度为5.94亿元，同比增长8.28%[36] - 2020年管理费用为3224.43万元，2019年为2952.23万元，同比增长9.22%；2020年前三季度管理费用为1.06亿元，2019年前三季度为9019.30万元，同比增长17.28%[36] - 2020年财务费用为 - 2265.91万元，2019年为 - 2569.22万元，同比增长11.80%；2020年前三季度财务费用为 - 7124.39万元，2019年前三季度为 - 7519.99万元，同比增长5.26%[36] - 2020年前三季度营业收入29.90亿元，2019年同期为26.84亿元，同比增长11.39%[39] - 2020年前三季度营业成本23.71亿元，2019年同期为21.31亿元，同比增长11.26%[39] - 2020年第三季度营业利润3195.86万元，2019年同期为2200.63万元，同比增长45.22%[40] - 2020年前三季度净利润8754.08万元，2019年同期为9070.09万元，同比下降3.49%[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计37.01亿元，2019年同期为34.27亿元，同比增长7.99%[42] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计35.44亿元，2019年同期为32.79亿元，同比增长8.08%[43] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，2019年同期为1.49亿元，同比增长5.34%[43] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -7759.70万元，2019年同期为2991.19万元，同比下降359.42%[43] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.10亿元，与2019年同期持平[43] - 2020年末现金及现金等价物余额25.27亿元，2019年末为26.80亿元，同比下降5.71%[43] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金31.52亿元，2019年同期为28.58亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计32.22亿元，2019年同期为29.38亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计30.82亿元，2019年同期为27.36亿元[47] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，2019年同期为2.01亿元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2516.73万元，2019年同期为5979.60万元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计8724.83万元，2019年同期为6004.45万元[47] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6208.10万元，2019年同期为 - 24.85万元[47] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1.10亿元，2019年同期为1.10亿元[47] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.10亿元，2019年同期为 - 1.10亿元[47] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 3107.26万元，2019年同期为9142.63万元[47] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28472户[10] - 上海和安投资管理有限公司持股1.94亿股，占比35.42%；杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持股1.75亿股，占比32.00%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额1106.24万元，较上年度末增加52.49%，因需计提的坏账准备减少[12] - 其他应收款期末余额1.53亿元，较上年度末增加64.68%，因定期存款的应收利息增加[12] - 长期待摊费用期末余额1.35亿元，较上年度末增加36.23%，因公司加快门店全渠道改造，门店装修工程增加[12] - 递延所得税负债期末余额652.24万元，较上年度末增加119.13%，因加快门店改造，增加购置固定资产使其加速折旧导致暂时性应纳税额差异增加[12] 损益项目关键指标变化 - 信用减值损失为-330,504.58元，比上年同期减少83.08%，主要系本期坏账计提减少[14] - 公允价值变动收益为1,380,777.84元，比去年同期减少62.96%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致[14] - 投资收益为201,802.00元，比上年同期减少98.83%，主要系公司上期转让全资孙公司确认投资收益所致[14] - 营业外支出为894,619.35元，比上年同期增加803.66%，主要系上期关闭部分亏损门店，冲回以前年度计提的闭店租金赔偿所致[14] 现金流量项目关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额为237,766.37元，比上年同期减少67.21%，主要系本期收到的固定资产处置款减少所致[15] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0元，比上年同期减少100%，主要系上期转让全资孙公司收到的股权转让款[15] - 收到其他与投资活动有关的现金为26,486,511.55元，比上年同期减少58.84%，主要系收到的定期存款利息的时间性差异[15][16] - 购建固定资产等支付的现金为104,528,635.99元，比上年同期增加60.84%，主要系本期改造店及新店购置长期资产增加所致[15][16] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划截至2020年6月30日减持2,849,000股，占公司股本总额的0.52%，剩余367,900股，占0.07%[19] - 第四期员工持股计划参加对象为144位优秀奋斗者，筹集资金总额上限为1200万元，已购买760,900股[24] 2020年第三季度公司财务数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计31.26亿美元，非流动资产合计13.63亿美元，资产总计44.89亿美元[54] - 2020年第三季度公司流动负债合计13.52亿美元，非流动负债合计606.12万美元，负债合计13.58亿美元[55] - 2020年第三季度公司所有者权益合计31.31亿美元[55] - 2020年第三季度公司存货为2.24亿美元，其他流动资产为838.86万美元[54] - 2020年第三季度公司长期股权投资为3.93亿美元，固定资产为8.28亿美元[54] - 2020年第三季度公司应付账款为4.55亿美元，预收款项从5.73亿美元降至264.15万美元[54] - 2020年第三季度公司实收资本为5.48亿美元，资本公积为19.85亿美元[55] - 2020年第三季度公司盈余公积为1.35亿美元，未分配利润为4.63亿美元[55] 会计准则适用情况 - 公司首次适用新收入准则，将原预收账款的储值卡余额重分类为合同负债，金额为5.70亿美元[55] - 公司2020年起首次执行新收入准则，未追溯调整前期比较数据，未提前适用新租赁准则[56]