公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产50.21亿元，较上年度末增加11.54%；归属于上市公司股东的净资产31.68亿元，较上年度末减少0.40%[6] - 年初至报告期末，营业收入11.11亿元，较上年同期减少18.12%；归属于上市公司股东的净利润2690.56万元，较上年同期减少64.34%[6] - 2021年3月31日公司资产总计50.21亿元，较2020年12月31日的45.02亿元增长11.52%[26][27][28] - 2021年3月31日流动资产合计33.26亿元，较2020年12月31日的32.30亿元增长2.96%[26] - 2021年3月31日非流动资产合计16.96亿元，较2020年12月31日的12.72亿元增长33.39%[27] - 2021年3月31日负债合计18.54亿元，较2020年12月31日的13.22亿元增长40.20%[27][28] - 2021年3月31日所有者权益合计31.68亿元，较2020年12月31日的31.80亿元下降0.37%[28] - 2021年3月31日母公司资产总计50.29亿元，较2020年12月31日的45.93亿元增长9.50%[30][31] - 2021年3月31日母公司流动资产合计33.34亿元，较2020年12月31日的32.33亿元增长3.11%[30][31] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计16.96亿元，较2020年12月31日的13.60亿元增长24.71%[31] - 2021年第一季度营业总收入为11.11亿元，2020年同期为13.57亿元，同比下降18.12%[35] - 2021年第一季度营业总成本为10.86亿元，2020年同期为12.63亿元，同比下降13.90%[35] - 2021年第一季度营业利润为3671.29万元，2020年同期为1.00亿元，同比下降63.49%[35] - 2021年第一季度净利润为2690.56万元，2020年同期为7544.09万元，同比下降64.33%[35] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0491元/股，2020年同期为0.1377元/股，同比下降64.34%[36] - 2021年第一季度流动负债合计为15.61亿元，2020年同期为14.59亿元，同比增长7.03%[32] - 2021年第一季度非流动负债合计为3.40亿元，2020年同期为599.38万元，同比增长5578.07%[32] - 2021年第一季度负债合计为19.01亿元，2020年同期为14.65亿元，同比增长29.77%[32] - 2021年第一季度所有者权益合计为31.28亿元，2020年同期为31.28亿元，同比增长0.01%[32] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为50.29亿元，2020年同期为45.93亿元，同比增长9.50%[32] - 2021年第一季度净利润为31,600,855.14元，2020年同期为56,778,238.83元[38] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,312,443,667.23元，2020年同期为1,488,653,966.74元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,158,091,410.82元，2020年同期为1,314,163,434.22元[40] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为154,352,256.41元，2020年同期为174,490,532.52元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计16,304,624.61元，2020年同期为8,376,306.04元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计30,861,494.79元，2020年同期为31,314,825.33元[40] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14,556,870.18元，2020年同期为 -22,938,519.29元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为139,795,386.23元，2020年同期为151,552,013.23元[41] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,467,564,049.13元，2020年同期为2,557,676,684.80元[41] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,607,359,435.36元，2020年同期为2,709,228,698.03元[41] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1564.22万元，流出小计4105.55万元，产生的现金流量净额为 - 2541.33万元[43] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额1.47亿元，期末余额24.32亿元[43] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少5414.09万元，非流动资产合计增加4.64亿元，资产总计增加4.09亿元[46] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计不变，非流动负债合计增加4.49亿元，负债合计增加4.49亿元[46][47] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益合计减少3969.74万元[48] - 2021年1月1日较2020年12月31日，母公司流动资产合计减少5187.56万元[50] - 非流动资产合计从1,359,886,269.53元调整为1,755,595,509.41元，增加395,709,239.88元[51] - 资产总计从4,593,181,048.11元调整为4,937,014,708.41元，增加343,833,660.30元[51] - 流动负债合计为1,459,222,192.37元[51] - 非流动负债合计从5,993,834.58元调整为381,193,443.68元，增加375,199,609.10元[52] - 负债合计从1,465,216,026.95元调整为1,840,415,636.05元，增加375,199,609.10元[52] - 未分配利润从449,330,337.51元调整为417,964,388.71元，减少31,365,948.80元[52] - 所有者权益合计从3,127,965,021.16元调整为3,096,599,072.36元，减少31,365,948.80元[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计536.57万元，其中非流动资产处置损益479.86万元，计入当期损益的政府补助93.88万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为26029户，前十名股东中上海和安投资管理有限公司持股比例35.42%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持股比例32.00%[10] 部分科目余额变化 - 应收账款本期期末余额1384.89万元，较上年度末增加57.21%，主要系未到期应收货款增加[12] - 其他流动资产本期期末余额2393.62万元，较上年度末增加62.10%，主要系可抵扣进项税增加[12] - 应交税费本期期末余额4633.78万元，较上年度末增加53.40%，主要系计提税费增加[12] - 递延所得税负债本期期末余额170.68万元，较上年度末减少66.60%，主要系应纳税暂时性差异变动所致[12] - 2021年第一季度应收账款为1384.89万元，较2020年12月的880.92万元增长57.21%[26] - 2021年第一季度合同负债为7.10亿元，较2020年12月的5.93亿元增长19.58%[27] 部分收益及费用变化 - 税金及附加年初至报告期末为1208.14万元，较上年同期增加89.06%，主要系处置资产缴纳税金所致[12] - 投资收益年初至报告期末为30.43万元，较上年同期增加7234.06%，主要系被投资公司盈利所致[13] - 公允价值变动收益本期较上年同期增加170.92%，因交易性金融资产公允价值变动所致[14] - 资产处置收益本期较上年同期增加3,927,354.78%，因本期处置资产所致[14] - 营业外收入本期较上年同期增加864.21%，因本期收到补偿款所致[14] - 所得税费用本期较上年同期减少60.58%，因本期利润减少所致[14] - 净利润本期较上年同期减少64.34%，因本期营业收入减少所致[14] 现金流量相关变化 - 处置固定资产等收回的现金净额比上年同期增长96412.16%，因本期处置资产所致[15][17] - 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长38.65%，因到期收回定期存款利息收入增加所致[15][17] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划2016年9月9日购买3,216,900股，成交总额3499.99万元，均价10.88元/股，2021年第一季度减持2,849,000股（占0.52%），剩余367,900股（占0.07%）[17][18] - 第二期员工持股计划筹集资金上限600万元，2018年购买346,700股，成交金额5384944.40元，均价15.532元/股[19] - 第三期员工持股计划筹集资金上限750万元，2019年购买511,900股，成交金额6577144.00元，均价12.8485元/股[20] 会计政策变更相关 - 公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，并按要求进行会计报表披露[48] 资产明细情况 - 固定资产为807,845,588.90元[51] - 使用权资产为383,276,525.90元[51] - 无形资产为20,299,767.46元[51] 年初资产项目调整情况 - 2021年1月1日较2020年12月31日，预付款项减少5414.09万元，使用权资产增加4.51亿元，递延所得税资产增加1243.27万元[45][46] - 2021年1月1日较2020年12月31日，租赁负债增加4.50亿元，递延所得税负债减少79.97万元[47] - 2021年1月1日较2020年12月31日，未分配利润减少3969.74万元[48]