资产与负债情况 - [本报告期末总资产81.75亿元，较上年度末增长7.67%][8] - [归属于上市公司股东的净资产51.16亿元，较上年度末增长36.27%][8] - [货币资金期末数较期初数减少31.63%，主要系5万吨特殊合金带材项目及铝基焊丝项目投入增加所致][17] - [其他流动资产期末数较期初数增加65.35%，主要系期货保证金及待抵扣增值税进项税金增加所致][17] - [在建工程期末数较期初数增加104.25%，主要系5万吨特殊合金带材项目及铝基焊丝项目投入增加所致][17] - [应付票据期末数较期初数增加40.32%，主要系合金采用承兑票据方式采购原材料额增加所致][17] - [应付账款期末数较期初数减少35.61%，主要系本期合金香港以信用证方式采购原材料额减少所致][17] - [合同负债期末数较期初数减少81.71%，主要系本期收到新能源客户预付款减少所致][17] - [2020年9月30日，公司货币资金为5.6523969545亿元，较2019年末的8.2671215797亿元减少][28] - [2020年9月30日，公司应收账款为9.1910217279亿元，较2019年末的8.548770829亿元增加][28] - [2020年9月30日，公司存货为19.0401309497亿元，较2019年末的17.0074856959亿元增加][28] - [2020年9月30日，公司固定资产为24.8804505262亿元，较2019年末的26.0204607893亿元减少][31] - [2020年9月30日，公司在建工程为10.1133121439亿元，较2019年末的4.9515006646亿元增加][31] - [2020年9月30日，公司负债合计为30.5900477896亿元，较2019年末的38.383864283亿元减少][32] - [截至报告期末，公司流动资产合计20.94亿元，较上期的11.87亿元增长76.42%][37] - [截至报告期末，公司非流动资产合计43.03亿元，较上期的37.10亿元增长15.99%][37] - [截至报告期末，公司负债合计17.07亿元，较上期的13.47亿元增长26.71%][39] - [截至报告期末，公司所有者权益合计46.90亿元，较上期的35.51亿元增长32.08%][39] - [应收账款为854,877,082.90元，应收款项融资为146,959,692.75元][67] - [存货为1,700,748,569.59元，流动资产合计为3,808,950,413.88元][67] - [固定资产为2,602,046,078.93元，非流动资产合计为3,783,430,118.96元][67] - [资产总计为7,592,380,532.84元，流动负债合计为3,015,200,304.82元][67] - [非流动负债合计为823,186,123.48元，负债合计为3,838,386,428.30元][70] - [实收资本（或股本）为684,520,473.00元][70] - [公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为37.54亿元，所有者权益（或股东权益）合计为37.54亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为75.92亿元][73] - [2019年12月31日母公司流动资产合计为11.87亿元，其中货币资金8648.44万元、应收账款4.23亿元等][74] - [2019年12月31日母公司非流动资产合计为37.10亿元，其中长期股权投资28.08亿元、固定资产69152.71万元等][76] - [2019年12月31日公司资产总计为48.97亿元，流动负债合计为9.72亿元，非流动负债合计为3.75亿元，负债合计为13.47亿元][76][78] - [2019年12月31日公司所有者权益（或股东权益）合计为35.51亿元，其中实收资本（或股本）6.85亿元、资本公积23.31亿元等][78] 经营业绩情况 - [年初至报告期末营业收入56.32亿元，较上年同期增长6.52%][8] - [归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，较上年同期增长7.14%][8] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.33亿元，较上年同期增长21.87%][8] - [加权平均净资产收益率为8.68%，较上年减少0.10个百分点][8] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长8.33%][8] - [2020年前三季度营业总收入为56.32亿元，较2019年前三季度的52.87亿元增长6.52%][42] - [2020年前三季度营业总成本为52.57亿元，较2019年前三季度的49.43亿元增长6.35%][42] - [2020年第三季度营业收入为17.86亿元，较2019年第三季度的19.41亿元下降7.92%][42] - [2020年第三季度营业成本为14.55亿元，较2019年第三季度的16.27亿元下降10.57%][42] - [2020年前三季度研发费用为1.40亿元，较2019年前三季度的1.31亿元增长6.71%][42] - [2020年前三季度投资收益为119.54万元，较2019年前三季度的191.27万元下降37.50%][42] - [2020年前三季度营业收入27.32亿元，较2019年前三季度的23.04亿元增长18.56%][52] - [2020年前三季度净利润9420.07万元，较2019年前三季度的1.10亿元下降13.90%][52] - [2020年第三季度营业收入9.48亿元，较2019年第三季度的7.60亿元增长24.62%][52] - [2020年第三季度净利润3375.85万元，较2019年第三季度的2765.68万元增长21.99%][52] - [2020年前三季度基本每股收益0.52元/股，2019年前三季度为0.48元/股][48] - [2020年第三季度基本每股收益0.19元/股，2019年第三季度为0.15元/股][48] - [2020年前三季度信用减值损失551.07万元，2019年前三季度未提及][52] - [2020年第三季度信用减值损失730.23万元，2019年第三季度未提及][52] - [2020年前三季度资产减值损失19.11万元，2019年前三季度为191.13万元][52] - [2020年第三季度资产减值损失为0，2019年第三季度为432.23万元][52] - [2020年前三季度综合收益总额为33758544.61元，2019年同期为27656770.18元][54] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，较上年同期减少242.76%][8] - [经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少242.76%，主要系本期国庆备库存货增加和本期合同预收款减少所致][19] - [2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金5880495473.75元，2019年同期为5348220248.11元][54] - [2020年前三季度收到税费返还105279483.87元，2019年同期为94832647.69元][58] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计6129298689.05元，2019年同期为5541053522.96元][58] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计6361935344.51元，2019年同期为5378102062.71元][58] - [2020年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 232636655.46元，2019年同期为162951460.25元][58] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计16902658.58元，2019年同期为77338.50元][58] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计831243816.34元，2019年同期为1195062271.19元][58] - [2020年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 814341157.76元，2019年同期为 - 1194984932.69元][58] - [2020年前三季度筹资活动产生现金流量净额为927668858.69元，2019年同期为647939416.00元][60] - [投资活动现金流入小计为1,932,077.51元，流出小计为684,049,102.98元，产生的现金流量净额为 -682,117,025.47元][64] - [筹资活动现金流入小计为3,471,485,497.65元，流出小计为2,394,146,712.83元，产生的现金流量净额为1,077,338,784.82元][64] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4,038,533.68元][64] - [现金及现金等价物净增加额为165,681,523.34元，期末余额为252,165,939.67元][64] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为28713户][11] - [公司第一大股东为博威集团有限公司，持股232,340,968股，占比29.41%，其中质押股份19,626,012股][14] 可转债情况 - [2020年公司发行12亿A股可转换公司债券，发行总额为人民币120,000万元，期限5年，于2020年2月17日起在上交所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”][19] - [财务费用本期数较上年同期数增加161.55%，主要系本期发行12亿A股可转换公司债券导致利息费用增加及本期汇兑损失增加所致][19] - [2020年7月16日至8月5日，公司股票触发“博威转债”提前赎回条款，8月5日董事会通过提前赎回议案][20] - [2020年7月16日至8月28日，累计11.91397亿元“博威转债”已转换为公司股票，占发行总额的99.28%；累计转股数量为1.05524499亿股，占转股前公司已发行股份总数的15.42%][20] - [本次可转债赎回兑付总金额为861.93457万元，不会对公司现金流造成重大影响][21] - [“博威转债”转股完成后，公司总股本增加至7.90044972亿股，短期内对每股收益有所摊薄][21] 其他情况 - [年初至报告期末非经常性损益合计2023.35万元][11] - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”1003.13万元调整至“合同负债”][73][76][80]