股息派发 - 公司2021年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）[5] - 合计拟派发现金红利43,328,787.32元（含税）[5] - 公司2021年半年度拟每10股派发现金红利0.05元（含税）[67] - 以总股本8,665,757,464股计算合计拟派发现金红利43,328,787.32元（含税）[67] 股本与资本变动 - 截至2021年6月30日公司总股本为8,665,757,464股[5] - 报告期末公司注册资本为8,665,757,464.00元[12] - 报告期末注册资本较上年度末增长30.0%[12] - 实收资本增长30.00%至86.66亿元[29] - 实收资本增长30.00%至86.66亿元，从66.66亿元增加[31] - 非公开发行后公司注册资本增加至人民币8,665,757,464元[145] - 公司注册资本为人民币86.65757464亿元（捌拾陆亿陆仟伍佰柒拾伍万柒仟肆佰陆拾肆元整）[145] - 实收资本（或股本）从年初5,180,000,000.00元增加至期末6,665,967,280.00元，增长28.7%[141][143] - 公司于2021年3月非公开发行A股股票1,999,790,184股，每股发行价格为人民币4.09元[145] - 发行后总股本增至8,665,757,464股，较发行前增长30.00%[98][99] - 公司非公开发行1,999,790,184股新股，占发行前总股本的30.00%[99] - 公司实收资本增加19.99亿元人民币，通过所有者投入普通股实现[135] - 公司实收资本（或股本）从51.8亿元增加至66.66亿元，增幅28.7%[137][138] 净资本与资本公积 - 报告期末公司净资本为17,218,687,508.07元[12] - 上年度末公司净资本为9,840,771,799.18元[12] - 报告期末净资本较上年度末增长75.0%[12] - 净资本172.19亿元人民币，较上年度末增长75.01%[22] - 资本公积大幅增长77.39%至140.42亿元[29] - 资本公积增长86.14%至132.37亿元，从71.11亿元增加[31] - 资本公积140.42亿元较上年末增长77.39%[45] - 公司资本公积增加61.26亿元人民币，主要来自其他权益工具持有者投入[135] - 资本公积从2020年底79.16亿元增至2021年6月底140.42亿元，增长77.4%[122] - 资本公积从42.6亿元大幅增至81亿元，增长90.2%[137][138] - 资本公积从年初3,457,303,927.45元增加至期末7,295,985,273.63元，增长111.0%[141][143] - 母公司资本公积为71.11亿元[139] 收入与利润（同比变化） - 营业收入为16.27亿元人民币，同比下降21.05%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3.3亿元人民币，同比下降18.57%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为2.87亿元人民币，同比下降29.62%[20] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降42.86%[21] - 营业收入下降21.05%至16.27亿元[29] - 归属于母公司股东的净利润下降18.57%至3.30亿元[30] - 公司总营业收入为16.27亿元，同比下降21.05%[42] - 营业收入下降41.13%至9.77亿元，去年同期为16.59亿元[32] - 净利润下降54.50%至1.48亿元，去年同期为3.25亿元[32] - 公司2021年半年度营业总收入为16.27亿元人民币，同比下降21.1%[124] - 营业总收入同比下降41.1%至9.77亿元，较去年同期的16.59亿元减少6.82亿元[127] - 净利润同比下降54.5%至1.48亿元，去年同期为3.25亿元[128] - 归属于母公司股东的扣非净利润同比下降29.62%至2.87亿元[119] 成本与费用（同比变化） - 手续费及佣金净收入下降15.98%至11.40亿元[29] - 利息净收入为-2.98亿元人民币，同比下降48.8%[124] - 手续费及佣金净收入为11.40亿元人民币，同比下降16.0%[125] - 投资收益为6.58亿元人民币，同比下降20.8%[125] - 营业利润为4.43亿元人民币，同比下降28.4%[125] - 净利润为3.96亿元人民币，同比下降26.7%[125] - 利息净收入亏损扩大71.5%至-4.44亿元，去年同期为-2.59亿元[127] - 手续费及佣金净收入下降40.5%至7.39亿元，去年同期为12.42亿元[127] - 投资收益下降23.6%至5.05亿元，去年同期为6.61亿元[127] - 营业总支出下降33.4%至8.27亿元，去年同期为12.42亿元[128] 资产与负债（同比环比变化） - 资产总额943.14亿元人民币，较上年度末增长15.86%[20] - 负债总额639.47亿元人民币，较上年度末增长8.09%[20] - 归属于母公司股东的权益258.82亿元人民币，较上年度末增长48.23%[20] - 货币资金增加20.97%至176.90亿元[28] - 结算备付金增长41.85%至29.68亿元[28] - 交易性金融资产增长16.81%至324.78亿元[28] - 固定资产大幅增长512.05%至7.14亿元[28] - 公司资产总计增长17.57%至799.62亿元，从680.10亿元增加[31] - 货币资金大幅增长30.14%至131.32亿元，从100.91亿元增加[31] - 债权投资激增1301.23%至14.73亿元，从1.05亿元增加[31] - 所有者权益合计增长49.16%至250.83亿元，从168.16亿元增加[32] - 应付短期融资款下降41.38%至47.67亿元，从81.32亿元减少[31] - 公司资产总额943.14亿元较年初增长129.09亿元增幅15.86%[46] - 货币资金176.90亿元占总资产18.76%较上年末增长20.97%[44][46] - 交易性金融资产324.78亿元占总资产34.44%[46] - 卖出回购金融资产款119.11亿元占总负债18.63%较年初增长43.37%[45][46] - 应付债券264.30亿元占总负债41.33%[46] - 融出资金49.60亿元占总资产5.26%[46] - 境外资产35.99亿元占总资产3.82%[48] - 长期股权投资45.31亿元较期初增长0.23%[45][51] - 资产总额从2020年底814.05亿元增至2021年6月底943.14亿元，增长15.9%[121][122] - 负债合计为548.79亿元人民币，同比增长7.2%[124] - 所有者权益合计为250.83亿元人民币，同比增长49.1%[124] - 货币资金从2020年底146.23亿元增长至2021年6月底176.90亿元，增幅21.0%[121] - 交易性金融资产从2020年底278.05亿元增至2021年6月底324.78亿元，增长16.8%[121] - 融出资金从2020年底56.17亿元降至2021年6月底49.60亿元，减少11.7%[121] - 应付债券从2020年底243.72亿元增至2021年6月底264.30亿元，增长8.4%[122] - 母公司货币资金从2020年底100.91亿元增至2021年6月底131.32亿元，增长30.1%[123] - 母公司交易性金融资产从2020年底251.27亿元增至2021年6月底296.19亿元，增长17.9%[123] - 母公司长期股权投资从2020年底79.21亿元增至2021年6月底87.10亿元，增长9.9%[123] - 所有者权益合计从175.07亿元增至228.49亿元，增长30.5%[137][138] - 所有者权益总额从年初11,346,287,814.75元增加至期末16,956,113,133.44元，增长49.4%[143] 业务线表现 - 证券经纪业务营业收入为6.70亿元，托管资产规模达2514.85亿元[39] - 投资银行业务收入为3.56亿元，同比下降28.77%[39][42] - 资产管理业务营业收入为3.3亿元，同比下降27.65%[42] - 证券自营业务营业收入为8.98亿元，同比上升16.41%[39] - 资产管理业务受托客户资金规模为1283.80亿元[39] - 公司新增客户26.72万户，总客户数达110.55万户，同比增长47%[39] - 期货业务总成交额19649亿元，同比增长9%[40] 子公司表现 - 天风天睿投资总资产161.81亿元，净资产43.07亿元，上半年营收8,127万元，净利润2,638万元[53] - 天风期货总资产68.69亿元，净资产3.90亿元，上半年营收8,406万元，净利润408万元[53] - 天风创新投资总资产9.59亿元，净资产9.35亿元，上半年营收503万元，净利润310万元[53] - 天风国际证券集团总资产35.99亿元，净资产6.93亿元，上半年营收1.49亿元，净利润5,338万元[53] - 天风证券资管总资产11.82亿元，净资产11.09亿元，上半年营收2.80亿元，净利润9,574万元[54] - 宜宾商行总资产599.25亿元，净资产54.31亿元，上半年营收7.44亿元，净利润1.93亿元[54] - 恒泰证券总资产352.35亿元，净资产94.24亿元，上半年营收9.86亿元，净利润亏损1,193万元[54] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-3936.15万元，上年同期为-98092.25万元[42] - 筹资活动现金流量净额为54.85亿元，同比下降45.02%[42] - 经营活动现金流量净额为-3936万元，较去年同期的-9.81亿元改善[130] - 投资活动现金流入增长34.4%至10.43亿元，去年同期为7.76亿元[130] - 支付给职工现金增长5.9%至9.03亿元，去年同期为8.52亿元[130] - 支付的各项税费下降12.5%至2.15亿元，去年同期为2.46亿元[130] - 投资活动现金流出小计为25.44亿元人民币，同比减少45.4%[132] - 筹资活动现金流入小计为184.37亿元人民币，同比增长6.2%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为54.85亿元人民币，同比减少45.0%[132] - 期末现金及现金等价物余额为205.91亿元人民币，同比增长29.9%[132] - 母公司收取利息、手续费及佣金的现金为13.36亿元人民币，同比减少13.7%[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-12.44亿元人民币，同比改善65.3%[134] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-17.97亿元人民币，同比改善31.6%[134] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为61.67亿元人民币，同比减少40.5%[134] 财务比率与风险指标 - 风险覆盖率209.03%，较上年度末提升50.79个百分点[22] - 资产负债率从68.14%降至62.24%，改善8.66个百分点[119] - 流动比率从2.45提升至2.81，增长14.69%[119] - 速动比率从2.16提升至2.55，增长18.06%[119] - 利息保障倍数从1.81降至1.52，下降16.02%[119] - EBITDA利息保障倍数从1.88降至1.63，下降13.3%[119] - 现金利息保障倍数从-0.52提升至1.03，主要因经营活动现金流净额增加[119] - 股票质押式回购业务规模12.12亿元同比下降18.55%[47] 非经常性损益与公允价值 - 非经常性损益项目合计4269.74万元人民币，主要为政府补助5480.05万元人民币[25][26] - 公允价值变动收益增长123.76%至9909.02万元[29] - 公允价值变动收益飙升1443.24%至1.61亿元，去年同期为0.10亿元[32] 股东与股权结构 - 武汉商贸集团有限公司报告期内减持62,000,000股，期末持股698,988,942股，占比8.07%[105] - 人福医药集团股份公司期末持股680,087,537股，占比7.85%，其中质押股份523,144,259股[105] - 湖北省联合发展投资集团有限公司持股519,359,753股，占比5.99%[105] - 中国人寿资管产品持股244,498,777股，占比2.82%[105] - 陕西大德投资集团有限责任公司持股243,360,153股，占比2.81%[105] - 中航信托股份有限公司持股240,498,500股，占比2.78%[105] - 武汉金融控股（集团）有限公司持股200,000,000股，占比2.31%[105] - 广东恒健国际投资有限公司持股195,599,022股，占比2.26%[105] - 苏州建丰投资中心持股184,000,000股，占比2.12%[105] - 有限售条件股份增至4,827,277,526股，占比从42.42%提升至55.71%[98] - 国有法人持股增加259,961,338股，持股比例由20.49%变为18.76%[98] - 其他内资持股增加1,739,828,846股，持股比例由21.92%增至36.94%[98] - 无限售流通股数量不变（3,838,479,938股），但占比从57.58%降至44.29%[98] - 中国人寿资管产品认购244,498,777股，占本次发行总量的12.23%[100] - 广东恒健与武汉金控各认购195,599,022股，各占发行总量9.78%[100] - 财通基金旗下多只资管计划合计认购超240万股，占发行总量1.2%以上[101] - 财通基金旗下多个资管计划于2021年10月29日认购非公开发行股份，总认购数量达1,999,790,184股[103] - 武汉商贸集团持有636,652,755股限售股，限售期36个月至2021年10月19日[107] - 人福医药集团持有523,144,259股限售股，限售期36个月至2021年10月19日[107] - 湖北省联合发展投资集团持有519,359,724股限售股，限售期36个月至2021年10月19日[107] - 中国人寿资管产品持有244,498,777股限售股，限售期6个月至2021年10月29日[107] - 陕西大德投资集团持有229,410,093股限售股，限售期36个月至2021年10月19日[107] - 宁波信达天赢投资持有210,000,000股限售股，限售期36个月至2021年10月19日[107] - 中航信托持有200,000,000股限售股，限售期36个月至2021年10月19日[108] - 限售股份统一限售期为6个月，解除日期为2021年10月29日[100] 债券与融资 - 16天风02债券余额130,000万元，利率3.48%，2021年8月31日到期[113] - 20天风S1债券余额200,000万元，利率3.65%，2021年10月19日到期[113] - 20天风S2债券余额100,000万元，利率3.8%，2021年12月8日到期[114] - 公司发行债券总额达1,297,448万元人民币，包括多笔不同期限和利率的债券[115][116] - 债券最高利率为4.9%（20天风C2，108,000万元）[116] - 债券最低利率为2.87%（20天风01，150,000万元）[115] 公司治理与承诺 - 公司2021年上半年共召开2次股东大会包括1次年度股东大会和1次临时股东大会[64] - 股东大会审议通过14项议案包括2020年度董事会工作报告和年度报告等[64] - 公司选举3名新独立董事何国华、孙晋和武亦文[65] - 公司3名原独立董事黄孝武、宁立志和陈波离任[65] - 公司