收入和利润（同比环比） - 营业收入11.3亿元同比下降30.55%[19] - 归母净利润5167.36万元同比大幅下降84.33%[19] - 扣非归母净利润1660.77万元同比下降94.22%[19] - 基本每股收益0.01元同比下降75%[19] - 营业总收入同比下降30.55%至11.30亿元[26] - 净利润同比下降84.27%至0.62亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润下降84.33%至0.52亿元[27] - 综合收益总额亏损0.71亿元，同比下降119.75%[27] - 营业总收入大幅下降至2.37亿元人民币，同比减少75.7%[29] - 净利润亏损4.51亿元人民币，同比下滑405.14%[30] - 营业收入同比下降30.55%至11.30亿元，上年同期为16.27亿元[40] - 公司净利润为6228.74万元，同比下降84.3%[109] - 归属于母公司股东的净利润为5167.36万元，同比下降84.3%[109] - 营业利润为-4873.3万元，同比由盈转亏（上年同期为4.43亿元）[109] - 母公司净利润为-4.51亿元，同比由盈转亏（上年同期为1.48亿元）[110] - 综合收益总额为-7051.86万元，同比由盈转亏（上年同期为3.57亿元）[109] - 扣除非经常性损益后净利润为1660.77万元，较上年同期2.87亿元大幅下降94.22%[101] 成本和费用（同比环比） - 加权平均净资产收益率0.21%下降1.41个百分点[19] - 业务及管理费为8.47亿元，同比下降5.6%[110] - 支付给职工及为职工支付的现金11.302亿元人民币，同比增长25.1%[112] - 支付职工现金9.27亿元，较上年同期7.50亿元增长23.6%[115] 各条业务线表现 - 证券经纪业务营业收入7.42亿元同比增长10.75%[36] - 投资银行业务收入5.53亿元同比增长55.34%[36] - 企业ABS项目发行规模52.372亿元交易所市场规模排名第20位[36] - 资管业务营业收入5.01亿元较上年同期增长51.82%[37] - 资管业务受托管理总规模1153.95亿元[37] - 私募基金管理基金认缴规模53.51亿元实缴规模41.70亿元[37] - 自营业务实现营业收入1.52亿元[36] - 研究业务发布研究报告超3100篇其中深度研究报告占比超20%约750篇[36] - 经纪业务收入同比上涨6.74%至4.85亿元[40] - 投资银行业务收入同比上涨53.79%至5.62亿元[40] - 资产管理业务收入同比上涨78.97%至5.10亿元[40] - 天风天睿投资总资产172.04亿元，净资产24.46亿元，上半年净利润2.26亿元[51] - 天风创新投资上半年营业收入-3920万元，净利润-3148万元[51] - 天风国际证券集团总资产79.1亿元，上半年净利润1.48亿元[51] - 天风资管上半年营业收入4.71亿元，净利润2.31亿元[51] - 参股公司恒泰证券总资产374.48亿元，上半年净亏损3.74亿元[51] 各地区表现 - 境外资产规模为79.1亿元，占总资产比例7.97%[46] - 天风国际证券集团总资产79.1亿元，上半年净利润1.48亿元[51] 管理层讨论和指引 - 公司注册资本为8,665,757,464.00元[12] - 报告期末净资本为16,380,784,395.27元[12] - 上年度末净资本为16,824,701,772.85元[12] - 报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 公司具备香港证监会核准的第1、2、4、5、6、9类业务资格[14] - 公司获中国金融期货交易所国债期货主做市商资格[14] - 公司拥有银行间债券市场尝试做市业务权限[13] - 公司持有经营外汇业务许可证[13] - 公司具有非金融企业债务融资工具承销商资格[14] - 公司注册资本报告期内未发生变动[12] - 公司托管资产规模为2329.54亿元人民币[36] - 客户总数达162.08万户较上年末增长14.76%[36] - 股票质押式回购业务规模同比下降47.15%至2.41亿元[45] - 融资融券业务融出资金同比下降8.42%至45.76亿元[45] - 公司合并18家结构化主体主要为资产管理计划[52] - 公司面临市场风险包括权益类证券价格波动、利率曲线变化及商品远期价格风险[53] - 信用风险主要来自融资融券违约、债券投资违约及经纪业务结算违约[53] - 流动性风险指无法以合理成本及时获得充足资金的风险[53] - 公司建立四层级风险管理架构覆盖全部子公司及分支机构[55] - 公司2022年上半年共召开4次股东大会包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[60] - 公司董事变动涉及丁振国退休离任张小东因工作离任胡铭和洪琳新选举为董事[61][62] - 公司监事变动涉及胡剑因工作原因不再担任监事职务[61][62] - 公司首席信息官变动王勇因工作离任蒋秋伟被聘任为新首席信息官[61][62] - 公司财务总监变动许欣因工作不再担任财务总监李正友被聘任为副总裁兼财务总监[61][62] - 公司副总裁变动郭胜北因工作离任毛志宏被聘任为新副总裁[61][62] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[63] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[64] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[64] - 公司不属于重点排污单位因此未披露其他环境信息[65] - 公司2022年上半年成功承销江苏省首单绿色永续公司债券及柳州银行绿色金融债券[66] - 公司2022年上半年通过双面打印、视频会议系统及太阳能热水系统等措施降低碳排放[67] - 公司2022年上半年在6个国家级脱贫县推进乡村振兴工作包括房县、台江县、利川市等[68] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项涉案金额超过人民币1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[76] - 公司与方锦程张莉莉合同纠纷诉讼涉及金额277395300元人民币[78] - 公司要求方锦程偿还融资本金241914200.75元人民币及利息违约金[78] - 2018年3月21日至2018年8月12日欠付利息总额为2707636.05元人民币[78] - 湖北省高级人民法院2019年11月11日作出2018鄂民初98号民事判决书[78] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 报告期内公司无违规担保情况[75] - 报告期内公司半年报未经审计[76] - 报告期内公司无破产重整相关事项[76] - 公司为子公司天风天睿非公开发行公司债券提供担保总额不超过15亿元人民币，目前担保余额为5亿元[86] - 公司境外特殊目的机构发行0.5亿美元债券，实际担保金额为3.17亿元人民币[87] - 公司境外全资子公司为关联公司授信额度提供担保，实际担保金额为3.42亿元人民币[87] - 公司为子公司天风资管提供净资本担保承诺不超过13.18亿元，担保余额为8.18亿元[87] - 报告期末对子公司担保余额合计为19.77亿元人民币[86] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6.59亿元人民币[86] - 担保总额占公司净资产比例为7.94%[86] - 公司担保总额为19.77亿元人民币[86] - 涉及诉讼本金金额为2.42亿元人民币[79] - 法院判决违约金计算标准为年利率14%[79] - 截至报告期末普通股股东总数为202,548户[92] - 武汉商贸集团有限公司持股684,368,942股，占比7.90%[93] - 人福医药集团股份公司持股680,087,537股，占比7.85%，其中质押523,144,259股[93] - 湖北省联合发展投资集团有限公司持股519,359,753股，占比5.99%[93] - 宁波信达天赢投资合伙企业持股206,600,000股，占比2.38%，报告期内减持33,898,500股[93] - 陕西大德投资集团持股199,350,077股，占比2.30%，报告期内减持8,860,000股[93] - 武汉金融控股（集团）有限公司持股195,599,022股，占比2.26%[93] - 广东恒健国际投资有限公司持股195,599,022股，占比2.26%[93] - 中航信托股份有限公司持股194,864,100股，占比2.25%[94] - 公司债券19天风02余额130,000万元，利率4.47%，2022年9月11日到期[96] - 2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行规模20亿元人民币，票面利率3.25%[97] - 2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行规模10亿元人民币，票面利率3.15%[97] - 2020年次级债券（第一期）品种一发行规模6.7亿元人民币，票面利率3.9%[97] - 2021年公司债券（第二期）品种一发行规模8亿元人民币，票面利率4.5%[97] - 2018年公司债券（第一期）发行规模20.84亿元人民币，票面利率4.0%[97] - 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行规模40亿元人民币，票面利率5.4%[98] - 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行规模43亿元人民币，票面利率4.5%[99] - 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行规模27亿元人民币，票面利率4.8%[99] - 天风证券N2022美元债券发行规模3000万美元，票面利率4.3%[99] - 天风证券N2024美元债券发行规模3400万美元，票面利率4.0%[99] - 公司营业部数量为94家，分公司数量为28家[124] - 商贸集团及湖北省联发承诺锁定期满后两年内转让股份不超过首次上市总股本5%[70] - 人福医药承诺锁定期满后两年内转让股份不超过首次上市总股本5%[70] - 当代科技承诺锁定期满后两年内转让股份不超过首次上市总股本3.18%[70] - 上海天阖承诺锁定期满后两年内转让股份不超过首次上市总股本2.18%[70] - 三特索道承诺锁定期满后两年内转让股份不超过首次上市总股本0.55%[70] - 所有股东承诺若未履行股份限售承诺将在10个交易日内回购违规卖出股票[71] 其他财务数据（资产、债务、借款等） - 净资本163.81亿元较上年末减少2.64%[21] - 风险覆盖率171.87%下降6.31个百分点[21] - 自营权益类证券占比净资本7.25%大幅下降21.78个百分点[21] - 政府补助贡献4499.6万元非经常性收益[22] - 经营活动现金流净流出20.36亿元同比大幅扩大[19] - 货币资金增加至203.79亿元，较期初增长13.01%[24] - 应收款项大幅增长至35.36亿元，增幅34.72%[24] - 交易性金融资产规模达343.67亿元，基本持平（+0.20%）[24] - 应付债券大幅增加至413.87亿元，增长23.77%[26] - 公司货币资金增加至177.53亿元人民币，较期初增长7.5%[28] - 买入返售金融资产大幅增长至64.98亿元人民币，增幅达171.63%[28] - 应付债券规模增至405.22亿元人民币，较期初增长21.22%[29] - 资产总计微增至925.75亿元人民币，增长0.98%[28] - 负债合计增至686.34亿元人民币，增长2.28%[29] - 资产总额较年初增长2.82%至992.83亿元[43] - 负债总额较年初增长4.04%至735.94亿元[44] - 手续费及佣金净收入大幅增长41.80%至16.17亿元[26] - 投资收益同比下降79.42%至1.35亿元[27] - 手续费及佣金净收入增长至9.43亿元人民币，同比增长27.67%[29] - 公允价值变动收益亏损3.06亿元人民币，同比下滑289.61%[29] - 投资收益下降至1.96亿元人民币，同比减少61.23%[29] - 投资收益同比减少79.42%至1.35亿元[40] - 交易性金融资产期末余额343.67亿元，与期初342.98亿元基本持平[103] - 应付债券期末余额413.87亿元，较期初333.89亿元增长23.89%[104] - 融出资金期末余额45.16亿元，较期初49.36亿元下降8.51%[103] - 流动比率从2.62提升至3.53，增长34.73%[101] - 利息保障倍数从1.52下降至0.99，降幅34.87%[101] - 资产负债率为71.07%，较上年度末70.17%上升1.28个百分点[101] - 代理买卖证券款期末余额104.99亿元，较期初94.86亿元增长10.67%[104] - 现金利息保障倍数从1.03降至-1.09，降幅205.83%[101] - 公司资产总计从916.76亿元增至925.75亿元，环比增长0.99%[105][106] - 融出资金从49.01亿元减少至44.79亿元，环比下降8.6%[105] - 买入返售金融资产从23.92亿元大幅增至64.98亿元，环比增长171.6%[105] - 交易性金融资产从327.43亿元微降至310.28亿元，环比下降5.2%[105] - 应付债券从334.28亿元增至405.22亿元，环比增长21.2%[105] - 手续费及佣金净收入从11.40亿元增至16.17亿元，同比增长41.8%[107] - 投资收益从6.58亿元大幅降至1.35亿元，同比下降79.4%[107] - 公允价值变动收益从0.99亿元正收益转为-1.00亿元负收益，同比变动-200.7%[107] - 对联营企业和合营企业的投资收益从716.64万元转为-8,169.16万元，同比大幅下滑[107] - 利息净收入为-6.0亿元，同比扩大35.1%[110] - 手续费及佣金净收入为9.43亿元，同比增长27.7%[110] - 投资收益为1.96亿元，同比下降61.2%[110] - 公允价值变动收益为-3.06亿元，同比由盈转亏（上年同期为1.61亿元）[110] - 经营活动产生的现金流量净额为负20.359亿元人民币，较去年同期负0.394亿元人民币大幅下降[112] - 收取利息、手续费及佣金现金收入22.091亿元人民币，同比增长33.4%[112] - 投资活动产生的现金流量净额3.646亿元人民币，去年同期为负15.016亿元人民币[113] - 筹资活动现金流入小计141.664亿元人民币，同比下降23.2%[113] - 发行债券收到现金129.975亿元人民币，同比增长84.9%[113] - 期末现金及现金等价物余额229.292亿元人民币，同比增长11.4%[113] - 母公司收取利息、手续费及佣金现金收入17.355亿元人民币，同比增长29.9%[114] - 母公司经营活动现金流入小计60.702亿元人民币，同比下降21.6%[114] - 现金及现金等价物净增加额19.765亿元人民币，同比下降49.7%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为负48.07亿元人民币，较上年同期的负12.44亿元恶化285.6%[115] - 投资活动产生的现金流量净额转正为23.08亿元人民币，上年同期为负17.97亿元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为33.75亿元人民币，较上年同期的61.67亿元下降45.3%[115] - 期末现金及现金等价物余额203.17亿元人民币，较期初194.63亿元增长4.4%[115] - 归属于母公司所有者权益合计256.89亿元，较上年末258.23亿元下降0.5%[116][117] - 其他综合收益亏损扩大至6.33亿元，较上年末5.63亿元增加12.4%[116] - 未分配利润减少至25.77亿元，较上年末26.13亿元下降1.4%[116] - 少数股东权益增长至7.83亿元，较上年末7.01亿元增长11.7%[116] - 发行债券收到现金121.33亿元，较上年同期70.30亿元增长72.6%[115] - 公司实收资本（或股本）增加19.9979亿元，从66.6597亿元增至86.6576亿元[119][122] - 资本公积大幅增加