整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产151.77亿元，较上年度末增长4.48%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产98.27亿元，较上年度末增长4.85%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.86亿元，较上年同期增长207.76%[19] - 年初至报告期末营业收入59.02亿元，较上年同期增长6.61%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.18亿元，较上年同期增长87.36%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.08亿元，较上年同期增长92.21%[19] - 加权平均净资产收益率为6.42%，较上年增加2.52个百分点[19] - 基本每股收益0.77元/股，较上年增长87.80%[19] - 稀释每股收益0.77元/股，较上年增长87.80%[19] - 2019年1 - 9月投资收益3049.99万元，较去年减少5396.90万元，降幅63.89%[33] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益5509.04万元，较去年增加9602.91万元[33] - 2019年1 - 9月利润总额7.28亿元，较去年增加3.34亿元，增幅84.81%[33] - 2019年1 - 9月所得税费用1.10亿元，较去年增加4604.68万元，增幅71.47%[33] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8.86亿元，较去年增加5.98亿元，增幅207.76%[33] - 2019年9月30日公司资产总计151.77亿元，较2018年末增加6.51亿元[46] - 2019年9月30日公司流动负债合计46.42亿元，较2018年末增加1.99亿元[46] - 2019年9月30日公司资产总计14,638,051,530.61元，较2018年12月31日的14,094,014,502.43元增长约3.86%[52] - 2019年9月30日流动资产合计9,005,965,224.22元，较2018年12月31日的8,465,818,684.76元增长约6.38%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计5,632,086,306.39元，较2018年12月31日的5,628,195,817.67元增长约0.07%[52] - 2019年9月30日负债合计5,349,593,829.87元，较2018年12月31日的5,153,565,026.85元增长约3.80%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计9,827,354,367.87元，较2018年12月31日的9,372,394,476.19元增长约4.85%[48] - 2019年9月30日流动负债合计4,590,172,134.24元，较2018年12月31日的4,217,319,040.65元增长约8.84%[54] - 2019年9月30日非流动负债合计707,872,063.17元，较2018年12月31日的710,684,540.36元下降约0.39%[48] - 2019年9月30日货币资金为2,054,718,272.81元，较2018年12月31日的1,655,508,373.39元增长约24.12%[52] - 2019年9月30日应收账款为881,515,317.28元，较2018年12月31日的935,228,987.00元下降约5.74%[52] - 2019年9月30日存货为1,098,334,335.49元，较2018年12月31日的1,283,777,736.25元下降约14.44%[52] - 2019年第三季度营业总收入为20.19亿元，2018年同期为18.57亿元；2019年前三季度营业总收入为59.02亿元，2018年同期为55.36亿元[59] - 2019年第三季度营业总成本为17.59亿元，2018年同期为17.11亿元；2019年前三季度营业总成本为52.96亿元，2018年同期为51.80亿元[59] - 2019年第三季度营业利润为2.85亿元，2018年同期为1.56亿元；2019年前三季度营业利润为7.27亿元，2018年同期为3.78亿元[62] - 2019年第三季度利润总额为2.86亿元，2018年同期为1.53亿元；2019年前三季度利润总额为7.28亿元，2018年同期为3.94亿元[62] - 2019年第三季度净利润为2.42亿元，2018年同期为1.29亿元；2019年前三季度净利润为6.18亿元，2018年同期为3.30亿元[62] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.41亿元，2018年同期为1.29亿元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.18亿元，2018年同期为3.30亿元[62] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 0.29亿元，2018年同期为 - 0.28亿元；2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 0.31亿元，2018年同期为 - 0.38亿元[65] - 2019年第三季度综合收益总额为2.39亿元，2018年同期为1.26亿元；2019年前三季度综合收益总额为6.15亿元，2018年同期为3.26亿元[68] - 2019年第三季度基本每股收益为0.30元/股，2018年同期为0.16元/股；2019年前三季度基本每股收益为0.77元/股，2018年同期为0.41元/股[68] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.30元/股，2018年同期为0.16元/股；2019年前三季度稀释每股收益为0.77元/股，2018年同期为0.41元/股[68] - 2019年前三季度营业收入59.31亿元，2018年同期为56.08亿元，同比增长5.76%[69] - 2019年前三季度营业成本49.16亿元，2018年同期为46.58亿元，同比增长5.53%[69] - 2019年前三季度营业利润5.39亿元，2018年同期为2.76亿元，同比增长95.07%[72] - 2019年前三季度利润总额5.41亿元，2018年同期为2.88亿元，同比增长87.56%[72] - 2019年前三季度净利润4.59亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长87.51%[72] - 2019年前三季度综合收益总额4.59亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长87.41%[75] - 2019年前三季度基本每股收益0.57元/股，2018年同期为0.31元/股，同比增长83.87%[75] - 2019年前三季度稀释每股收益0.57元/股，2018年同期为0.31元/股，同比增长83.87%[75] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金42.49亿元，2018年同期为41.85亿元，同比增长1.52%[75] - 2019年第三季度公允价值变动收益516.06万元，2018年同期为 - 763.15万元[72] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计44.52亿元，较2018年的42.20亿元增长5.50%[81] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计35.73亿元，较2018年的41.29亿元下降13.46%[81] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.79亿元，较2018年的0.91亿元增长866.07%[81] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计70.76亿元，较2018年的107.78亿元下降34.35%[81] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计72.88亿元，较2018年的116.01亿元下降37.18%[84] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.13亿元，较2018年的 -8.23亿元亏损收窄74.12%[84] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计7.04亿元，较2018年的5.03亿元增长40.00%[84] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计9.94亿元，较2018年的8.80亿元增长12.95%[84] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2.90亿元，较2018年的 -3.77亿元亏损收窄23.02%[84] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额3.88亿元，较2018年的 -11.11亿元由负转正[84] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比增长87.36%，预计2019年全年净利润同比将大幅增长[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为59,768户[22] - 三角集团有限公司持有人民币普通股454,739,750股，为公司控股股东[25] - 中国重汽集团济南投资有限公司持有三角集团5.49%股权，持有人民币普通股41,789,417股[25] 金融资产与负债科目调整 - 交易性金融资产期末余额为4,034,607,013.10元，因新准则调整所致[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度末减少2,542,350,849.25元，变动比例为-100.00%，因新准则调整[28] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产、负债进行了调整，理财产品公允价值变动由“其他应收款”调至“交易性金融资产”科目[102] - 财政部2017年发布新金融工具准则，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议通过，自2019年1月1日起施行[103] - 根据新金融工具准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报信息与新准则要求不一致的无需调整[103] 部分科目余额变动及原因 - 预付款项较上年度末增加9,465,923.58元，变动比例为301.84%，因部分原材料、设备改造预付款增加[28] - 其他应收款较上年度末增加10,618,275.85元，变动比例为67.63%，因应收出口退税增加[28] - 在建工程较上年度末减少739,707,096.93元，变动比例为-55.31%，因募投项目在建工程转入固定资产[31] - 短期借款较上年度末增加200,018,265.00元，变动比例为40.00%，因长期借款到期归还后增加短期借款[31] - 应交税费较上年度末减少19,601,822.58元，变动比例为-35.77%，因退税和减税降费政策[31] - 财务费用2019年1 - 9月较2018年1 - 9月减少10,816,879.34元，变动比例为-62.46%，因本年收到政府贴息补助冲减利息支出[31] 闲置资金使用情况 - 截至2019年三季度末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2亿元[35] - 截至2019年三季度末，公司使用闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为38亿元[35] 第三季度资产负债情况 - 公司2019年第三季度流动资产合计84.25亿元，非流动资产合计61.01亿元，资产总计145.26亿元[88] - 公司2019年第三季度流动负债合计44.43亿元，非流动负债合计7.11亿元，负债合计51.54亿元[89] - 公司2019年第三季度所有者权益合计93.72亿元，负债和所有者权益总计145.26亿元[93] 第三季度部分资产项目变动 - 其他应收款从1569.97万元降至1280.44万元，减少289.53万元[88] - 其中应收利息从627.25万元降至337.72万元，减少289.53万元[88] - 其他流动资产从14.76亿元降至2.61亿元，减少12.15亿元[88] - 可供出售金融资产从195.90万元降至0，减少195.90万元[88] - 其他权益工具投资从0增至195.90万元，增加195.90万元[88] - 其他非流动金融资产从0增至922.95万元，增加922.95万元[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从7232.46万元降至0，减少7232.46万元[88] 美元计价财务信息 - 资产总计为140.9401450243亿美元，非流动资产合计为56.2819581767亿美元，流动负债合计为42.1731904065亿美元，非流动