总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产184.69亿元，较上年度末增长22.89%[18] - 2019年9月30日资产总计184.69亿元，较2018年12月31日的150.28亿元增长22.9%[43] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为2,594,405,259.01元，非流动资产合计均为12,433,959,679.37元，资产总计均为15,028,364,938.38元[69][73] - 2019年，公司流动资产合计14.27亿元，非流动资产合计52.57亿元，资产总计66.84亿元[80] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.44亿元，较上年度末增长12.22%[18] - 2019年9月30日所有者权益合计82.85亿元，较2018年12月31日的73.31亿元增长13.0%[45] - 截至2019年9月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计73.31亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计150.28亿元[75] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.48亿元，较上年同期增长38.61%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为8.48亿元，上年同期为6.12亿元，增加38.61%，增加2.36亿元，因销售商品、提供劳务收到现金增加[34] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额848,436,541.67元，2018年同期为612,119,652.79元[62] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计51,382,320.05元，2018年同期为71,790,816.99元；经营活动现金流出小计73,335,170.06元，2018年同期为125,196,829.06元；经营活动产生的现金流量净额为 - 21,952,850.01元，2018年同期为 - 53,406,012.07元[67] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入21.77亿元，较上年同期增长18.68%[18] - 2019年前三季度营业总收入为21.77亿元，2018年前三季度为18.35亿元，2018年第三季度为6.20亿元[51] - 2019年前三季度营业收入32,560,959元，较2018年同期的48,245,556.71元有所下降[57] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，较上年同期减少11.54%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.32亿元，较上年同期增长16.45%[18] - 2019年前三季度净利润为2.44亿元，2018年前三季度为5.19亿元，2018年第三季度为1.70亿元[54] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.19亿元，2018年前三季度为4.41亿元，2018年第三季度为1.45亿元[54] - 2019年前三季度少数股东损益为248.45万元，2018年前三季度为775.10万元，2018年第三季度为243.16万元[54] - 2019年前三季度净利润417,879,474.05元，2018年同期为502,206,659.72元[57] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为7.09%，较上年减少1.77个百分点[18] - 基本每股收益0.48295元/股，较上年减少11.54%；稀释每股收益0.45512元/股，较上年减少16.63%[21] - 2019年前三季度基本每股收益为0.23993元/股，2018年前三季度为0.48295元/股，2018年第三季度为0.15920元/股[56] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.23993元/股，2018年前三季度为0.45512元/股，2018年第三季度为0.13199元/股[56] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为101,193户[21] - 上海城投（集团）有限公司期末持股424,349,998股，持股比例46.46%[21] 资产项目变化 - 货币资金本期期末数为15.07亿元，占总资产8.16%，较年初增加92.83%，增加7.26亿元，因发行可转债收到现金[27] - 应收账款本期期末数为10.02亿元，占总资产5.42%，较年初增加30.97%，增加2.37亿元，因中央财政补助资金未下拨使应收补贴增加[27] - 预付款项本期期末数为2.71亿元，占总资产1.47%，较年初增加119.07%，增加1.47亿元，因建造合同预付工程款及设备款增加[27] - 2019年9月30日流动资产合计24.29亿元，较2018年12月31日的14.27亿元增长70.2%[45] - 2019年9月30日非流动资产合计147.71亿元，较2018年12月31日的124.34亿元增长18.8%[43] - 2019年9月30日货币资金11.27亿元，较2018年12月31日的2.91亿元增长287.3%[45] - 2018年12月31日，公司货币资金为2.91亿元，应收账款为586.40万元，其他应收款为4.18亿元[76] 负债项目变化 - 应付债券本期期末数为18.31亿元，占总资产9.91%，年初为0，增加18.31亿元，因发行可转债[27] - 2019年9月30日负债合计101.84亿元，较2018年12月31日的76.97亿元增长32.3%[43] - 2019年9月30日流动负债合计38.93亿元，较2018年12月31日的35.55亿元增长9.5%[43] - 2019年9月30日非流动负债合计62.90亿元，较2018年12月31日的41.42亿元增长51.9%[43] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为3,554,971,332.96元，非流动负债合计均为4,142,423,614.23元，负债合计均为7,697,394,947.19元[73] - 2019年，公司流动负债合计20.16亿元，非流动负债合计1.08亿元，负债合计21.24亿元[80][82] 财务费用及投资收益变化 - 财务费用本期数为1.48亿元，上年同期为1.02亿元，增加45.00%，增加0.46亿元，因可转债及银行借款财务费用增加[31] - 投资收益本期数为328.65万元，上年同期为 - 866.08万元，增加137.95%，增加1194.73万元，因按权益法确认投资收益额增加[31] - 2019年前三季度投资收益为328.65万元，2018年前三季度为 - 866.08万元，2018年第三季度为 - 402.09万元[51] 资产处置收益变化 - 资产处置收益本期数为 - 5.58万元，上年同期为1.51亿元，减少100.04%，减少1.51亿元，因去年同期确认成都洛带项目资产处置收益，本期无此项[31] 营业利润及利润总额变化 - 2019年前三季度营业利润为3.10亿元，2018年前三季度为6.06亿元，2018年第三季度为2.00亿元[54] - 2019年前三季度利润总额为3.10亿元，2018年前三季度为6.09亿元，2018年第三季度为2.01亿元[54] - 2019年前三季度营业利润418,276,110.33元，2018年同期为502,623,354.70元[57] 现金流量各项目变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计2,636,797,845.53元，2018年同期为2,162,927,925.57元[59] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计1,788,361,303.86元，2018年同期为1,550,808,272.78元[62] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计277,724,091.66元，2018年同期为24,684,288.55元[62] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计2,426,694,285.85元，2018年同期为1,672,250,998.52元[62] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2,148,970,194.19元，2018年同期为 - 1,647,566,709.97元[62] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2,026,128,387.27元，2018年同期为1,329,327,176.99元[62] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,657,193,373.60元，2018年同期为1,706,366,459.08元；投资活动现金流出小计3,128,701,981.85元，2018年同期为1,586,708,545.83元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1,471,508,608.25元，2018年同期为119,657,913.25元[67] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计6,312,311,858.85元，2018年同期为2,991,015,598.81元；筹资活动现金流出小计3,982,962,872.30元，2018年同期为2,868,791,546.21元；筹资活动产生的现金流量净额为2,329,348,986.55元，2018年同期为122,224,052.60元[67] - 2019年现金及现金等价物净增加额835,887,528.29元，2018年为188,475,953.78元；期初现金及现金等价物余额290,797,854.81元，2018年为341,557,325.53元；期末现金及现金等价物余额1,126,685,383.10元，2018年为530,033,279.31元[69] 实收资本及未分配利润变化 - 2019年9月30日实收资本9.13亿元，较2018年12月31日的7.03亿元增长29.9%[43] - 2019年9月30日未分配利润31.27亿元，较2018年12月31日的27.45亿元增长13.9%[45] - 2018年12月31日与2019年1月1日实收资本（或股本）均为702,543,884.00元[73] - 2019年，公司实收资本（或股本）为7.03亿元，资本公积为22.60亿元，盈余公积为1.66亿元，未分配利润为14.31亿元[82] 销售、借款及投资支付现金变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金37,108,061.18元，2018年同期为59,807,565.78元[67] - 2019年前三季度取得借款收到的现金6,312,311,858.85元，2018年同期为2,991,015,598.81元[67] - 2019年前三季度投资支付的现金3,079,541,322.89元，2018年同期为1,583,401,970.04元[67] 会计政策相关 - 公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对相关应收款项预期信用损失进行测算，截至2019年9月30日止九个月期间预期信用损失未发生重大变化[75][82] - 公司2019年3月19日召开会议通过《关于公司会计政策变更的议案》，根据新金融工具准则衔接规定，无需重述前期可比数[85]