财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为21,372,274,851.32元，较上年度末增长2.33%[12] - 货币资金为9.23亿元，占总资产4.32%，较上年年末减少30.24%，增加4.00亿元因经营活动净现金流增加[22] - 应收款项融资为400万元，占总资产0.02%，较上年年末减少46.67%，减少350万元因银行汇票背书转让[22] - 存货为2.40亿元，占总资产1.12%，较上年年末减少43.66%，减少1.86亿元因建造合同资产重分类[22] - 固定资产为3.81亿元，占总资产1.78%，较上年年末增加42.66%，增加1.14亿元因在建工程完工结转[22] - 2020年3月31日公司资产总计213.72亿元，较2019年12月31日的208.85亿元增长2.33%[32] - 2020年第一季度货币资金为5.45亿元，较2019年末的8.40亿元减少35.16%[34] - 2020年第一季度应收账款为225.65万元，较2019年末的161.32万元增长40.50%[34] - 2020年第一季度长期股权投资为57.77亿元，较2019年末的56.01亿元增长3.15%[34] - 应收账款从10.83亿美元降至11.41亿美元，减少5812.76万美元[56] - 存货从1.42亿美元降至4.26亿美元，减少2.83亿美元[56] - 合同资产新增3.43亿美元[56] - 流动资产合计从41.75亿美元降至41.74亿美元，减少118.13万美元[56] - 非流动资产合计从167.11亿美元降至167.11亿美元，减少5.68万美元[56] - 资产总计从208.86亿美元降至208.85亿美元，减少123.80万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计61.48亿元，较2019年12月31日的59.02亿元增长4.17%[32] - 2020年3月31日非流动负债合计64.52亿元，较2019年12月31日的64.01亿元增长0.79%[32] - 2020年3月31日负债合计126.01亿元，较2019年12月31日的123.03亿元增长2.42%[32] - 2020年第一季度短期借款为5.06亿元，较2019年末的5.00亿元增长1.20%[37] - 2020年第一季度应付账款为183.13万元，较2019年末的226.05万元减少19.87%[37] - 预收款项减少11.26亿美元，合同负债新增11.26亿美元[56] - 流动负债合计从59.04亿美元降至59.02亿美元，减少155.96万美元[58] - 短期借款为5亿美元[65] - 应付账款为226.05万美元[65] - 应付职工薪酬为1407.85万美元[65] - 应交税费为81.78万美元[65] - 其他应付款为12.75亿美元[65] - 流动负债合计为27.97亿美元[65] - 长期借款为3.398亿美元[65] - 应付债券为18.33亿美元[65] - 非流动负债合计为22.01亿美元[65] - 负债合计为49.98亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,971,492,392.79元，较上年度末增长2.07%[12] - 2020年3月31日所有者权益合计87.72亿元，较2019年12月31日的85.82亿元增长2.21%[34] - 未分配利润从32.38亿美元降至32.39亿美元，减少32.16万美元[58] - 所有者权益（或股东权益）合计从85.82亿美元降至85.82亿美元，减少32.16万美元[58] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为889,764,703.88元，较上年同期增长38.61%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为141,145,989.38元，较上年同期增长1.44%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为140,089,612.92元，较上年同期增长1.94%[12] - 加权平均净资产收益率为2.05%，较上年减少0.27个百分点[12] - 基本每股收益为0.15453元/股，较上年同期增长1.44%[12] - 稀释每股收益为0.13961元/股，较上年同期减少8.35%[12] - 营业收入为8.90亿元，较上期增加38.61%，增加2.48亿元因建造合同收入增加及新项目投产[22] - 营业成本为5.98亿元，较上期增加56.69%，增加2.16亿元因建造合同成本项目增加[22] - 研发费用为861.97万元，较上期增加480.09%，增加713.38万元因下属单位研发项目支出增加[22] - 投资收益为 -741.86万元，较上期减少364.94%，减少1021.87万元因联营企业投资收益减少[22] - 2020年第一季度营业总收入8.8976470388亿元，2019年第一季度为6.419149661亿元[39] - 2020年第一季度营业总成本7.059031398亿元，2019年第一季度为4.777075358亿元[39] - 2020年第一季度营业利润2.0248986067亿元，2019年第一季度为1.9354328553亿元[39] - 2020年第一季度利润总额2.0198122496亿元，2019年第一季度为1.9397652752亿元[41] - 2020年第一季度净利润1.7126896598亿元，2019年第一季度为1.6611336603亿元[41] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润1.4114598938亿元，2019年第一季度为1.3913600941亿元[41] - 2020年第一季度少数股东损益0.301229766亿元，2019年第一季度为0.2697735662亿元[41] - 2020年第一季度基本每股收益0.15453元/股，2019年第一季度为0.15233元/股[41] - 2020年第一季度财务费用3378.154357万元，2019年第一季度为1507.674525万元[45] - 2020年第一季度投资收益3411.608747万元，2019年第一季度为1810.898429万元[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为148,178,294.35元，较上年同期增长129.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，较上期增加129.17%，增加8351.92万元因销售商品、提供劳务现金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.91亿元，较上期增加14.38%，增加6174.42万元因减少偿还银行借款[25] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计11.06亿元，2019年同期为6.57亿元[47] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计9.58亿元，2019年同期为5.92亿元[47] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，2019年同期为0.65亿元[47] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计258.35万元，2019年同期为1.10亿元[47] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计10.42亿元，2019年同期为6.04亿元[47] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -10.39亿元，2019年同期为 -4.94亿元[47] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计6.00亿元，2019年同期为7.89亿元[49] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1.09亿元，2019年同期为3.60亿元[49] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额4.91亿元，2019年同期为4.29亿元[49] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -4.00亿元，2019年同期为13.80万元[49] 股东信息 - 股东总数为86,823户，上海城投（集团）有限公司持股424,349,998股，占比46.46%[16]