财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产24,698,149,126.03元，较上年度末增长18.26%[17] - 货币资金本期期末数为752,769,316.66元，占总资产比例3.05%，较上年度末减少43.13%，减少57,089.64万元，系建设项目投资支出所致[25][28] - 应收账款本期期末数为1,538,470,339.73元，占总资产比例6.23%，较上年度末增加34.88%，增加39,780.73万元，系应收可再生能源电价补贴增加所致[25][28] - 固定资产本期期末数为655,621,327.90元，占总资产比例2.65%，较上年度末增加145.74%，增加38,882.32万元，系部分在建工程完工结转所致[25][28] - 无形资产本期期末数为7,690,475,950.15元，占总资产比例31.14%，较上年度末增加37.57%，增加210,035.94万元，系特许经营权资产增加所致[25][28] - 2020年9月30日货币资金为752,769,316.66元，2019年12月31日为1,323,665,685.05元[42] - 2020年9月30日应收账款为1,538,470,339.73元，2019年12月31日为1,140,663,024.69元[42] - 2020年9月30日固定资产为655,621,327.90元，2019年12月31日为266,798,117.14元[42] - 2020年9月30日资产总计为24,698,149,126.03元，2019年12月31日为20,885,195,378.90元[46] - 2020年应收账款较2019年减少5681.52万元，存货减少2.83亿元，合同资产新增3.41亿元[69] - 2020年第三季度流动资产合计41.7495334894亿美元，较之前增加118.125964万美元[73] - 2020年第三季度非流动资产合计167.1153734222亿美元，较之前增加11.405262万美元[73] - 2020年第三季度资产总计208.8649069116亿美元，较之前增加129.531226万美元[73] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,163,345,128.08元，较上年度末增长34.16%[17] - 加权平均净资产收益率为7.48%，较上年增加0.39个百分点[17] - 基本每股收益为0.58297元/股，较上年增长21.75%[17] - 稀释每股收益为0.58297元/股，较上年增长28.09%[17] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为9,163,345,128.08元，2019年12月31日为6,830,293,449.69元[48] - 2020年9月30日所有者权益合计为10,978,751,455.14元，2019年12月31日为8,581,947,504.51元[48] - 2020年前三季度基本每股收益为0.58元/股，2019年同期为0.48元/股[58] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.58元/股，2019年同期为0.46元/股[58] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计68.3012360930亿美元，较之前减少16.984039万美元[75] - 2020年第三季度少数股东权益为17.5165405482亿美元[75] - 2020年第三季度所有者权益合计85.8177766412亿美元，较之前减少16.984039万美元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计为54.1666089263亿美元[82] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入2,841,956,735.31元，较上年同期增长30.53%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润537,016,252.79元，较上年同期增长21.75%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润531,972,246.24元，较上年同期增长23.02%[17] - 营业收入本期数为2,841,956,735.31元，较上期增加30.53%，增加664,698,461.56元（66,469.85万元），系建造合同收入增加及部分新项目投产所致[33][31] - 营业成本本期数为1,828,397,305.55元，较上期增加37.52%，增加498,868,102.27元（49,886.81万元），系本期建造合同项目成本增加所致[33] - 销售费用本期数为1,830,359.24元，较上期增加31960.94%，增加1,824,650.24元（182.47万元），系本期危废项目投产增加销售费用所致[33] - 研发费用本期数为37,191,182.98元，较上期增加86.13%，增加17,209,817.11元（1,720.98万元），系本期下属单位研发项目支出增加所致[33] - 投资收益本期数为 - 3,918,609.12元，较上期减少219.23%，减少7,205,152.71元（720.52万元），系本期对联营企业的投资收益减少所致[33] - 营业外收支本期数为1,274,304.48元，较上期减少65.46%，减少2,415,132.81元（241.51万元），系本期收到的政府补助款减少所致[33] - 2020年前三季度营业总收入28.42亿元，2019年同期为21.77亿元，同比增长30.53%[53] - 2020年前三季度营业总成本21.56亿元，2019年同期为16.56亿元，同比增长29.90%[53] - 2020年前三季度营业利润7.45亿元，2019年同期为6.06亿元，同比增长22.87%[55] - 2020年前三季度利润总额7.46亿元，2019年同期为6.09亿元，同比增长22.50%[55] - 2020年前三季度净利润6.36亿元，2019年同期为5.19亿元，同比增长22.56%[55] - 2020年第三季度营业总收入9.30亿元，2019年同期为8.55亿元，同比增长8.73%[53] - 2020年第三季度营业总成本6.54亿元，2019年同期为6.75亿元，同比下降3.11%[53] - 2020年第三季度营业利润2.89亿元，2019年同期为2.00亿元，同比增长44.44%[55] - 2020年第三季度利润总额2.90亿元，2019年同期为2.01亿元，同比增长44.26%[55] - 2020年第三季度净利润2.40亿元，2019年同期为1.70亿元，同比增长41.44%[55] - 2020年前三季度综合收益总额为6.36亿元，2019年同期为5.19亿元[58] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.37亿元，2019年同期为4.41亿元[58] - 2020年前三季度营业收入为210.73万元，2019年同期为3256.10万元[58] - 2020年前三季度营业成本为142.81万元，2019年同期为2257.99万元[58] - 2020年第三季度营业利润为4844.16万元，2019年同期为3.87亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额599,761,431.50元，较上年同期减少29.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为599,761,431.50元，上年同期为848,436,541.67元，变动比例-29.31%，同比减少24,867.51万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2,863,718,708.34元，上年同期为-2,148,970,194.19元，投资净流出同比增加71,474.85万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,699,859,266.81元，上年同期为2,026,128,387.27元，变动比例-16.10%，同比减少32,626.91万元[37] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，2019年同期为8.48亿元[64] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -28.64亿元，2019年同期为 -21.49亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动中发行债券所收到的现金为51亿元，2019年同期为21.55亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计71.58亿元，2019年为42.19亿元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计54.58亿元，2019年为21.93亿元[67] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额16.99亿元，2019年为20.26亿元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计3501.40万元，2019年为5138.23万元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5334.92万元，2019年为7333.52万元[67] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额 - 1833.52万元，2019年为 - 2195.29万元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计17.11亿元，2019年为16.57亿元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计30.22亿元，2019年为31.29亿元[69] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 13.11亿元，2019年为 - 14.72亿元[69] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为13,719,397,670.89元，2019年12月31日为12,303,247,874.39元[46] - 2020年第三季度流动负债合计59.0387104125亿美元，较之前增加146.515265万美元[73] - 2020年第三季度非流动负债合计64.0084198579亿美元[75] - 2020年第三季度负债合计123.0471302704亿美元，较之前增加146.515265万美元[75] - 流动负债合计为27.972410068亿美元[82] - 非流动负债合计为22.0090025737亿美元[82] - 负债合计为49.9814126417亿美元[82] - 其他应付款为12.7526808631亿美元，其中应付利息为341.436057万美元[82] - 其他流动负债为10.0481612193亿美元[82] - 长期借款为3.398385331亿美元，应付债券为18.3253439296亿美元[82] - 长期应付款为2100万美元，递延收益为79.79万美元，递延所得税负债为672.943131万美元[82] 股东信息 - 上海城投（集团）有限公司为第一大股东，持股521,630,979股，占比46.50%[19] 会计准则执行 - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，调整年初财务报表相关项目金额[75] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[82]