公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产280.4955062253亿元，较上年度末增长3.67%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.5442030925亿元，较上年度末增长2.19%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6539.86346万元，较上年同期减少144.14%[12] - 年初至报告期末营业收入10.636904462亿元，较上年同期增长19.55%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.0251165317亿元，较上年同期增长43.48%[12] - 加权平均净资产收益率为2.17%，较上年增加0.12个百分点[12] - 基本每股收益为0.18051元/股，较上年同期增长16.81%[12] - 稀释每股收益为0.18051元/股，较上年同期增长29.30%[12] - 2021年3月31日公司资产总计280.4955062253亿美元，较2020年12月31日的270.5745081675亿美元增长3.67%[34] - 2021年3月31日流动负债合计96.2086515263亿美元，较2020年12月31日的92.4001115935亿美元增长4.12%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计70.6133223666亿美元，较2020年12月31日的67.1216798946亿美元增长5.20%[34] - 2021年3月31日负债合计166.8219738929亿美元，较2020年12月31日的159.5217914881亿美元增长4.57%[34] - 2021年3月31日所有者权益合计113.6735323324亿美元，较2020年12月31日的111.0527166794亿美元增长2.36%[36] - 2021年第一季度公司合并营业总收入为10.64亿元，2020年同期为8.90亿元，同比增长19.55%[45] - 2021年第一季度公司合并营业总成本为7.68亿元，2020年同期为7.06亿元，同比增长8.86%[45] - 2021年第一季度公司合并营业利润为3.08亿元，2020年同期为2.02亿元，同比增长51.99%[47] - 2021年第一季度公司合并净利润为2.62亿元，2020年同期为1.71亿元，同比增长53.03%[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.03亿元，2020年同期为1.41亿元，同比增长43.47%[47] - 2021年第一季度基本每股收益为0.18051元/股，2020年同期为0.15453元/股，同比增长16.81%[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计123.4181171835亿美元，较2020年12月31日的121.26134758亿美元增长1.78%[42] - 母公司2021年3月31日流动负债合计41.2003805645亿美元，较2020年12月31日的39.4688322811亿美元增长4.39%[42] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计5.5437763541亿美元，较2020年12月31日的5.3030355063亿美元增长4.54%[44] - 母公司2021年3月31日负债合计46.7441569186亿美元，较2020年12月31日的44.7718677874亿美元增长4.40%[44] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计76.6739602649亿美元，较2020年12月31日的76.4894797926亿美元增长0.24%[44] - 2021年第一季度母公司营业收入为83.54万元，2020年同期为60.82万元，同比增长37.36%[51] - 2021年第一季度母公司营业利润为2446.54万元，2020年同期亏损1227.40万元[51] - 2021年第一季度母公司净利润为1844.80万元，2020年同期亏损920.54万元[51] - 2021年第一季度母公司投资收益为6016.03万元，2020年同期为3411.61万元，同比增长76.34%[51] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6539.86346万元，较上年同期减少144.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少213,576,928.95元，降幅144.14%，主要因销售商品劳务现金减少及购买商品劳务现金增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加50,464,173.81元，增幅10.28%，主要因本期取得借款及发行银行间票据收到现金增加[26] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计9.78亿元，较2020年第一季度的11.06亿元下降11.64%[55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计10.43亿元，较2020年第一季度的9.58亿元增长8.81%[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6540万元，而2020年第一季度为1.48亿元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计974万元，较2020年第一季度的258万元增长277.56%[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计8.58亿元，较2020年第一季度的10.42亿元下降17.67%[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.49亿元，较2020年第一季度的-10.39亿元有所改善[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计46.53亿元，较2020年第一季度的6.00亿元增长675.54%[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计41.12亿元，较2020年第一季度的1.09亿元增长3672.48%[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.42亿元，较2020年第一季度的4.91亿元增长10.39%[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.73亿元，较2020年第一季度的-4.00亿元有所改善[58] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年年末减少37,250万元，主要因本期投资活动净现金流量流出[21] - 应收款项融资较上年年末增加177万元，主要因本期收到汇票[21] - 在建工程较上年年末增加938万元，主要因本期下属公司建设支出增加[21] - 2021年第一季度公司流动资产合计49.68亿美元，非流动资产合计220.89亿美元，资产总计270.57亿美元[66] - 2021年第一季度公司长期应收款为100.35亿美元[66] - 2021年第一季度公司无形资产为82.80亿美元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司流动资产合计均为26.41亿美元，非流动资产合计均为94.85亿美元，资产总计均为121.26亿美元[72] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较上年年末增加58,280万元，主要因本期金融借款增加[21] - 2021年第一季度公司流动负债合计92.40亿美元，非流动负债合计67.12亿美元，负债合计159.52亿美元[68] - 2021年第一季度公司长期借款为50.34亿美元[68] - 公司应付账款为2305689美元[75] - 公司应付职工薪酬为19818641.25美元[75] - 公司应交税费为16461292.54美元[75] - 公司其他应付款为1466008925.8美元[75] - 公司一年内到期的非流动负债为35471486美元[75] - 公司其他流动负债为2006817193.52美元[75] - 公司流动负债合计为3946883228.11美元[75] - 公司非流动负债合计为530303550.63美元[75] - 公司负债合计为4477186778.74美元[75] 权益项目关键指标变化 - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计111.05亿美元[68] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为11.22亿美元[68] - 2021年第一季度公司未分配利润为37.42亿美元[68] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为7648947979.26美元[75] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用同比增加13,615,156.08元，增幅34.58%，主要因去年同期疫情减免社保人工成本，今年无此优惠[22] - 研发费用同比增加12,270,861.78元，增幅142.36%，主要因本期下属单位研发项目支出增加[22] - 其他收益同比减少13,909,571.42元，降幅53.40%，主要因本期增值税退税收入减少[22] - 所得税费用同比增加16,268,685.81元，增幅52.97%，主要因本期当期所得税增加[22][25] 股东情况 - 期末股东总数为91493户[14] - 上海城投（集团）有限公司持股521630979股，占比46.50%[14]