会计师事务所聘任及报酬情况 - 公司聘任安永华明会计师事务所为2022年年报审计及内控审计会计师事务所，境内审计报酬311万元，内控审计报酬40万元，境内审计年限6年，注册会计师审计服务连续年限3年[1] 关联交易情况 - 公司2022年预计日常关联交易总金额为23.6976亿元，实际发生20.801767亿元[4][5] - 销售商品、提供劳务类关联交易预计17.4499亿元，实际发生16.534230亿元，占预计金额的94.75%[5] - 购买商品、接受劳务类关联交易预计6.2473亿元，实际发生4.267153亿元，占预计金额的68.30%[5] - 其他关联交易预计4万元，实际发生3.84万元，占预计金额的96%[5] - 2021年10月1日至2024年9月30日预计租赁及物业管理费等关联交易额合计5883万元，报告期实际发生租赁额1443.37万元，物业管理费243.51万元[5] 与上海城投的存贷款业务情况 - 公司与上海城投的存款业务，每日最高存款限额无上限，存款利率范围0.35%-1.61%，期初余额3.0371175299亿元，本期合计存入金额107.1164373446亿元，本期合计取出金额106.0806483807亿元，期末余额4.0729064938亿元[9] - 公司与上海城投集团财务有限公司的贷款业务，贷款额度25亿元，贷款利率范围1.75%-3.05%，期初余额6亿元，本期合计贷款金额23亿元，本期合计还款金额20亿元，期末余额9亿元[12] 股份及股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[19] - 截至报告期末普通股股东总数为77,496户，年度报告披露日前上一月末为77,027户[20] - 上海城投（集团）有限公司期末持股数量为521,630,979股，占比46.50%[20][23] - 长江生态环保集团有限公司期末持股数量为58,402,192股，占比5.21%[23] - 三峡资本控股有限责任公司期末持股数量为53,783,649股，占比4.79%[23] 股东股权持有情况 - 上海城投（集团）有限公司持有上海电气0.26%、国泰君安2.77%、上港公司4.19%、绿地控股20.55%、城投控股46.46%的股权[26] 公司实际控制人情况 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[27] 债券情况 - 上海环境集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据余额为3.00亿元，利率3.10%[35] - 上海环境集团股份有限公司2022年度第四期绿色超短期融资券余额为2.00亿元，利率1.74%[35] - 2022年度第五期超短期融资券发行金额5亿元，利率2.00% - 2.13%，起息日2022 - 11 - 29，兑付日2023 - 3 - 3[37] - 2021年度第一期绿色中期票据于2022年9月27日支付利息0.093亿元[37] - 2021年度第八期超短期融资券于2022年1月21日到期兑付，利息0.1455亿元，本金7亿元[37] 利润分配情况 - 2022年末总股本1,121,858,543股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[52] 财务关键指标变化情况 - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润492,098,887.25元，较2021年的700,725,682.45元减少29.77%[43] - 2022年流动比率0.87，较2021年的0.69增长26.88%[43] - 2022年速动比率0.83，较2021年的0.67增长24.74%[43] - 2022年资产负债率58.50%，较2021年的59.43%减少1.55%[43] - 2022年现金利息保障倍数5.01，较2021年的2.15增长132.67%[43] - 2022年营业收入62.86亿元，较2021年减少12.67%[100] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，较2021年减少27.10%[100] - 2022年经营活动产生的现金流量净额17.85亿元，较2021年增长186.61%[100] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.71亿元，较2021年末增长4.07%[100] - 2022年末总资产290.01亿元，较2021年末减少1.07%[100] - 2022年基本每股收益0.46311元，较2021年减少27.10%[100] - 2022年非经常性损益合计2744.41万元[106] - 2022年末公司流动负债合计67.93亿元，较2021年末的83.30亿元有所下降[123] - 2022年末公司非流动负债合计101.74亿元，较2021年末的90.91亿元有所上升[123] - 2022年末公司负债合计169.67亿元，较2021年末的174.21亿元略有下降[123] - 2022年末公司所有者权益合计120.34亿元，较2021年末的118.94亿元有所上升[123] - 2022年末母公司流动资产合计25.32亿元，较2021年末的22.25亿元有所上升[128] - 2022年末母公司非流动资产合计106.75亿元，较2021年末的107.08亿元略有下降[128] - 2022年末母公司负债合计52.97亿元，较2021年末的50.78亿元有所上升[131] - 2022年末母公司所有者权益合计79.10亿元，较2021年末的78.55亿元有所上升[131] - 2022年末公司应付账款为37.18亿元，2021年末为44.75亿元[123] - 2022年末公司长期借款为78.82亿元，2021年末为69.94亿元[123] - 2022年营业总收入为62.86亿元，2021年为71.98亿元[136] - 2022年营业总成本为55.75亿元，2021年为62.98亿元[136] - 2022年营业利润为7.28亿元，2021年为9.97亿元[136] - 2022年利润总额为7.31亿元，2021年为10.01亿元[136] - 2022年净利润为6.24亿元，2021年为8.62亿元[136] - 归属于母公司股东的2022年净利润为5.20亿元，2021年为7.13亿元[136] - 2022年少数股东损益为1.04亿元，2021年为1.49亿元[136] - 2022年基本每股收益为0.46311元/股，2021年为0.63523元/股[138] - 2022年稀释每股收益为0.46311元/股，2021年为0.63523元/股[138] - 母公司2022年净利润为1.67亿元，2021年为3.01亿元[140] - 2022年综合收益总额为167,162,249.85元，2021年为301,114,087.93元[142] - 2022年经营活动现金流入小计6,713,200,303.07元，2021年为5,390,316,297.46元；经营活动现金流出小计4,927,882,496.64元，2021年为4,767,406,592.57元；经营活动产生的现金流量净额1,785,317,806.43元，2021年为622,909,704.89元[142] - 2022年投资活动现金流入小计187,307,899.10元，2021年为11,789,585.61元；投资活动现金流出小计1,256,167,782.51元，2021年为1,962,174,392.47元；投资活动产生的现金流量净额 -1,068,859,883.41元，2021年为 -1,950,384,806.86元[142][145] - 2022年筹资活动现金流入小计5,614,367,312.25元，2021年为12,228,963,263.83元；筹资活动现金流出小计6,127,461,084.83元，2021年为10,863,421,216.57元；筹资活动产生的现金流量净额 -513,093,772.58元，2021年为1,365,542,047.26元[145] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为90,664.06元，2021年为 -22,968.99元[145] - 2022年现金及现金等价物净增加额为203,454,814.50元，2021年为38,043,976.30元；期初现金及现金等价物余额2022年为1,016,206,318.11元，2021年为978,162,341.81元；期末现金及现金等价物余额2022年为1,219,661,132.61元，2021年为1,016,206,318.11元[145] - 2022年另一组数据中经营活动现金流入小计15,349,507.80元，2021年为28,833,621.17元；经营活动现金流出小计121,853,699.44元，2021年为178,522,892.03元；经营活动产生的现金流量净额 -106,504,191.64元，2021年为 -149,689,270.86元[144][145][148] - 2022年另一组数据中投资活动现金流入小计1,559,213,328.33元，2021年为2,044,104,149.63元；投资活动现金流出小计1,447,476,314.45元，2021年为2,460,674,875.48元；投资活动产生的现金流量净额111,737,013.88元，2021年为 -416,570,725.85元[148] - 2022年另一组数据中筹资活动现金流入小计7,880,374,187.38元，2021年为10,876,368,297.46元；筹资活动现金流出小计7,857,240,006.79元，2021年为10,463,958,605.51元；筹资活动产生的现金流量净额23,134,180.59元，2021年为412,409,691.95元[148] - 2022年另一组数据中现金及现金等价物净增加额为28,367,002.83元，2021年为 -153,850,304.76元；期初现金及现金等价物余额2022年为291,851,090.15元，2021年为445,701,394.91元；期末现金及现金等价物余额2022年为320,218,092.98元，2021年为291,851,090.15元[148] - 2022年度所有者权益较上年年末增加54,976,395.55元[155] 资产负债表项目金额情况 - 2022年12月31日货币资金为1,223,087,675.63元，2021年为1,053,693,362.06元[121] - 2022年12月31日应收账款为2,437,317,576.14元，2021年为2,411,097,919.70元[121] - 2022年12月31日流动资产合计为5,918,451,772.82元，2021年为5,720,241,227.95元[121] - 2022年12月31日长期应收款为11,761,075,555.31元，2021年为10,913,177,532.83元[121] - 2022年12月31日固定资产为529,943,297.68元，2021年为639,451,625.66元[121] - 2022年12月31日无形资产为10,251,783,297.86元，2021年为10,939,293,464.79元[121] - 2022年12月31日非流动资产合计为23,082,274,855.81元，2021年为23,593,959,513.62