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东材科技(601208) - 2021 Q3 - 季度财报
东材科技东材科技(SH:601208)2021-10-19 00:00

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.65亿元,较上年同期增长77.05%;年初至报告期末营业收入24.54亿元,同比增长80.00%[5] - 2021年前三季度营业总收入为24.54亿元,2020年前三季度为13.63亿元,同比增长79.99%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9105.33万元,同比增长69.46%;年初至报告期末为2.71亿元,同比增长115.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7966.03万元,同比增长83.39%;年初至报告期末为2.52亿元,同比增长138.97%[5] - 2021年前三季度营业利润为3.09亿元,2020年前三季度为1.37亿元,同比增长126.17%[35] - 2021年前三季度净利润为2.74亿元,2020年前三季度为1.27亿元,同比增长116.84%[35] - 2021年归属于母公司股东的净利润为2.71亿元,2020年为1.26亿元,同比增长115.31%[37] - 2021年少数股东损益为298万元,2020年为49.2万元,同比增长505.57%[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股,同比增长42.86%;年初至报告期末均为0.32元/股,同比增长100.00%[5] - 2021年基本每股收益为0.32元/股,2020年为0.16元/股,同比增长100%[37] - 2021年稀释每股收益为0.32元/股,2020年为0.16元/股,同比增长100%[37] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.50%,较上年同期增加0.32个百分点;年初至报告期末为8.64%,增加3.40个百分点[5] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1168.62万元,同比减少83.75%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产59.87亿元,较上年度末增长42.65%;归属于上市公司股东的所有者权益35.15亿元,增长39.62%[8] - 2021年9月30日货币资金为655,696,799.38元,较2020年12月31日的231,816,871.99元增加[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为409,809,426.60元[23] - 2021年9月30日应收账款为590,156,638.79元,较2020年12月31日的349,185,567.86元增加[23] - 2021年9月30日流动资产合计2,647,555,272.01元,较2020年12月31日的1,427,633,767.50元增加[27] - 2021年9月30日固定资产为1,781,923,555.29元,较2020年12月31日的1,884,703,392.70元减少[27] - 2021年9月30日在建工程为567,599,717.33元,较2020年12月31日的388,987,155.23元增加[27] - 2021年9月30日资产总计5,987,157,035.53元,较2020年12月31日的4,197,030,169.94元增加[27] - 公司2021年第三季度流动资产合计为14.276337675亿美元,非流动资产合计为27.6939640244亿美元,资产总计为41.9703016994亿美元[47] - 公司存货为2.3869142359亿美元,其他流动资产为0.9333847703亿美元[47] - 公司长期股权投资为1.9662222597亿美元,固定资产为18.847033927亿美元[47] 负债和所有者权益相关 - 2021年负债合计为23.79亿元,2020年为16.47亿元,同比增长44.45%[30] - 2021年所有者权益合计为36.08亿元,2020年为25.50亿元,同比增长41.49%[30] - 公司流动负债合计为10.183733893亿美元,非流动负债合计为6.2903857236亿美元,负债合计为16.4741196166亿美元[50] - 公司所有者权益(或股东权益)合计为25.4961820828亿美元,负债和所有者权益(或股东权益)总计为41.9703016994亿美元[50] - 公司一年内到期的非流动负债为0.7671049514亿美元,其他流动负债为1.8240679335亿美元[50] - 公司长期借款为4.6486038764亿美元,递延收益为1.6417818472亿美元[50] - 公司实收资本(或股本)为6.26601亿美元,资本公积为12.7825914731亿美元[50] - 公司未分配利润为6.1847383083亿美元,少数股东权益为0.3209043318亿美元[50] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益11.86万元,年初至报告期末为5.21万元[12] - 本报告期计入当期损益的政府补助1232.75万元,年初至报告期末为2409.51万元[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数24688户[15] - 高金技术产业集团有限公司持股186,887,480股,持股比例20.81%[18] - 余峰持股32,453,221股,持股比例3.61%,其中限售股9,012,132股[18] - 公司第五大股东熊海涛与第一大股东高金技术产业集团有限公司、第四大股东高金富恒集团有限公司为一致行动人关系[22] 现金流量相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为111.58亿元,2020年同期为81.11亿元[41] - 2021年前三季度收到的税费返还为176.22万元,2020年同期为363.74万元[41] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为123.42亿元,2020年同期为85.82亿元[41] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.83亿元,2020年同期为2.39亿元[41] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为8.38亿元,2020年同期为9.37亿元[44] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为160.44亿元,2020年同期为85.06亿元[44] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为5.61亿元,2020年同期为1.50亿元[44] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.98亿元,2020年同期为0.74亿元[44] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额为2.31亿元,2020年12月31日为2.31亿元[44] - 2021年期末现金及现金等价物余额为6.29亿元,2020年为2.18亿元[44] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为21.60亿元,2020年前三季度为12.53亿元,同比增长72.45%[35]