财务表现 - 公司总资产为90.64亿元人民币，同比下降1.13%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3096万元人民币，同比下降45.47%[17] - 营业收入为57.02亿元人民币，同比增长20.56%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.06亿元人民币，同比下降449.85%[17] - 加权平均净资产收益率为0.85%，同比减少0.73个百分点[17] - 基本每股收益为0.027元/股，同比下降46.00%[17] - 公司2020年1-9月实现营业收入57.02亿元，同比增加20.56%[31] - 公司2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润3,096.00万元，同比减少45.47%[31] - 公司2020年第三季度营业总收入为57.02亿元人民币，同比增长20.6%[39] - 2020年第三季度公司营业收入为1,646,495,414.92元，同比增长22.3%[45] - 2020年前三季度公司净利润为55,739,377.21元，同比增长76.5%[42] - 2020年第三季度公司归属于母公司股东的净利润为55,435,597.28元，同比增长86.4%[45] - 2020年前三季度公司基本每股收益为0.027元，同比下降46%[45] - 2020年第三季度公司营业利润为65,709,489.57元，同比增长104.9%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.06亿元人民币，同比下降449.85%[17] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-506,340,998.17元，同比下降449.9%[50] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-194,356,592.90元，相比2019年同期的128,307,286.32元大幅下降[54] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,602,215.93元，相比2019年同期的58,479,715.20元显著减少[54] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-34,650,000.00元，相比2019年同期的-17,321,606.03元进一步恶化[57] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-241,608,808.83元，相比2019年同期的169,465,395.49元大幅减少[57] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为851,905,474.35元，相比2019年同期的1,091,918,266.00元有所下降[57] - 公司2020年前三季度投资支付的现金为2,000,000,000.00元，与2019年同期持平[54] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为424,500,000.00元，相比2019年同期的332,930,213.29元有所增加[53] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为419,500,000.00元，相比2019年同期的354,200,000.00元有所增加[53] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为1,050,919,525.61元，较年初减少39.35%，主要由于主营业务购销形成的阶段性现金收付[22] - 公司存货期末余额为871,891,271.13元，较年初减少59.09%，主要受新收入准则变化影响[22] - 公司合同资产期末余额为2,335,154,816.56元，较年初增加100.00%，主要受新收入准则变化影响[22] - 2020年9月30日公司货币资金为10.51亿元人民币，同比下降39.4%[34] - 公司2020年9月30日应收账款为23.37亿元人民币，同比下降7.4%[34] - 公司2020年9月30日存货为8.72亿元人民币，同比下降59.1%[34] - 公司2020年9月30日合同资产为23.35亿元人民币，较2019年底新增[34] - 公司2020年9月30日流动负债合计为54.02亿元人民币，同比下降1.4%[34] - 公司2020年9月30日所有者权益合计为36.51亿元人民币，同比下降0.1%[36] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，调整应收账款-1,209,738,744.64元、存货-1,404,357,333.00元、合同资产2,614,096,077.64元[59] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，调整预收账款-1,829,490,410.95元、合同负债1,684,818,578.68元、应交税费144,671,832.27元[59] - 公司货币资金为10.94亿元人民币[60] - 应收账款从21.32亿元人民币减少至13.27亿元人民币，减少了8.05亿元人民币[60] - 存货从14.27亿元人民币减少至2219.21万元人民币，减少了14.04亿元人民币[60] - 合同资产新增22.10亿元人民币[60] - 应付账款为18.58亿元人民币[62] - 预收款项减少11.53亿元人民币，合同负债新增10.87亿元人民币[62] - 应交税费从3153.37万元人民币增加至9800.90万元人民币，增加了6647.54万元人民币[62] - 公司实收资本为11.55亿元人民币[62] - 未分配利润为9.88亿元人民币[62] 成本与费用 - 公司2020年前三季度营业总成本为56.21亿元人民币，同比增长21.6%[39] - 公司2020年前三季度研发费用为1.08亿元人民币，同比增长1.9%[39] - 公司2020年前三季度财务费用为4.74亿元人民币，同比下降58.2%[39] - 公司财务费用本期金额为4,743,505.04元，较上期减少58.22%，主要由于带息负债规模减小及利率下降[25] - 2020年第三季度公司研发费用为8,693,698.20元，同比增长3.7%[48] - 公司2020年前三季度信用减值损失为-59,711,233.83元，同比下降100%[42] - 2020年第三季度公司资产减值损失为-3,990,000.00元，同比下降100%[48] 股东与股权 - 股东总数为34,592户，中国华电科工集团有限公司持股比例为63.13%[19] - 公司拟以现金方式收购控股股东华电科工持有的华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权[26] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[16] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为5,048,168,576.39元，较上期增加41.00%，主要由于项目规模增加采购同步增加[25] - 公司2020年1-9月新签销售合同77.35亿元[31] - 2020年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为5,035,371,828.94元，同比增长21.6%[50] - 非经常性损益项目中，政府补助为455.20万元人民币[19]