收入和利润(同比环比) - 营业收入实现259.71亿元人民币,同比增长17.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.61亿元人民币,同比增长10.76%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.16亿元人民币,同比下降5.18%[5] - 公司2019年前三季度营业收入259.71亿元,同比增长17.27%[9] - 公司2019年第三季度营业收入113.67亿元,同比增长21.68%,环比增长64.03%[9] - 公司2019年第三季度净利润4.71亿元,同比增长22.39%,环比增长183.21%[9] - 公司2019年第三季度扣非净利润4.66亿元,同比增长25.96%,环比增长277.75%[9] - 公司2019年第三季度营业总收入为113.67亿元,同比增长21.7%[22] - 公司2019年前三季度营业总收入为259.71亿元,同比增长17.3%[22] - 2019年第三季度净利润为4.71亿元,同比增长22.4%[23] - 2019年前三季度净利润为8.61亿元,同比增长10.7%[23] - 2019年前三季度净利润为10.57亿元人民币,较去年同期6.99亿元增长51.2%[26] - 2019年前三季度营业利润为11.46亿元人民币,较去年同期5.26亿元增长117.9%[26] 成本和费用(同比环比) - 公司2019年第三季度毛利率10.13%,环比增加0.61个百分点[9] - 公司管理费用同比增长33.24%至5.27亿元[13] - 2019年第三季度研发费用为3.52亿元,同比增长19.5%[22] - 2019年前三季度研发费用为9.53亿元,同比增长12.4%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为3.42亿元人民币[5] - 公司投资活动现金流量净额同比恶化346.52%至-7.37亿元[14] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为3.42亿元人民币,去年同期为负7082.26万元[28] - 2019年前三季度销售商品收到现金259.97亿元人民币,较去年同期210.60亿元增长23.4%[28] - 2019年前三季度投资活动现金流量净额为负7.37亿元人民币,去年同期为负1.65亿元[29] - 2019年前三季度筹资活动现金流量净额为2.84亿元人民币,去年同期为负5.48亿元[29] - 2019年前三季度取得借款收到现金72.05亿元人民币,较去年同期36.50亿元增长97.4%[29] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为45.33亿元人民币,较期初46.07亿元减少1.6%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.14亿元,同比下降425.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额3.53亿元,同比由负2.3亿元转正[31] - 筹资活动产生的现金流量净额负2.7亿元,较上年同期负4.63亿元收窄41.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额4.96亿元,较期初8.18亿元下降39.3%[31] 资产和负债变化 - 总资产达到217.30亿元人民币,较上年度末增长7.83%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为98.05亿元人民币,较上年度末增长4.22%[5] - 公司预付款项同比下降57.41%至937.37万元[10] - 公司在建工程同比增长220.17%至1.58亿元[10] - 公司短期借款同比增长63.11%至24.01亿元[10] - 公司总资产为217.3亿元人民币,较年初201.51亿元增长7.8%[16][18] - 货币资金为45.36亿元人民币,较年初46.11亿元下降1.6%[16] - 应收账款为77.9亿元人民币,较年初75.88亿元增长2.7%[16] - 存货为50.87亿元人民币,较年初47.6亿元增长6.9%[16] - 短期借款为24.01亿元人民币,较年初14.72亿元增长63.2%[16][18] - 应付账款为77.97亿元人民币,较年初80.93亿元下降3.7%[16][18] - 归属于母公司所有者权益为98.05亿元人民币,较年初94.08亿元增长4.2%[18] - 未分配利润为57.61亿元人民币,较年初52.57亿元增长9.6%[18] - 母公司应收账款为21.54亿元人民币,较年初13.46亿元增长60.1%[20] - 母公司短期借款为7.24亿元人民币,较年初4.56亿元增长58.8%[20] - 货币资金余额46.11亿元,与期初持平[32] - 应收账款75.88亿元,占流动资产比重42.4%[32] - 存货47.6亿元,较期初无重大变化[32] - 使用权资产新增67.2亿元,因执行新租赁准则[32] - 一年内到期非流动负债新增8.2亿元,主要系租赁负债重分类[32] - 租赁负债新增58.92亿元,反映新租赁准则影响[32] - 货币资金为8.18亿元人民币[34] - 应收账款为13.46亿元人民币[34] - 存货为10.52亿元人民币[34] - 流动资产合计为40.23亿元人民币[34] - 长期股权投资为32.46亿元人民币[34] - 资产总计从78.82亿元人民币调整至79.63亿元人民币,增加8099.41万元人民币[35] - 流动负债合计从20.43亿元人民币调整至20.52亿元人民币,增加878.32万元人民币[35] - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加8101.58万元人民币[34] - 租赁负债增加7221.09万元人民币[35] - 非流动负债合计从3046.20万元人民币调整至1.03亿元人民币,增加7221.09万元人民币[35] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献4009.16万元人民币[6] - 金融资产投资收益贡献1.13亿元人民币[6] - 2019年第三季度投资收益为3755.45万元,同比增长265.4%[22] - 2019年前三季度投资收益为1.05亿元人民币,较去年同期492.83万元大幅增长2027.8%[26] - 2019年前三季度公允价值变动损失为819.53万元人民币,去年同期为收益841.36万元[26] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为8.95%,同比增加0.14个百分点[5] - 基本每股收益为0.40元/股,同比增长11.11%[5] - 2019年第三季度基本每股收益为0.22元,同比增长22.2%[24] - 2019年前三季度基本每股收益为0.40元,同比增长11.1%[24]
环旭电子(601231) - 2019 Q3 - 季度财报