收入和利润(同比环比) - 营业收入139.54亿元人民币,同比增长27.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.39亿元人民币,同比增长79.40%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.13亿元人民币,同比增长101.37%[4] - 基本每股收益0.20元/股,同比增长81.82%[4] - 加权平均净资产收益率3.31%,同比增加1.31个百分点[5] - EBITDA为7.85亿元人民币,同比增长34.23%[5] - 2022年第一季度营业收入同比增长27.61%至1395.37亿元人民币[12] - 营业总收入同比增长27.6%至139.54亿元人民币[18] - 净利润同比增长79.4%至4.39亿元人民币[18] - 基本每股收益同比增长81.8%至0.20元/股[19] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长31.50%,主因人事成本及研发新材料成本增加[8] - 财务费用同比增长188.77%,主因可转换公司债利息费用摊销增加[8] - 研发费用同比增长31.5%至3.88亿元人民币[18] - 财务费用同比增长188.8%至6145万元人民币[18] - 发行可转债利息费用摊销影响净利润0.24%[13] 各条业务线表现 - 通讯类产品收入同比增长35.54%至553.21亿元人民币[12] - 汽车电子类产品收入同比增长52.64%至8.96亿元人民币[12] - 电脑及存储类产品收入同比增长41.85%至14.09亿元人民币[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.94亿元人民币,上年同期为-2.17亿元人民币[4] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.9%至172.01亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-2.17亿元改善至16.94亿元[20] - 投资活动现金流出大幅增长28.5%至19.04亿元[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长113.8%至5.74亿元[20] - 取得借款收到的现金同比激增258.9%至38.87亿元[21] - 偿还债务支付的现金增长356.8%至42.28亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为67.21亿元,较期初增长11.7%[21] - 汇率变动导致现金减少1916.28万元[21] - 筹资活动现金流量净额为-4.19亿元,去年同期为35.24亿元[21] - 收到的税费返还减少20.9%至1.41亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但利息费用达4736万元人民币[18] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初增加11.62%至67.35亿元人民币[16] - 应收账款较年初减少25.35%至93.01亿元人民币[16] - 存货较年初增加17.01%至105.74亿元人民币[16] - 短期借款增加8.1%至26.81亿元人民币[17] - 应付账款减少6.3%至117.74亿元人民币[17] - 归属于母公司所有者权益增长2.5%至134.12亿元人民币[17] 管理层讨论和指引 - 公司第二季度营收增长目标为20%-25%[14] 其他重要内容 - 现金周转天数53天,同比增加8天[5] - 环诚科技持股76.17%为公司第一大股东[10] - 其他综合收益税后净额转负为-9086万元人民币[19]
环旭电子(601231) - 2022 Q1 - 季度财报