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环旭电子(601231) - 2023 Q3 - 季度财报
环旭电子环旭电子(SH:601231)2023-10-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期161.91亿元人民币,同比下降21.36%[4] - 年初至报告期末营业收入430.57亿元人民币,同比下降13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6.25亿元人民币,同比下降42.45%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.93亿元人民币,同比下降35.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5.81亿元人民币,同比下降46.87%[4][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.75亿元人民币,同比下降41.75%[4] - 基本每股收益本报告期0.29元/股,同比下降40.80%[4] - 2023年前三季度营业收入同比下降13.07%至4,305,700.58万元,减少647,301.78万元[12] - 公司2023年前三季度营业总收入430.57亿元,同比下降13.1%[20] - 净利润139.25亿元,同比下降35.9%[20] - 基本每股收益0.64元,同比下降36%[21] - 其他综合收益税后净额8.57亿元,同比下降56%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期3.91%,同比减少3.90个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本388.66亿元,同比下降12.5%[20] - 研发费用支出12.79亿元,同比下降2.1%[20] - 财务费用10.99亿元,同比由负转正(上年同期为-2294万元)[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为34.01亿元,同比增长1.8%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为11.79亿元,同比下降6.4%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.04亿元,同比增长80.2%[22] 各条业务线表现 - 通讯类产品收入同比下降19.77%至1,479,190.42万元,减少364,514.60万元[12] - 云端及存储类产品收入同比下降34.36%至347,128.01万元,减少181,671.19万元[12] - 汽车电子类产品收入同比增长6.34%至359,162.88万元,增加21,397.46万元[12] - 医疗电子类产品收入同比增长64.84%至25,900.85万元,增加10,188.57万元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末41.40亿元人民币,同比大幅增长255.18%[4][8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为441.23亿元,同比下降9.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为41.40亿元,同比大幅增长255.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.19亿元,较去年同期-12.22亿元有所改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.55亿元,去年同期为2.28亿元[22] - 偿还债务支付的现金为126.08亿元,同比下降6.0%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.16亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额达98.29亿元,较期初增长28.0%[22] - 2023年9月30日货币资金为98.43亿元,较2022年末的76.95亿元增加21.48亿元[16] 资产和债务 - 总资产本报告期末399.87亿元人民币,较上年度末增长3.66%[5] - 2023年9月30日短期借款为50.81亿元,较2022年末的44.99亿元增加5.82亿元[16] - 一年内到期非流动负债激增至34.92亿元,较年初增长589%[18] - 应付债券从年初32.43亿元降至0元[18] - 货币资金及交易性金融资产总额未在本次披露中体现[18][20][21] 股东信息 - 公司前10名股东中香港中央结算有限公司持股数量为69,211,167股[10] - 公司回购专用证券账户持股数量为23,717,545股,持股比例为1.07%[10] 管理层讨论和指引 - 公司预计第四季度营业收入环比增长达到两位数[13]