资产相关数据变化 - 截至2023年9月30日，集团资产总额13,830,605百万元，较2022年调整后增长6.46%[4] - 报告期末公司资产总额138306.05亿元，较上年末增长6.46%；负债总额127576.38亿元，较上年末增长6.69%；股东权益（归属于母公司股东）10613.90亿元，较上年末增长3.85%[18] - 2023年9月30日资产总计13830.605亿元，2022年12月31日为12991.571亿元[30] - 截至2023年9月30日，公司资产总计13003.149百亿元，较2022年末的12223.7百亿元增长6.38%[31] 营业收入相关数据变化 - 2023年7 - 9月，集团营业收入61,734百万元，同比减少4.62%；1 - 9月营业收入198,889百万元，同比增长1.66%[5] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入1988.89亿元，同比增长1.66%[18] - 2023年1 - 9月，公司营业收入1988.89百亿元，较2022年同期的1956.35百亿元增长1.66%[33] - 2023年1-9月公司营业收入1649.72亿元，2022年同期为1708.30亿元，同比下降3.42%[35] 净利润相关数据变化 - 2023年7 - 9月，归属于母公司股东的净利润23,127百万元，同比减少2.98%；1 - 9月为69,166百万元，同比增长1.88%[5] - 2023年7 - 9月，扣除非经常性损益的净利润（归属于母公司股东）为23,002百万元，同比减少2.22%；1 - 9月为68,670百万元，同比增长1.81%[5] - 2023年1 - 9月公司实现净利润（归属于母公司股东）691.66亿元，同比增长1.88%[18] - 2023年1 - 9月，公司净利润696.8百亿元，较2022年同期的680.31百亿元增长2.42%[34] - 2023年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润691.66百亿元，较2022年同期的678.9百亿元增长1.88%[34] - 2023年1-9月公司净利润582.76亿元，2022年同期为616.69亿元，同比下降5.49%[35] 经营活动现金流量净额变化 - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额7,900百万元，同比减少91.15%，主要因吸收存款现金流入同比减少[6][9] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额79亿元，2022年同期为893.02亿元，同比下降91.15%[37][38] - 经营活动现金流量净额为 - 5619[40][41] 股东相关信息 - 报告期末，公司普通股股东总数316,945户，其中A股286,397户，H股30,548户[10] - 中华人民共和国财政部持股13,178,424,446股，占比17.75%；香港上海汇丰银行有限公司持股14,135,636,613股，占比19.03%[11] - 报告期末社保基金会持有公司A股和H股共计121.62亿股，占已发行普通股股份总数的16.38%[13] - 2023年1 - 9月公司未发生优先股表决权恢复事项，报告期末优先股股东总数50户[14] 客户存贷款相关数据变化 - 截至2023年9月30日，客户贷款7,908,271百万元，较2022年调整后增长8.41%；客户存款8,638,670百万元，较2022年调整后增长8.68%[4] - 报告期末客户贷款余额79082.71亿元，较上年末增加6133.06亿元，增幅8.41%[24] - 2023年9月30日客户存款为8638.670亿元，2022年12月31日为7949.072亿元[30] - 2023年1-9月客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额4635.69亿元，2022年同期为7044.34亿元，同比下降34.19%[37] - 2023年1-9月客户贷款及垫款净增加额 - 6200.14亿元，2022年同期为 - 6380.35亿元，同比增加2.82%[37][38] 每股收益相关数据变化 - 2023年1 - 9月，基本每股收益（归属于母公司普通股股东）0.84元，同比增长1.20%；稀释每股收益0.84元，同比增长1.20%[6] - 2023年1 - 9月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.84元/股，2022年同期均为0.83元/股[34] 净资产收益率变化 - 2023年1 - 9月，加权平均净资产收益率（年化）为9.83%，较2022年下降0.53个百分点[6] 利息净收入及净利息收益率变化 - 2023年1 - 9月公司利息净收入1241.25亿元，同比减少38.61亿元，降幅3.02%；净利息收益率1.30%，同比下降20个基点[19] - 2023年1 - 9月，公司利息净收入1241.25百亿元，较2022年同期的1279.86百亿元下降3.01%[33] 手续费及佣金净收入变化 - 2023年1 - 9月公司手续费及佣金净收入341.15亿元，同比减少7.79亿元，降幅2.23%[21] - 2023年1 - 9月，公司手续费及佣金净收入341.15百亿元，较2022年同期的348.94百亿元下降2.23%[33] 业务及管理费相关变化 - 2023年1 - 9月公司业务及管理费600.64亿元，同比增加23.10亿元，增幅4.00%；成本收入比30.20%，同比上升0.68个百分点[22] 资产减值损失变化 - 2023年1 - 9月公司资产减值损失490.53亿元，同比减少31.06亿元，降幅5.95%[23] 不良贷款相关数据 - 报告期末公司不良贷款余额1044.86亿元，较上年末增加59.60亿元，增幅6.05%；不良贷款率1.32%，较上年末下降0.03个百分点[26] - 2023年9月30日公司类贷款关注类贷款余额914.61亿元，关注类贷款率1.76%，逾期贷款余额597.02亿元，逾期贷款率1.15%[27] - 2023年9月30日个人贷款关注类贷款余额275.76亿元，关注类贷款率1.13%，逾期贷款余额457.57亿元，逾期贷款率1.88%[27] - 2023年9月30日公司类贷款占比65.68%，不良贷款余额832.25亿元，不良贷款率1.60%[28] - 2023年9月30日个人贷款占比30.73%，不良贷款余额212.46亿元，不良贷款率0.87%[28] - 报告期末公司资产质量保持稳定，不良贷款率较上年末略有下降，关注类贷款率和逾期贷款率较上年末略有上升[28] 发放贷款和垫款变化 - 2023年9月30日发放贷款和垫款为7722.703亿元，2022年12月31日为7135.454亿元[29] 投资收益变化 - 2023年1 - 9月，公司投资收益211.21百亿元，较2022年同期的118.54百亿元增长78.18%[33] 营业支出变化 - 2023年1 - 9月，公司营业支出1254.22百亿元，较2022年同期的1247.12百亿元增长0.57%[33] 营业利润变化 - 2023年1 - 9月，公司营业利润734.67百亿元，较2022年同期的709.23百亿元增长3.59%[34] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年1-9月投资活动使用的现金流量净额789.05亿元，2022年同期为404.22亿元，同比增加95.20%[38] - 投资活动现金流量净额为 - 73392[40][41] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额127.50亿元，2022年同期为 - 234.03亿元，同比增加154.48%[38] - 筹资活动现金流量净额为26006[40][41] 收回投资收到的现金变化 - 2023年1-9月收回投资收到的现金7756.32亿元，2022年同期为6499.28亿元，同比增加19.34%[38] 发行债券收到的现金变化 - 2023年1-9月发行债券收到的现金1521.56亿元，2022年同期为868.92亿元，同比增加75.11%[38] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年期末现金及现金等价物余额1915.89亿元，2022年同期为2247.99亿元，同比下降14.77%[38] - 期末现金及现金等价物余额为161045[41] 调整后的表内外资产余额 - 截至2022年12月31日，调整后的表内外资产余额为1434961378万元[43] - 2023年9月30日，一级资本净额为1054858百万元，调整后的表内外资产余额为15113086百万元[47] 资本充足率相关数据 - 报告期末，集团资本充足率14.65%，一级资本充足率11.98%，核心一级资本充足率9.98%[44] - 2023年9月30日，核心一级资本净额为878562百万元，一级资本净额为1054858百万元，资本净额为1289711百万元[45] 集团附加资本要求 - 集团附加资本要求为0.75%[44] 杠杆率相关数据 - 报告期末，集团杠杆率6.98%[46] 集团附加杠杆率要求 - 集团附加杠杆率要求为0.375%[46] 流动性覆盖率相关数据 - 2023年第三季度流动性覆盖率日均值为132.90%，较上季度下降3.62个百分点[48] - 合格优质流动性资产折算后数值为234,668,400,000元，调整后为231,972,900,000元[49][50] - 预期现金流出总量为398,462,200,000元[50] - 预期现金流入总量为224,318,300,000元[50] - 现金净流出量为174,143,900,000元[50] - 流动性覆盖率为132.90%[50] 存款折算相关数据 - 零售存款、小企业客户存款折算后为318,765,900,000元和30,858,900,000元[49] - 稳定存款折算后为20,168,200,000元和999,100,000元[49] - 欠稳定存款折算后为298,597,700,000元和29,859,800,000元[49] - 无抵（质）押批发融资折算后为519,637,200,000元和213,885,500,000元[49] - 业务关系存款（不包括代理行业务）折算后为289,697,300,000元和72,219,700,000元[49]