财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.85亿元，上年同期调整后为8.07亿元，同比增长34.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，上年同期调整后为0.82亿元，同比增长41.24%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期调整后为0.73亿元，同比增长44.94%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，上年同期调整后为3.27亿元，同比减少3.19%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.04亿元，上年度末调整后为45.82亿元，同比增长0.49%[19] - 本报告期末总资产176.19亿元，上年度末调整后为170.84亿元，同比增长3.13%[19] - 本报告期基本每股收益0.1307元/股，上年同期调整后为0.0926元/股，同比增长41.14%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1192元/股，上年同期调整后为0.0823元/股，同比增长44.84%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，上年同期调整后为1.86%，同比增长0.64%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.28%，上年同期调整后为1.65%，同比增长0.63%[20] - 非流动资产处置损益为949,971.21元，计入当期损益的政府补助为9,660,210.42元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为377,614.06元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为103,494.06元，其他营业外收入和支出为778,430.88元，所得税影响额为1,702,900.89元，非经常性损益合计为10,166,819.74元[23][24] - 2022年上半年公司实现主营业务收入106,886.72万元，同比增长35.94%；实现归属于上市公司股东的净利润11,543.30万元，同比增长41.24%[40] - 2022年上半年公司总资产为1,761,866.65万元，较期初增长3.13%；净资产460,395.90万元，较期初增长0.49%[40] - 营业收入为10.85亿元，同比增长34.47%，因污水设施投入使用使污水处理量同比增长15.89%及污水处理服务费价格标准上调[46][47] - 营业成本为6.84亿元，同比增长32.68%，因污水处理及供水设施投入使用使成本增加[46][47] - 销售费用为2899.66万元，同比增长6.34%，因人工成本、折旧费等增加[46][48] - 财务费用为1.79亿元，同比增长66.87%，因利息支出净额同比增长44.89%和汇兑净损失同比增长49.88%[46][48] - 研发费用为47.80万元，同比增长14375.99%，因增加研发项目人工成本[46][48] - 预付款项为191.03万元，较上年期末减少50.84%，因上年末预付材料到货转出核算[50] - 合同资产为2434.50万元，较上年期末增长30.64%，因水建公司应收账款重分类[50][51] - 长期待摊费用为305.90万元，较上年期末增长328.74%，因江南污水处理厂绿化完善工程转入[51] - 其他非流动资产为636.12万元，较上年期末减少68.06%，因上年末预付设备到货转出核算[51] - 应交税费为2052.72万元，较上年期末减少54.88%，因缴纳上年企业所得税汇算清缴额[51] - 本报告期末流动比率0.73，较上年度末增长3.80%；速动比率0.70，较上年度末增长3.82%；资产负债率73.87%，较上年度末增长0.69%[100] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润105,266,162.02元，较上年同期增长44.94%[100] - 本报告期EBITDA全部债务比5.62%，较上年同期增长1.04%；利息保障倍数1.51，较上年同期增长19.96%；现金利息保障倍数2.92，较上年同期下降10.13%；EBITDA利息保障倍数2.74，较上年同期增长19.70%[101] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[101] - 2022年6月30日货币资金期末余额875,463,303.89元，较期初余额915,000,486.33元减少[104] - 2022年6月30日应收账款期末余额737,609,850.13元，较期初余额576,594,427.74元增加[104] - 2022年6月30日流动资产合计2,015,037,624.91元，较期初余额1,878,444,236.71元增加[104] - 2022年6月30日固定资产期末余额11,321,827,739.78元，较期初余额11,237,361,943.83元增加[104] - 公司资产总计从期初的170.84亿元增长至期末的176.19亿元，增幅约3.13%[105] - 在建工程从期初的27.14亿元增长至期末的29.69亿元，增幅约9.40%[105] - 长期待摊费用从期初的71.35万元增长至期末的305.90万元，增幅约328.76%[105] - 应付股利从期初的295.07万元增长至期末的4707.96万元，增幅约1495.52%[105] - 流动负债合计从期初的26.89亿元增长至期末的27.79亿元，增幅约3.34%[105] - 非流动负债合计从期初的98.13亿元增长至期末的102.35亿元，增幅约4.30%[106] - 负债合计从期初的125.02亿元增长至期末的130.15亿元，增幅约4.10%[106] - 应收账款从期初的5.50亿元增长至期末的7.20亿元，增幅约30.91%[108] - 流动负债合计从期初的25.41亿元增长至期末的26.42亿元，增幅约3.99%[109] - 负债合计从期初的123.53亿元增长至期末的128.77亿元，增幅约4.24%[110] - 2022年半年度营业总收入为10.85亿元，2021年半年度为8.07亿元，同比增长34.47%[112] - 2022年半年度营业总成本为9.54亿元，2021年半年度为7.13亿元，同比增长33.86%[112] - 2022年半年度净利润为1.15亿元，2021年半年度为0.82亿元，同比增长41.24%[113] - 2022年半年度基本每股收益为0.1307元/股，2021年半年度为0.0926元/股，同比增长41.14%[114] - 2022年母公司半年度营业收入为10.60亿元，2021年半年度为7.75亿元，同比增长36.84%[116] - 2022年母公司半年度净利润为1.12亿元，2021年半年度为0.91亿元，同比增长23.14%[117] - 2022年半年度税金及附加为9746110.21元，2021年半年度为1.00亿元，同比下降2.74%[113] - 2022年半年度销售费用为28996627.60元，2021年半年度为27268989.56元，同比增长6.33%[113] - 2022年半年度财务费用为1.79亿元，2021年半年度为1.07亿元，同比增长66.87%[113] - 本期被合并方在合并前实现净利润为377614.06元，上期为731594.47元，同比下降48.38%[114] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.82亿，2021年半年度为8.22亿，同比增长19.51%[119] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为12.85亿，2021年半年度为11.32亿，同比增长13.48%[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为9.68亿，2021年半年度为8.05亿，同比增长20.25%[120] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.17亿，2021年半年度为3.27亿，同比下降3.18%[120] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1231.07万，2021年半年度为1580.11万，同比下降22.09%[120] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为7.25亿，2021年半年度为12.46亿，同比下降41.84%[120] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为11.77亿，2021年半年度为16.66亿，同比下降29.36%[120] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为8.21亿，2021年半年度为8.03亿，同比增长2.24%[120] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3953.72万，2021年半年度为 - 4000.48万，同比增长1.17%[121] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为8.75亿，2021年半年度为14.56亿，同比下降39.9%[121] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益合计4579117156.42元[127] - 2022年因同一控制下企业合并使归属于母公司所有者权益增加2452885.05元[127] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计4581570041.47元[127] - 2022年本期增减变动金额使归属于母公司所有者权益增加22388978.23元[127] - 2022年综合收益总额为115432981.76元[127] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益减少90063254元[129] - 2022年专项储备本期提取和使用金额均为2434013.06元[129] - 2022年其他因素使归属于母公司所有者权益减少2980749.53元[129] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计4603959019.70元[129] - 2021年上年期末归属于母公司所有者权益合计4364776212.05元[131] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1,986,468.48元[133] - 2022年上半年其他项目金额为 - 125,008.03元[133] - 2022年半年度期末所有者权益合计为4,366,816,143.08元[133] - 2022年半年度期初所有者权益合计为4,676,809,997.14元，期末为4,698,104,857.61元，本期增减变动金额为21,294,860.47元[135][136] - 2022年半年度综合收益总额为111,508,364.89元[136] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积11,150,836.49元，对所有者（或股东）的分配为90,063,254.00元[136] - 2021年半年度期初所有者权益合计为4,458,187,641.46元，期末为4,468,386,750.40元，本期增减变动金额为10,199,108.94元[137][138] - 2021年半年度综合收益总额为90,549,659.94元[137] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积9,054,965.99元，对所有者（或股东）的分配为80,350,551.00元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下属8个自来水生产单位，河南水厂挖潜改造工程竣工投产，新增供水能力20万立方米/日，设计供水能力提升至197万立方米/日[26] - 公司下属13个污水处理单位，横州市、上林县污水处理厂提标扩建项目竣工投产，新增污水处理能力2.3万立方米/日，设计污水处理能力提升至169.5万立方米/日[27] - 公司收购南宁市流量仪表检测有限责任公司100%股权，新增检测业务[28] - 公司通过特许经营模式开展供水和污水处理业务，在部分地区实行一体化运营，污水处理业务收入通过向当地政府收取服务费实现[29] - 2022年上半年公司完成售水量24,023.72万立方米，较上年同期增长0.34%；完成污水处理量26,364.95万立方米，较上年同期增长15.89%[40] - 公司拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖四县一区的污水处理特许经营权[33] - 2020 - 2022年南宁市围绕“五网”推进711个项目建设，其中地下管网项目441个，总投资