财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.9672165789亿元，上年同期为10.8491763690亿元，同比增长1.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3558.354361万元，上年同期为1.1543298176亿元，同比下降69.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2843.4066万元，上年同期为1.0526616202亿元，同比下降72.99%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.2054000594亿元，上年同期为3.1656887467亿元，同比增长1.25%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.3850201218亿元，上年度末为46.5236496113亿元，同比下降0.30%[21] - 本报告期末总资产为199.4378697213亿元，上年度末为193.2881493274亿元，同比增长3.18%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0403元/股，上年同期为0.1307元/股，同比下降69.17%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0322元/股，上年同期为0.1192元/股，同比下降72.99%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.76%，上年同期为2.50%，同比下降1.74%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.61%，上年同期为2.28%，同比下降1.67%[22] - 2023年上半年公司完成售水量24123.15万立方米，较上年同期增长0.41%；完成污水处理量26503.68万立方米，较上年同期增长0.53%[38] - 2023年上半年公司实现营业收入109672.17万元，同比增长1.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3558.35万元，同比下降69.17%[38] - 2023年上半年公司总资产为1994378.70万元，较期初增长3.18%；净资产463850.20万元，较期初下降0.30%[38] - 营业成本本期数714011921.29元，上年同期数684180892.76元，变动比例4.36%[47] - 管理费用本期数58852316.48元，上年同期数51621967.86元，变动比例14.01%[47] - 财务费用本期数236588694.02元，上年同期数178870829.20元，变动比例32.27%，其中利息支出净额同比增长17.82%，汇兑净损失同比增长180.15%[47] - 研发费用本期数1039166.49元，上年同期数477981.22元，变动比例117.41%[47] - 预付款项本期期末数为2,755,929.45元，占总资产0.01%，较上年期末增长173.03%，主要系预付材料款增加所致[51] - 长期股权投资本期期末数为8,032,699.04元，占总资产0.04%，较上年期末增长33.18%，主要系缴纳广西北投绿城二次供水投资建设有限公司二期资本金200万元所致[51] - 长期待摊费用本期期末数为4,846,625.70元，占总资产0.02%，较上年期末增长83.72%，主要系江南污水处理厂党建文化示范基地项目装饰装修工程转入该科目并摊销[51] - 其他非流动资产本期期末数为184,918,086.86元，占总资产0.93%，较上年期末增长144.44%，主要系预付设备款增加所致[51] - 应交税费本期期末数为16,916,795.78元，占总资产0.08%，较上年期末增长64.56%，主要系应交企业所得税增加所致[51] - 应付债券本期期末数为2,338,978,833.40元，占总资产11.73%，较上年期末增长42.72%，主要系发行2023年第一期、第二期中期票据7亿元所致[51] - 租赁负债本期期末数为1,716,445.93元，占总资产0.01%，较上年期末下降48.81%，主要系支付房屋建筑物和土地租金所致[51] - 本报告期末流动比率为0.72，较上年度末的0.57增长26.32%[104] - 本报告期末速动比率为0.70，较上年度末的0.55增长27.27%[104] - 本报告期末资产负债率为76.74%，较上年度末的75.93%增长0.81%[104] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为28,434,066.00元，较上年同期的105,266,162.02元减少72.99%[104] - 本报告期外币借款汇兑净损失同比增长180.15%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.41%，较上年同期的5.62%减少1.21%[105] - 本报告期利息保障倍数为1.04，较上年同期的1.51减少31.13%[105] - 2023年6月30日资产总计为19,943,786,972.13元，较2022年12月31日的19,328,814,932.74元有所增长[109] - 2023年6月30日负债合计为15,305,284,959.95元，较2022年12月31日的14,676,449,971.61元有所增长[109] - 2023年6月30日所有者权益合计为4,638,502,012.18元，较2022年12月31日的4,652,364,961.13元略有减少[110] - 2023年6月30日公司资产总计199.17783939402亿元，较2022年12月31日的192.7165311966亿元增长3.35%[113][114] - 2023年半年度营业总收入10.9672165789亿元，较2022年半年度的10.849176369亿元增长1.09%[116] - 2023年半年度营业总成本10.5142326915亿元，较2022年半年度的9.5389440885亿元增长10.22%[116] - 2023年半年度净利润3558.354361万元，较2022年半年度的1.1543298176亿元下降69.17%[117] - 2023年6月30日流动资产合计24.0196110463亿元，较2022年12月31日的21.5534002369亿元增长11.44%[113] - 2023年6月30日非流动资产合计175.1582283939亿元，较2022年12月31日的171.16313099597亿元增长2.33%[113] - 2023年6月30日流动负债合计34.3687039109亿元，较2022年12月31日的40.1624895182亿元下降14.42%[113] - 2023年6月30日非流动负债合计117.6622560017亿元，较2022年12月31日的105.2893413797亿元增长11.75%[114] - 2023年半年度研发费用103.916649万元，较2022年半年度的47.798122万元增长117.41%[117] - 2023年半年度财务费用2365.8869402万元，较2022年半年度的1788.708292万元增长32.26%[117] - 2023年上半年综合收益总额为35,583,543.61元，2022年同期为115,432,981.76元[118] - 2023年基本每股收益为0.0403元/股，2022年为0.1307元/股[118] - 2023年上半年营业收入为1,071,671,093.54元，2022年同期为1,060,034,954.38元[120] - 2023年上半年营业成本为705,082,284.99元，2022年同期为677,842,731.35元[120] - 2023年上半年财务费用为236,647,329.60元，2022年同期为178,953,816.20元[120] - 2023年上半年利息费用为228,403,912.48元，2022年同期为193,164,578.89元[121] - 2023年上半年净利润为37,664,415.45元，2022年同期为111,508,364.89元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,262,587,728.42元，2022年同期为1,284,772,821.01元[123] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为962,170,336.01元，2022年同期为982,232,480.42元[123] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为419,808,976.99元，2022年同期为384,119,425.94元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.2054亿，2022年同期为3.1657亿[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.6609亿，2022年同期为 - 7.1278亿[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.5449亿，2022年同期为3.5607亿[125] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.6615亿，2022年同期为1.6238亿[124] - 2023年上半年支付的各项税费为3593.64万，2022年同期为7482.93万[124] - 2023年上半年取得借款收到的现金为19.8737亿，2022年同期为11.7679亿[124] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为11.5116亿，2022年同期为5.7924亿[124] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.6794亿，2022年同期为2.3535亿[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为941.42万，2022年同期为 - 3953.72万[125] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为8.5182亿，2022年同期为8.7546亿[125] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,652,364,961.13元[130] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,652,364,961.13元[130] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 13,862,948.95元[130] - 本期综合收益总额为35,583,543.61元[131] - 本期利润分配中提取盈余公积3,766,441.55元[131] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 49,446,492.56元[131] - 本期专项储备提取金额为2,094,373.03元[133] - 本期专项储备使用金额为2,094,373.03元[133] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计46.039590197亿元，2022年半年度为45.7911715642亿元，同比增加0.2484186328亿元[135][141] - 2023年上半年综合收益总额为1.1543298176亿元[136] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积1115.083649万元，对所有者分配9006.3254万元[136] - 2023年上半年专项储备本期提取243.401306万元，本期使用243.401306万元[138][141] - 2023年上半年其他变动金额为 - 298.074953万元[141] - 2023年1 - 6月母公司上年期末所有者权益合计47.2647002987亿元[144] - 2023年1 - 6月母公司本期增减变动金额中综合收益总额为3766.441545万元[144] - 2023年上半年实收资本（或股本）为8.82973077亿元[135][141][144] - 2023年上半年资本公积期末余额为