财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入142.50亿元、净利润19.15亿元，其中归属于母公司净利润17.63亿元，分别同比增长119%、233%和1202%[7] - 2019年营业收入142.4953586149亿元，较2018年增长119.24%[31] - 2019年归属于母公司股东的净利润17.6253716901亿元，较2018年增长1202.23%[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额183.4374851331亿元，较2018年增长4.18%[31] - 2019年末资产总额1705.7495523014亿元，较2018年末增长9.95%[31] - 2019年末负债总额1335.3126824863亿元，较2018年末增长11.43%[31] - 2019年基本每股收益0.2632元/股，较2018年增长1202.97%[32] - 2019年加权平均净资产收益率5.25%，较2018年增加4.84个百分点[32] - 本报告期末风险覆盖率223.71%，较上年度末下降17.59个百分点[33] - 2019年各季度营业收入分别为38.35亿元、32.06亿元、37.74亿元、34.35亿元[35] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9.99亿元、3.35亿元、4.20亿元、0.09亿元[35] - 2019年非经常性损益合计1.31亿元，2018年为1.22亿元，2017年为0.88亿元[37] - 2019年手续费及佣金净收入43.94亿美元，同比增长1.65%[41] - 2019年投资收益26.01亿美元，同比下降9.07%[41] - 2019年营业支出115.89亿美元，同比增长98.67%[41] - 2019年营业利润26.61亿美元，同比增长299.44%[41] - 2019年净利润19.15亿美元，同比增长232.87%[41] - 2019年货币资金293.76亿美元，同比增长110.22%[42] - 2019年融出资金173.89亿美元，同比增长40.09%[42] - 2019年资产总计1308.88亿美元，同比增长7.06%[43] - 2019年营业收入69.48亿美元，同比增长55.92%[43] - 2019年营业利润23.04亿美元，同比增长154.35%[43] - 2019年其他综合收益为303,793,332.57 - 420,792,173.70，综合收益总额为2,111,048,738.71、623,135,351.68、238.78[44] - 2019年133家证券公司实现营业收入3605亿元，同比增长35%；净利润1231亿元，同比增长85%[48] - 截至2019年末，133家证券公司总资产7.26万亿元，较年初增长16%；净资产2.02万亿元，较年初增长7%；净资本1.62万亿元，较年初增长3%[48] - 报告期末公司资产总额1705.75亿元，较2018年末增长9.95%[49] - 2019年12月31日货币资金47,637,137,011.81元，较2018年12月31日增长74.41%[50] - 2019年12月31日存出保证金4,174,674,771.44元，较2018年12月31日增长38.38%[51] - 2019年12月31日买入返售金融资产8,627,869,455.01元，较2018年12月31日减少59.18%[51] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年减少100.00%，交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资因实施新金融工具准则产生变动[51] - 境外资产23,828,797,087.42元，占总资产比例为13.97%[51] - 2019年公司营业收入14249535861.49元，较上年同期增长119.24%；其他业务收入4743753712.55元，较上年同期增长823.20%[69] - 2019年公司营业成本11588892969.57元，较上年同期增长98.67%；其他业务成本4753034732.21元，较上年同期增长825.97%[69] - 2019年公司利润总额2629543130.82元，较上年同期增长302.52%；归属于母公司股东的净利润1762537169.01元，较上年同期增长1202.23%[69] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额18343748513.31元，较上年同期增长4.18%[69] - 2019年公司证券及期货经纪业务营收20.22亿元，同比增长6.32%；资产管理业务营收21.81亿元，同比减少7.88%；机构服务业务营收58.93亿元，同比增长233.86%；自营投资业务营收39.07亿元，同比增长540.50%；海外业务营收4.31亿元，同比减少16.11%[72] - 2019年公司证券及期货经纪业务营业支出18.10亿元，同比下降7.11%；资产管理业务营业支出10.13亿元，同比下降13.04%；机构服务业务营业支出55.94亿元，同比增长316.09%；自营投资业务营业支出8.61亿元，同比下降26.14%；海外业务营业支出9.25亿元，同比增长188.55%[74] - 2019年公司业务及管理费用60.29亿元，2018年为45.68亿元，同比增长31.98%，主要系公司在队伍建设等方面进行战略性投入[75] - 2019年公司研发投入合计9246.78万元，占营业收入比例0.65%，研发人员数量121人，占公司总人数比例1.45%，研发投入资本化比重66.69%[77] - 2019年公司经营活动产生的现金净流入额183.44亿元，其中现金流入396.74亿元，现金流出213.31亿元[79] - 2019年公司投资活动产生的现金净流入额43.70亿元，其中现金流入46.53亿元，现金流出2.83亿元[79] - 2019年公司筹资活动产生的现金净流出额20.64亿元，其中现金流入404.98亿元，现金流出425.62亿元[79] - 证券及期货经纪业务毛利率10.52%，较上年增加12.94个百分点；资产管理业务毛利率53.55%，较上年增加2.76个百分点；机构服务业务毛利率5.06%，较上年减少18.76个百分点；自营投资业务毛利率77.96%，较上年增加169.11个百分点；海外业务毛利率 - 114.61%，较上年减少152.22个百分点[71] - 福建地区毛利率52.62%，较上年增加21.36个百分点；上海地区毛利率28.13%，较上年增加4.47个百分点；其他地区毛利率 - 36.65%，较上年增加7.19个百分点；公司本部及子公司毛利率17.31%，较上年增加9.72个百分点[71] - 证券及期货经纪业务成本18.10亿元，上年同期占总成本比33.40%，本期较上年变动 - 7.11%；资产管理业务成本10.13亿元，上年同期占总成本比19.97%，本期较上年变动 - 13.04%；机构服务业务成本55.94亿元，上年同期占总成本比23.05%，本期较上年变动316.09%；自营投资业务成本8.61亿元，上年同期占总成本比19.99%，本期较上年变动 - 26.14%；海外业务成本9.25亿元，上年同期占总成本比5.49%，本期较上年变动188.55%[73] - 2019年末公司合并报表总资产1705.75亿元，较上年末增加154.37亿元，增幅9.95%[82] - 2019年末扣除客户资金后总资产为1359.70亿元，较上年末增加72.26亿元，增幅5.61%[83] - 2019年末公司合并报表负债总额为1335.31亿元，较上年末增加137.01亿元，增幅11.43%[83] - 2019年末合并报表归属于母公司的股东权益为344.32亿元，较上年末增加19.27亿元，增幅5.93%[83] - 2019年末母公司净资本为262.05亿元，净资本与净资产的比例为80.69%[83] - 报告期末，公司合并报表长期股权投资余额17.73亿元，比上年末增加0.61亿元，增长3.58%[86] - 公司持有兴证全球基金51%股权，截至2019年末总资产36.69亿元，净资产19.32亿元，全年营收23.38亿元，营业净收入17.96亿元，净利润7.21亿元[90] - 兴证证券资管为公司全资子公司，截至2019年末总资产35.80亿元，净资产12.17亿元，全年营业净收入2.66亿元，净利润0.90亿元[90] - 公司持有兴证期货99.55%股权，截至2019年末总资产126.99亿元，净资产14.22亿元，全年营业净收入50.92亿元，净利润0.78亿元[90] - 兴证（香港）金控为公司全资子公司，截至2019年末总资产266.14亿港元，净资产39.49亿港元，全年营业净收入7.42亿港元，净利润 -4.68亿港元，归母净利润 -2.46亿港元[90] - 公司持有海峡股权交易中心21.43%股权，截至2019年末总资产2.36亿元，净资产2.01亿元，营业收入1813.89万元，净利润296.98万元[91] - 公司持有南方基金9.15%股权，截至2019年末总资产94.35亿元，净资产70.64亿元，2019年营收38.73亿元，净利润8.97亿元[91] - 2019年初经调整后的总资产1552.76亿元，比2018年末增加1.38亿元，增长0.09%[115] - 2019年初总负债1198.33亿元，比2018年末增加349万元[115] - 2019年初净资产354.43亿元，归属母公司股东的净资产326.49亿元，比2018年末增加1.44亿元，增长0.44%[115] 各条业务线表现 - 财富管理转型成效凸显，客户基础不断夯实、产品代销业绩突出[7] - 投资银行业务在科创板、结构融资等创新领域实现新突破，成功保荐全国首批、福建省首只科创板股票登陆上交所科创板[7] - 证券研究实力和业务收入稳定在行业第一梯队[7] - 证券投资业务整体取得良好投资回报[7] - 托管与外包业务规模与份额保持强劲增长势头[7] - 兴证全球基金管理规模稳健增长，中长期投资业绩维持行业领先[7] - 2019年在第十七届新财富最佳分析师评选中获“本土最佳研究团队”第五名、“最佳销售服务团队”第一名[55] - 2019年在第十三届卖方分析师水晶球奖评选中获“本土金牌研究团队”第五名[55] - 2019年在中国证券业分析师金牛奖中获“五大金牛研究团队奖”[55] - 2019年荣膺上海证券交易所颁发的“科创板企业上市优秀会员”“科创板交易管理优秀会员”等奖项[57] - 2019年在第十二届新财富中国最佳投行榜单中斩获“最佳IPO投行”“TMT领域最佳投行”和“最佳IPO项目（宁德时代）”三项殊荣[57] - 公司持续推动集团协同发展，综合金融服务能力有效提升[53] - 分公司财富管理转型初显成效，客户数量、股基交易量市场份额等提升[54] - 公司研究实力保持行业前列，内部服务效能持续释放[55] - 2019年公司股票基金交易总金额5.09万亿元，同比增长47%，市场份额1.86%，较上年提升0.13个百分点[61] - 2019年末公司代销产品保有规模超500亿元，较上年末增长27%，母公司全年代理金融产品销售净收入1.99亿元，行业排名前十[61] - 截至2019年末，公司融资融券期末余额167.32亿元，较上年末增长39%，高于行业增幅4个百分点，实现利息收入10.66亿元，市场份额1.64%，较上年提升0.08个百分点[61] - 截至2019年末，公司股票质押待购回余额95.60亿元，较上年末下降67%，自有资金融出规模61.47亿元，较上年末下降69%，整体履约保障比例245%[61] - 截至2019年末，兴证期货期末客户权益101.41亿元，较上年末增长24%，全年代理成交额市场份额2.25%，较上年提升0.12个百分点[61] - 截至2019年12月末，兴证资管受托管理资产规模624亿元[63] - 截至2019年12月末，兴证基金资产管理总规模3790亿元，较年初增长46%，其中公募基金规模3072亿元，较年初增长64%[63] - 截至2019年末，公司资产托管与外包服务存量产品分别为2331只、2194只，业务存续规模1717亿，同比增长95%[64] - 2019年公司完成主承销2单IPO、6单再融资项目，主承销金额77亿元，行业排名第24位，年末在会项目23个[65] - 2019年公司完成主承销10单企业债、92单公司债，主承销金额636亿元，行业排名