财务报告与审计 - 公司2020年上半年未经审计的财务报告[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构[140] 利润分配与资金占用 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 风险描述 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[7] - 公司核心业务园区开发受宏观经济政策及行业政策影响较大，需密切关注政策变化[82] - 公司面临业务风险，市场竞争压力加大，区域经济环境变化可能影响经营策略效果[83] 控股股东与子公司 - 公司控股子公司包括中新智地、中新公用、中新教育等[13] - 公司实际控制人为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司[13] - 公司控股股东为苏州中方财团控股股份有限公司[13] 财务数据 - 公司营业收入为18.12亿元人民币，同比下降49.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8.02亿元人民币，同比下降17.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.91亿元人民币，同比增长22.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.71亿元人民币，同比下降404.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为105.71亿元人民币，同比增长4.28%[20] - 总资产为241.66亿元人民币，同比增长4.48%[20] - 基本每股收益为0.54元，同比下降26.03%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元，同比增长10.42%[21] - 加权平均净资产收益率为7.68%，同比下降4.28个百分点[21] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3748万元人民币[22] - 公司总资产为24,165,728,683.53元，比上年末增加4.48%[32] - 境外资产为77,258,798.47元，占总资产的比例为0.32%[33] - 公司总资产241.66亿元，同比增长4.48%；归属于上市公司股东的净资产105.71亿元，同比增长4.28%[45] - 上半年公司实现营业收入18.12亿元，同比下降49.61%；归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比下降17.99%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.91亿元，同比增长22.81%[45] - 公司营业收入同比下降49.61%，主要由于去化房产业务后无房产销售收入[62][64] - 营业成本同比下降73.05%，主要由于去化房产业务后无房产销售成本[62][64] - 税金及附加同比下降88.10%，主要由于去化房产业务后无与房产销售相关的增值税附加税费及土地增值税[62][64] - 销售费用同比下降95.84%，主要由于去化房产业务后无与房产销售相关的销售代理费及佣金[62][64] - 财务费用同比增加138.20%，主要由于按新收入准则计提的预收账款融资费用[62][65] - 研发费用同比增加24.04%，金额变动较小[62][66] - 其他收益同比增加35.51%，主要由于环保类控股子公司收到政府补助增加[62][66] - 投资收益同比下降85.45%，主要由于上年同期涉房股权处置产生的投资收益较大[62][66] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降404.71%，主要由于上年同期房产去化回款较多，本期无房产销售回款[62][66] - 公司2020年上半年营业总收入为18.12亿元，同比下降49.6%[186] - 公司2020年上半年营业总成本为7.13亿元，同比下降72.9%[186] - 公司2020年上半年净利润为7.16亿元，同比下降49.6%[186] - 公司2020年上半年净利润为938,309,826.77元，同比下降31.2%[188] - 归属于母公司股东的净利润为802,248,721.09元，同比下降18%[188] - 公司2020年上半年营业收入为1,091,848,277.12元，同比增长140%[190] - 营业利润为1,212,532,536.68元，同比下降24.4%[188] - 投资收益为97,330,580.28元，同比下降85.4%[188] - 对联营企业和合营企业的投资收益为87,693,684.32元，同比下降86.9%[188] - 基本每股收益为0.54元，同比下降26%[189] - 综合收益总额为937,016,814.73元，同比下降31.2%[189] - 母公司2020年上半年净利润为1,045,571,559.75元，同比增长263%[192] - 母公司营业利润为1,265,668,196.83元，同比增长307%[192] - 公司2020年半年度综合收益总额为1,044,241,288.80元，同比增长264.3%[193] 现金流量 - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-271,009,790.30元，同比下降404.7%[193] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-424,578,203.56元，同比下降127.8%[195] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-231,068,197.31元，同比下降288.8%[195] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为-926,659,354.48元，同比下降153.2%[195] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为4,576,572,831.93元，同比下降7.4%[195] - 2020年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为674,707,558.90元，同比增长903.5%[197] - 2020年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为75,320,341.47元，同比下降80.4%[197] - 2020年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,287,118,601.79元，同比下降643.7%[199] - 2020年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为1,313,336,830.91元，同比增长15.4%[199] 资产与负债 - 公司货币资金本期期末数为4,697,807,428.53元，较上年同期减少16.03%[70] - 应收账款本期期末数为517,925,980.06元，较上年同期增加33.36%[70] - 其他流动资产本期期末数为386,389,593.87元，较上年同期增加134.20%[70] - 商誉本期期末数为77,263,955.67元，较上年同期增加464.02%[70] - 合同负债本期期末数为1,144,603,051.83元，较上年同期增加100%[70] - 公司2020年6月30日货币资金为13.13亿元，较2019年底下降29.0%[183] - 公司2020年6月30日应收账款为1.83亿元，较2019年底增长80.3%[183] - 公司2020年6月30日存货为20.73亿元，较2019年底增长0.3%[183] - 公司2020年6月30日长期股权投资为34.42亿元，较2019年底增长5.4%[183] - 公司2020年6月30日资产总计为111.12亿元，较2019年底下降2.4%[185] - 公司2020年6月30日负债总计为32.02亿元，较2019年底下降23.6%[185] - 公司2020年6月30日所有者权益为79.10亿元，较2019年底增长9.9%[186] - 货币资金从2019年底的5,594,684,620.38元减少至2020年6月的4,697,807,428.53元，减少了16.03%[177] - 应收账款从2019年底的388,364,466.74元增加至2020年6月的517,925,980.06元，增长了33.36%[177] - 存货从2019年底的6,877,105,702.96元增加至2020年6月的7,682,793,324.13元，增长了11.72%[177] - 长期股权投资从2019年底的2,776,069,120.06元减少至2020年6月的2,684,199,850.43元，减少了3.31%[179] - 投资性房地产从2019年底的3,855,182,129.03元增加至2020年6月的4,190,499,752.98元，增长了8.70%[179] - 固定资产从2019年底的1,188,220,347.30元增加至2020年6月的1,498,748,734.62元，增长了26.13%[179] - 短期借款从2019年底的885,860,788.26元增加至2020年6月的974,148,080.99元，增长了9.97%[179] - 应付账款从2019年底的1,765,239,927.69元减少至2020年6月的1,537,530,717.89元，减少了12.90%[179] - 长期借款从2019年底的2,515,044,779.99元增加至2020年6月的2,967,706,775.94元，增长了18.00%[180] - 未分配利润从2019年底的6,952,628,159.35元增加至2020年6月的7,388,152,130.82元，增长了6.26%[180] 投资与项目 - 报告期内公司投资额为4,250.00万元，较上年同期减少54.30%[75] - 中新嘉善2020年上半年完成项目投资10.04亿元，累计完成项目投资30.52亿元[75] - 其他非流动金融资产期末余额为243,375,131.71元，较期初减少6,711,375.02元[76] - 公司上半年引进华复仁合、恒为电子等3个项目，中新嘉善招商引资取得进展[53] - 中新苏通引进华亦扬智能科技、技感半导体设备等8个项目[51] - 中新苏滁引进天加新材料、明豪汽车等9个项目[51] - 新增产业发展合伙人24名，产业发展合伙人推荐项目源及落地项目数占比超过30%[50] - 上半年新增注册内外资约2.6亿美元，到账外资近2亿美元，引进科技项目25个[48] 子公司业绩 - 中新智地本期净利润为1,426.40万元，同比下降98.12%，主要因上年同期处置涉房股权及集中交房实现净利润较多[79][81] - 中新公用本期净利润为10,027.77万元，同比下降8.75%[79] - 中新苏滁本期净利润为14,452.28万元，同比下降4.26%[79] - 中新嘉善本期净利润为-586.33万元，上年同期为-407.14万元[79] - 中新万科本期净利润为227.72万元，同比下降99.59%，主要因上年同期集中交房实现利润较多[79][81] - 港华燃气本期净利润为4,405.31万元，同比下降20.42%[79] - 蓝天热电本期净利润为3,418.59万元，同比上升37.43%，主要因天然气价格下降[79][81] - 清源水务本期净利润为8,092.56万元，同比上升10.43%[79] 公司承诺与股东承诺 - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[92] - 公司承诺如招股说明书导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[94] - 公司控股股东承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[99] - 公司实际控制人承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[99] - 公司其他主要股东承诺自A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[99] - 公司控股股东承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有的首次公开发行A股股票前已发行股份数量的10%[100] - 公司控股股东承诺减持价格不低于发行价[100] - 公司承诺如未能履行公开承诺，将在指定信息披露媒体上公开道歉[96] - 公司承诺如因自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行，将及时披露相关信息[96] - 公司承诺如承诺方违反避免同业竞争及利益冲突的承诺，将赔偿因此给发行人及中小股东造成的经济损失[90] - 公司股东新方财团、港华投资、苏州高新、新工集团承诺在锁定期满后两年内减持股份数量不超过所持发行人首次公开发行A股股票前已发行股份数量的20%[103] - 公司上市后三年内，如A股股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期每股净资产，将启动稳定股价措施[104] - 控股股东在触发稳定股价措施日起10个交易日内提出增持A股股票计划，增持价格不高于最近一期每股净资产，增持资金总额不少于最近一次从公司取得的现金分红款[105] - 公司回购A股股票方案中，回购价格不高于最近一期每股净资产，拟用于回购的资金总额不少于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[108] - 有增持义务的董事和高管增持A股股票时，增持价格不高于最近一期每股净资产，增持资金不低于各自上一年度从公司取得的税后薪酬的20%[109] - 如控股股东未履行增持义务，公司有权扣留相等于控股股东应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款[114] - 公司未及时制定股份回购方案时，公司及负有责任的董事、高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉[115] - 有增持义务的董事和高管未履行增持义务时，公司有权扣留相等于应履行但未履行增持义务的董事、高管应承担的用于增持的资金总额的薪酬[116] - 独立董事、不在公司领取薪酬的董事未能勤勉尽责地督促执行稳定股价措施时，负有责任的董事、高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉[117] - 公司新聘任的董事、高级管理人员应履行本预案规定的义务并按同等标准履行公司A股上市时董事、高级管理人员已作出的其他承诺和义务[118] - 公司控股股东中方财团承诺购回已转让的原限售股份，价格不低于首次公开发行价并加算同期银行活期存款利息[121] - 公司控股股东中方财团承诺赔偿投资者损失，将通过和解、调解及设立赔偿基金等方式进行赔偿[122] - 公司实际控制人园区国控承诺赔偿投资者损失，并督促相关责任人履行义务[126] - 公司董事和高级管理人员承诺赔偿投资者损失，并督促相关主体履行承诺[129] - 公司董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[136] - 公司控股股东中方财团及实际控制人园区国控承诺不越权干预公司经营管理活动[136] - 公司承诺持有的汀兰家园一期等物业将以长租公寓模式经营，不会对外销售[136] - 公司及控制的其他企业持有的商业物业资产将以自持自用或自持出租方式经营，不会对外销售[137] - 公司严格遵守国家房地产宏观调控政策，不会从事住宅房地产开发经营业务或“类住宅”开发经营业务[139] 环保与社会责任 - 上半年共计供水量0.73亿吨、污水处理0.66亿吨、天然气1.98亿立方、供热102.09万吨、上网电量14.24亿千瓦时[49] - 园区危废处置项目产能达到3万吨/年[49] - 餐厨及园林绿化垃圾处理项目累计处理餐厨垃圾8.33万吨，服务商户7228家，收运小区150个[49] - 公司控股子公司中新环技的COD排放总量为250.23吨，NH3-N排放总量为4.926吨[153] - 东吴热电的SO2排放总量为20.17吨，NOx排放总量为19.21吨，烟尘排放总量为2.06吨[153] - 中新联科的总铬排放总量为0.0045394吨，总铜排放总量为1.61吨，总磷排放总量为0.3876吨[153] - 公司通过苏州工业园区慈善总会平台定向捐助帮扶特殊困难群众，共计金额2.4万元[146] - 公司通过“嘉善县对口帮扶协作消费扶贫活动”进行消费扶贫，共计金额1.1245万元[146] - 公司精准扶贫总投入金额为3.5245万元[147] 股东与股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[166] - 截止报告期末普通股股东总数为40,020户，无优先股股东[167] - 苏州中方财团控股股份有限公司为公司最大股东，持股比例为46.80%，持股数量为701,480,000股[167] - NGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD为公司第二大股东，持股比例为25.20%，持股数量为377,720,000股[167] - 港华投资有限公司为公司第三大股东，持股比例为9.00%，持股数量为134,900,000股[169] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司为公司第四大股东，持股比例为4.50%，持股数量为67,450,000股[169] - CPG CORPORATION PTE LTD为公司第五大股东，持股比例为4.50%，持股数量为67,450,000股[169] - 徐蕾为公司第六大股东，持股比例为