利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.62元（含税），预计共计分配股利392,709,180.00元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润1,307,468,525.63元的30.04%[6] - 本年度公司无资本公积转增方案[6] - 公司拟实施的利润分配预案需提交股东大会审议批准后实施[6] - 2020年实施完成2019年年度利润分配方案，以1498890000股为基数，每10股派现金股利2.20元，共分配329755800元[159] - 2020年每10股派息2.62元，现金分红数额为3.93亿元，占净利润比率30.04%[160] - 2019年每10股派息2.20元，现金分红数额为3.30亿元，占净利润比率30.43%[160] - 2018年每10股派息0元，现金分红数额为0元，占净利润比率0%[160] 股本信息 - 截至2020年12月31日公司总股本为1,498,890,000股[6] 审计与报告声明 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人赵志松、主管会计工作负责人龚菊平及会计机构负责人李倩声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 前瞻性描述说明 - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 财务指标 - 2020年营业收入34.14亿元，较2019年减少35.71%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，较2019年增长20.67%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产110.52亿元，较2019年末增长9.02%[26] - 2020年基本每股收益0.87元/股，较2019年增长8.75%[29] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.85元/股，较2019年增长57.41%[29] - 2020年加权平均净资产收益率12.41%，较2019年减少0.75个百分点[29] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.13%，较2019年增加3.27个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计3136.77万元，较2019年减少32272.84万元[33][35] - 采用公允价值计量的项目期末余额合计7.16亿元，当期变动4.66亿元，对当期利润影响383.25万元[36] - 2020年分季度中第一季度营业收入最高为13.65亿元，归属于上市公司股东的净利润也最高为7.20亿元[30] - 2020年末公司总资产257.46亿元，较上年同期增加11.31%[45] - 2020年末其他非流动金融资产6.80亿元，较上年同期增加171.71%[45] - 2020年公司实现营业收入34.14亿元，同比减少35.71%；营业利润20.80亿元，同比增加9.44%；利润总额20.78亿元，同比增加9.32%；归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，同比增加20.67%[91] - 各费用变动明显，销售费用同比减少92.76%，研发费用同比增加80.77%，财务费用同比增加1918.53%[92] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少177.68%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少85.82%[92] - 土地开发营业收入同比增加145.10%，营业成本同比减少41.69%，毛利率增加54.71个百分点[96] - 房产开发营业收入同比减少87.61%，营业成本同比减少88.11%，毛利率增加2.43个百分点[96] - 市政公用营业收入同比增加20.33%，营业成本同比增加18.30%，毛利率增加1.23个百分点[96] - 多元服务营业收入同比减少1.21%，营业成本同比减少15.22%，毛利率增加9.23个百分点[96] - 江苏省营业收入同比减少37.02%，营业成本同比减少63.01%，毛利率增加25.96个百分点[96] - 安徽省营业收入同比减少14.65%，营业成本同比减少64.20%，毛利率增加39.70个百分点[96] - 前五名客户销售额21.59亿元，占年度销售总额63.23%[103] - 前五名客户合计销售额21.59亿元，占比63.23%；前五名供应商采购额23.46亿元，占年度采购总额75.67%[106] - 销售费用本期689.84万元，较上年同期减少92.76%；管理费用本期2.45亿元，较上年同期增加0.61%；财务费用本期1617.36万元，较上年同期增加1918.53%[107] - 2020年研发投入合计626.74万元，占营业收入比例0.18%；研发人员35人，占公司总人数比例1.90%[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -8.42亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -12.40亿元，较上年同期减少177.68%；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.39亿元，较上年同期减少85.82%[112] - 货币资金本期期末39.17亿元，较上期期末减少30%；交易性金融资产本期期末3619.72万元，较上期期末增加100%[113] - 应收账款本期期末9.82亿元，较上期期末增加152.96%；预收款项本期期末8433.05万元，较上期期末减少90.36%[113][115] - 合同资产本期期末3.80亿元，较上期期末增加100%；长期借款本期期末37.14亿元，较上期期末增加47.68%[115] - 商誉本期期末5291.57万元，较上期期末增加286.28%；其他非流动负债本期期末7869.18万元，较上期期末增加100%[115] - 销售费用减少主要因上年去化房产业务，本期无房产销售相关代理费及佣金[107] - 财务费用增加主要因新收入准则下预收账款计提的融资费用增加[108] - 报告期末主要资产受限合计12.55亿元，包括货币资金、投资性房地产等[122] - 报告期内公司投资额6.04亿元，比上年增加3.70亿元，增幅158.25%[125] - 以公允价值计量的金融资产合计当期变动4.66亿元，对当期利润影响3832.49万元[127] 公司业务格局与团队 - 公司确立“一体两翼”发展格局，以园区开发运营为核心主业，开展土地一级开发等业务[39] - 公司构建现代园区规划体系，制定行业领先规划设计指引[50] - 公司拥有80余人国际化优秀招商团队，累计为园区及合作区域引进3000余家内外资企业，引入世界500强公司近90个项目[51] - 公司形成项目拓展、规划建设等六大业务节点的园区开发运营全产业链闭环[52] - 公司已初步形成母基金、子基金及项目直投的多层次产业投资布局[55] - 公司管理团队具有二十余年园区开发经营经验，董事会成员由中新两国多名专家构成[56][57] 园区项目情况 - 苏州工业园区在商务部国家级经开区综合发展水平考核中五连冠，在国家科技部火炬中心对全国169个国家高新区评价中排名第四，比上年前进一名[48] - 公司在滁州、嘉善的合作区域被纳入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，滁州合作区域还被纳入《南京都市圈发展规划》[49] - 2020年公司完成新增注册外资2.8亿美元，到账外资3.3亿美元，引进内外资新项目超80个，其中科技项目55个，转型升级项目10个[61] - 2020年公司完成各类企业服务620余次，推荐申报园区领军人才项目15个，2个项目成功获评[61] - 2020年公司在园区内产业载体租赁面积约160万平米，吸引入驻企业近500家，其中世界五百强企业25家，领军人才企业28家，减免租金收入4917万元[62] - 2020年公司供水量1.61亿吨，污水处理1.36亿吨，天然气3.98亿立方，供热215万吨，上网电量30.16亿千瓦时，危废处置2万余吨，处理餐厨垃圾9.2万吨，服务商户7443家，收运小区472个[63][65] - 截止2020年12月底，苏州工业园区中新科技城项目未来可出让商住用地9.57公顷，斜塘项目未来可出让商住用地41.92公顷[65] - 苏通科技产业园总体开发面积约50平方公里，其中成本加成模式开发约48.5平方公里，协议分成模式开发1.48平方公里，截止2020年12月底未来可出让商住用地82.7公顷，2020年新增注册企业29家，注册资本36亿元[67] - 中新苏滁高新技术产业开发区规划总面积约36平方公里，截止2020年12月底未来可出让工业用地296.12公顷，公益性用地232.82公顷，商住用地769.23公顷，2020年全省开发区综合考核排名提升2位，位居第8位[68] - 2020年全区引进43个签约项目，新增注册企业33家，注册资本18.2亿元[70] - 中新嘉善现代产业园2020年完成15个签约项目，新增注册企业13家，新增注册资本5.9亿元，未来可出让工业用地542.13公顷，商住用地244.27公顷[71] - 中新海虞花园城未来可出让商住用地70.14公顷[72] - 中新鸷山桃花源未来可出让商住用地37.97公顷，2020年接待参观260多批次[73] - 苏州宿迁工业园项目土地一级开发施工基本结束，未来可出让商住用地约29.9公顷[76] - 苏银产业园合作区域约53平方公里，中新集团参股40%[77] - 截至2020年底，集团累计参与投资14支基金，2个项目已上市，4个项目已过会，14支基金累计推荐30个有效项目源，促成5个项目落地，累计总投资超15亿[79] - 2020年产业载体板块“区中园”业务拓展，镇江、常州智能制造产业园动工，嘉善项目竞得地块，江阴项目跟进[84] - 2020年完成苏州旭杰建筑科技股份有限公司精选层挂牌战略配售投资及苏州苏明装饰股份有限公司Pre - IPO融资项目投资[84] - 2020年产业载体配套板块以“区中园”开发运营为主，退出商住房地产销售业务；绿色公用板块优化管理思路和架构，聚焦绿色公用发展[83] - 中新嘉善与嘉善县政府合作开发16.5平方公里土地，总投资预计161.9亿元，2020年完成开发18.52亿元，累计完成39.00亿元[126] - 中新苏滁净利润2.47亿元，同比增长62.84%，主要来自土地开发收入[130][133] - 中新宿迁净利润3.09亿元，同比大幅增长，因本期出让77亩住宅地[130][133] - 中新智地净利润7485.36万元，同比下降90.17%，因上年房产集中剥离[130][133] - 中新万科净利润630.17万元，同比下降98.84%，因上年集中交房[130][133] 行业数据 - 2019年全国218个国家级经开区生产总值10.5万亿元，财政收入2.1万亿元等，同比有不同程度增长[136] 未来发展规划 - 未来公司将利用长三角一体化机会，在长三角区域拓展业务[137] - 公司战略目标是筑中国梦想、建新型园区，打造一流园区开发运营领军企业，发展格局为一体两翼[138] - 未来将围绕高度、广度、深度、长度四个维度推动集团发展[142] - 争取在长三角区域落地一个大型产城融合项目[144] - 载体配套板块要将中新智地打造为“全国一流的区中园开发运营商”[152] - 绿色公用板块以行业领军企业为远期目标，加大在长三角区域的拓展力度[152] 风险提示 - 公司核心业务受国家宏观政策和行业政策变化影响较大[155] - 公司业务经营策略效果存在延期实现的风险[156] 承诺事项 - 控股股东中方财团、实际控制人园区国控承诺避免同业竞争与利益冲突[164][165] - 公司确认招股说明书无虚假记载等，并承担法律责任[170] - 若招股说明书有问题，公司将回购全部新股并赔偿投资者损失[170] - 公司将督促相关主体履行上市公开承诺事项[171] - 若未履行公开承诺，公司应公开道歉[172] - 控股股东中方财团和实际控制人园区国控承诺自公司A股上市起36个月内锁定股份，新方财团等其他主要股东承诺锁定12个月[175] - 控股股东中方财团锁定期满后两年内累计减持不超10%，减持价不低于发行价[178] - 新方财团等其他主要股东锁定期满后两年内累计减持不超20%，减持价不低于发行价，期满两年后可自由减持[180] - 公司上市后三年内，若A股股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定预案[182] - 触发股价稳定措施后，控股股东10个交易日内提增持计划，增持资金不少于最近现金分红款，期限6个月[182] - 公司将按司法裁决赔偿中小股东因承诺受损的直接经济损失[174] - 因客观原因无法履行承诺，公司应及时披露信息，变更承诺需股东大会审议[174] - 违反股份锁定或减持承诺，需上缴违规转让所得款项给公司[175][178][180] - 控股股东减持前4个交易日通知公司，前3个交易日公告[179] - 其他主要股东减持前4个交易日通知公司，前3个交易日公告[180] - 控股股东增持计划中止条件为公司A股股票收盘价连续20个交易日高于最近一期每股净资产，终止条件为增持导致公司股权分布不符合A股上市条件[183] - 公司回购A股股票资金总额不少于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，回购价格不高于最近一期每股净资产，六个月内实施[183] - 公司回购中止条件为A股股票收盘价连续20个交易日高于最近一期每股净资产，终止条件为回购导致公司股权分布不符合A股上市条件[184] - 有增持