财务数据概述 - [公司本报告期营业收入43.01亿元，上年同期40.71亿元，同比增长5.64%][16] - [归属于母公司股东的净利润8.18亿元，上年同期13.36亿元，同比下降38.82%][16] - [经营活动产生的现金流量净额220.23亿元，上年同期10.73亿元，同比增长1952.18%][16] - [本报告期末资产总额1325.12亿元，上年度末1243.18亿元，同比增长6.59%][16] - [本报告期末负债总额948.67亿元，上年度末868.50亿元，同比增长9.23%][16] - [基本每股收益0.16元/股，上年同期0.33元/股，同比下降51.52%][17] - [加权平均净资产收益率2.18%，上年同期4.72%，减少2.54个百分点][17] - [公司注册资本50.07亿元，本报告期末净资本253.95亿元，上年度末267.35亿元][9] - [报告期末净资本为253.95亿元，上年度末为267.35亿元，净资本/净资产为69.79%，上年度末为73.50%][18] - [报告期末风险覆盖率为275.86%，上年度末为328.18%；资本杠杆率为26.48%，上年度末为27.69%][18] - [非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为3624.14万元，其他符合非经常性损益定义的损益为1330.60万元][19] - [2022年上半年公司实现营业收入43.01亿元，同比增加5.64%；归属于母公司股东的净利润8.18亿元，同比减少38.82%；报告期末总资产1325.12亿元，归属于上市公司股东的净资产372.98亿元][25] - [公司营业成本33.38亿元，同比上升42.67%，其中投资交易业务成本同比上升122.04%，投资银行业务成本同比上升32.38%，财富管理业务成本同比上升4.44%，国际业务成本同比上升15.34%][27] - [经营活动产生的现金净流入为220.23亿元，较去年同期增加1952.18%，主要因交易目的金融资产净减少额等增加及支付的其他经营现金减少][26][27] - [投资活动产生的现金流量净流入为 - 251.47亿元，较去年同期减少1081.28%，主要因投资支付的现金增加][26][27] - [筹资活动产生的现金流量净流入为 - 7.39亿元，较去年同期增加，主要因偿还债务支付的现金减少][27] - [2022年上半年营业总收入43.01亿元，2021年同期为40.71亿元，同比增长5.64%][101] - [2022年上半年营业总支出33.38亿元，2021年同期为23.40亿元，同比增长42.61%][101] - [2022年上半年营业利润9.63亿元，2021年同期为17.32亿元，同比下降44.40%][101] - [2022年上半年净利润8.21亿元，2021年同期为13.45亿元，同比下降38.99%][103] - [2022年上半年综合收益总额9.86亿元，2021年同期为12.45亿元，同比下降20.80%][103] - [2022年上半年基本每股收益0.16元/股，2021年同期为0.33元/股，同比下降51.52%][103] - [2022年6月底负债合计810.06亿元，2021年底为746.84亿元，同比增长8.46%][100] - [2022年6月底所有者权益合计363.90亿元，2021年底为363.71亿元，同比增长0.05%][100] - [2022年上半年利息净收入5.29亿元，2021年同期为3.32亿元，同比增长59.24%][101] - [2022年上半年手续费及佣金净收入15.53亿元，2021年同期为15.05亿元，同比增长3.17%][101] - [2022年上半年手续费及佣金净收入为13.17亿元，2021年同期为12.82亿元][104] - [2022年上半年投资收益为6.28亿元，2021年同期为7.25亿元][104] - [2022年上半年营业利润为8.47亿元，2021年同期为12.18亿元][104] - [2022年上半年净利润为7.22亿元，2021年同期为9.50亿元][104] - [2022年上半年经营活动现金流量净额为220.23亿元，2021年同期为10.73亿元][106] - [2022年上半年投资活动现金流量净额为 - 251.47亿元，2021年同期为25.63亿元][106] - [2022年上半年筹资活动现金流量净额为 - 7.39亿元，2021年同期为 - 10.02亿元][106] - [2022年上半年为交易目的而持有的金融资产净减少额为115.06亿元，2021年同期为5.45亿元][105] - [2022年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为32.67亿元，2021年同期为32.06亿元][106] - [2022年上半年拆入资金净增加额为10亿元，2021年同期为20亿元][106] - [2022年上半年经营活动现金流入小计229.89亿元，2021年为91.73亿元；经营活动现金流出小计20.51亿元，2021年为49.48亿元；经营活动产生的现金流量净额209.38亿元，2021年为42.25亿元][107] - [2022年上半年投资活动现金流入小计196.82亿元，2021年为36.68亿元；投资活动现金流出小计449.81亿元，2021年为8.26亿元；投资活动产生的现金流量净额-252.99亿元，2021年为28.42亿元][107] - [2022年上半年筹资活动现金流入小计206.61亿元，2021年为189.32亿元；筹资活动现金流出小计215.18亿元，2021年为234.57亿元；筹资活动产生的现金流量净额-8.57亿元，2021年为-45.25亿元][107][108] - [2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1046.42万元，2021年为-140.07万元；现金及现金等价物净增加额-52.07亿元，2021年为25.40亿元][108] - [2022年上半年期初现金及现金等价物余额336.19亿元，期末余额284.12亿元；2021年期初余额207.54亿元，期末余额232.93亿元][108] - [2022年上半年实收资本（或股本）为50.08亿元，与期初相同；资本公积为236.10亿元，较期初增加52.88万元；减：库存股为3.44亿元，较期初减少2576.15万元][107][110][111] - [2022年上半年其他综合收益为8915.37万元，较期初增加1.77亿元；盈余公积为12.04亿元，与期初相同；一般风险准备为29.36亿元，较期初增加1686.14万元][110][111] - [2022年上半年未分配利润为47.95亿元，较期初减少4806.55万元；少数股东权益为3.48亿元，较期初增加495.74万元；所有者权益合计为376.46亿元，较期初增加1.77亿元][110][111] - [2022年上半年综合收益总额为9.86亿元，所有者投入和减少资本为2629.03万元，利润分配为-8.35亿元，所有者权益内部结转无影响][110][111] - [2022年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为26.18亿元，2021年为26.07亿元；支付利息、手续费及佣金的现金为6.36亿元，2021年为4.54亿元][107] - [2022年上半年公司所有者权益合计从282.10亿元增至285.02亿元，增加2.92亿元[112][113]] - [2022年上半年母公司所有者权益合计从363.71亿元增至363.90亿元，增加1.87亿元[114][115]] - [2022年上半年公司资本公积增加75.21万元，库存股增加3.51亿元，其他综合收益减少7522.75万元[112][113]] - [2022年上半年母公司资本公积增加600.27万元，库存股减少2576.15万元，其他综合收益增加1.14亿元[114][115]] - [2022年上半年公司综合收益总额为12.45亿元，母公司综合收益总额为8.22亿元[112][113][115]] - [2022年上半年公司所有者投入和减少资本为 - 3.50亿元，母公司为3.18亿元[112][113][115]] - [2022年上半年公司利润分配为 - 6.03亿元，母公司为 - 8.35亿元[112][113][115]] - [2022年上半年公司提取一般风险准备648.00万元，母公司提取738.24万元[112][113][115]] - [2022年上半年公司其他综合收益结转留存收益2321.40万元，母公司为1414.21万元[112][113][115]] - [2022年上半年末公司未分配利润为44.95亿元，母公司为41.25亿元[113][115]] - [2022年上半年公司所有者权益期末余额为272.69亿元，较期初减少7777.11万元[116]] - [2022年上半年综合收益总额为8.83亿元[116]] - [本报告期末流动比率1.3，较上年度末的1.73下降24.86%][93] - [本报告期末速动比率1.3，较上年度末的1.73下降24.86%][94] - [本报告期末资产负债率60.81%，较上年度末的59.07%上升2.95%][94] - [本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润782,234,623.19元，较上年同期的1,316,755,652.80元减少40.59%][94] - [本报告期EBITDA全部债务比3.72%，较上年同期的5.27%下降29.41%][94] - [本报告期利息保障倍数2.04，较上年同期的3.09下降33.98%][94] - [本报告期现金利息保障倍数19.31，较上年同期的2.24增长762.05%][94] - [本报告期EBITDA利息保障倍数2.19，较上年同期的3.21下降31.78%][94] - [本报告期末货币资金32,666,565,099.72元，较期初的37,089,559,665.52元减少][96] - [公司2022年资产总计1325.12亿元，较期初1243.18亿元增长6.59%][97] - [公司2022年负债合计948.67亿元，较期初868.50亿元增长9.23%][97] - [公司2022年所有者权益合计376.46亿元，较期初374.68亿元增长0.47%][98] - [母公司2022年6月30日资产总计1173.96亿元，较期初1110.55亿元增长5.71%][99] - [母公司应付短期融资款从期初64.34亿元增至2022年的89.53亿元，增长39.15%][99] - [公司交易性金融资产从2022年期初的404.76亿元降至292.60亿元，下降27.71%][97] - [公司其他债权投资从2022年期初的55.07亿元增至300.88亿元，增长446.35%][97] - [公司代理买卖证券款从2022年期初的326.93亿元增至364.48亿元，增长11.48%][97] - [母公司融出资金从期初199.98亿元降至2022年的174.67亿元，下降12.65%][99] - [母公司长期股权投资从期初90.16亿元增至2022年的93.29亿元，增长3.47%][99] 利润分配 - [公司本报告期未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案][3] - [2022年公司无利润分配或资本公积金转增预案][71] 业务风险 - [公司主营业务与国内宏观经济环境、资本市场走势高度相关，面临政策、市场等多种风险][4][5] - [公司面临政策性、市场、信用、操作、流动性、声誉等风险][48][49][50][51][52] 风险管理措施 - [公司风险管理组织架构分四个层级，制度体系基本健全][54] - [公司建立风险控制措施、应急机制、报告与应对机制][55] - [公司建立风险管理系统，运用科技手段实现系统化管理，每年制定专项预算推进系统建设][56] - [公司开展业务或产品创新建立内部评估和审查机制，注重过程控制并建立动态监控系统][56] - [公司建立健全信息披露及信息报告机制，各部门定期和不定期评估与分析风险状况][56] - [公司从限额管理、证券池管理、风险评估及风险对冲等方面控制市场风险][57] - [公司采取内部信用评级、交易对手管理、尽职调查等方式控制信用风险][58] - [公司通过制度流程管理、决策授权管理等措施控制操作风险][60] - [公司建立设计严谨的业务系统，设置操作风险控制节点并形成预警机制][61] - [公司建立集团层面自上而下的风险限额指标体系，控制投资交易行为及资产变动风险][57] - [公司建立证券池管理机制，细化投资标的优选标准及投资额度，严格把控投资标的资质][58] - [公司针对信用风险相关业务建立同一客户授信限额管理体系，控制单一品种、业务或客户的信用风险][60]