整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.45亿元，同比增长20.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，同比增长6.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.11亿元，同比增长7.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，同比减少71.31%，主要因本期应付票据到期解付金额增加[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.69%[4] - 加权平均净资产收益率为3.75%，较上年度减少1.32个百分点[4] - 总资产167.93亿元，较上年度末减少0.54%[4] - 2022年第一季度营业总收入为31.45亿元，较2021年第一季度的26.15亿元增长20.24%[17] - 2022年第一季度营业总成本为25.38亿元，较2021年第一季度的20.52亿元增长23.71%[17] - 2022年第一季度营业成本为24.23亿元，较2021年第一季度的19.14亿元增长26.63%[17] - 2022年第一季度税金及附加为2476.74万元，较2021年第一季度的2048.14万元增长20.92%[17] - 2022年第一季度净利润为5.1520370758亿美元，2021年第一季度为4.8501180131亿美元[19] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年第一季度均为0.13元/股[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为25.2672031246亿美元，2021年第一季度为22.1514755381亿美元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为22.3572312258亿美元，2021年第一季度为12.0075958263亿美元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.9099718988亿美元，2021年第一季度为10.1438797118亿美元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1420.288314万美元，2021年第一季度为965.170437万美元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1420.288314万美元，2021年第一季度为 - 965.170437万美元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为72.500007万美元，2021年第一季度为30084.833333万美元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 72.500007万美元，2021年第一季度为 - 30084.833333万美元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.760569994亿美元，2021年第一季度为7.0305060045亿美元[22] - 2022年第一季度营业收入28.93亿元，较2021年第一季度的25.18亿元增长15%[27] - 2022年第一季度营业成本23.09亿元，较2021年第一季度的19.34亿元增长19%[27] - 2022年第一季度净利润4.34亿元，较2021年第一季度的6.31亿元下降31%[27] - 2022年第一季度基本每股收益0.12元/股，较2021年第一季度的0.17元/股下降29%[28] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.10亿元，2021年同期为19.60亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为22.82亿元，2021年同期为21.05亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为20.30亿元，2021年同期为13.22亿元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，2021年同期为7.83亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1202.03万元，2021年同期为957.44万元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1202.03万元，2021年同期为1.91亿元[30] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为72.50万元，2021年同期为3.01亿元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 72.50万元，2021年同期为 - 3.01亿元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.39亿元，2021年同期为6.72亿元[30] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为64.60亿元，2021年同期为51.22亿元[30] 资产负债相关指标变化 - 2022年3月31日货币资金为67.37亿元，较2021年12月31日的66.05亿元增长1.99%[12] - 2022年3月31日应收票据为1584.68万元，较2021年12月31日的659.04万元增长140.45%[12] - 2022年3月31日应收账款为1.25亿元，较2021年12月31日的6481.33万元增长93.36%[12] - 2022年3月31日流动资产合计为92.21亿元，较2021年12月31日的92.10亿元增长0.11%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计为74.82亿元，较2021年12月31日的75.83亿元下降1.33%[14] - 2022年3月31日资产总计为167.02亿元，较2021年12月31日的167.93亿元下降0.54%[14] - 2022年3月31日公司资产总计164.67亿元，较2021年12月31日的166.22亿元下降1%[24][25] - 2022年3月31日货币资金65.78亿元，较2021年12月31日的64.82亿元增长1%[24] - 2022年3月31日应收票据及应收账款1360万元，较2021年12月31日的140万元增长871%[24] - 2022年3月31日存货5.84亿元，较2021年12月31日的5.05亿元增长16%[24] - 2022年3月31日固定资产51.96亿元，较2021年12月31日的53.15亿元下降2%[24] - 2022年3月31日负债合计26.49亿元，较2021年12月31日的32.38亿元下降18%[25] - 2022年第一季度公司流动负债合计32.2328873134亿美元，非流动负债合计0.9837336315亿美元，负债合计33.2166209449亿美元[33] - 2022年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计134.7129466697亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计167.9295676146亿美元[34] - 2021年12月31日和2022年1月1日公司流动资产合计97.0547164517亿美元，非流动资产合计69.1646282688亿美元，资产总计166.2193447205亿美元[35] - 2022年第一季度公司母公司流动负债合计31.7426307363亿美元，非流动负债合计0.6395510401亿美元，负债合计32.3821817764亿美元[36] - 2022年第一季度公司母公司所有者权益（或股东权益）合计133.8371629441亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计166.2193447205亿美元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计385.07万元，其中计入当期损益的政府补助365.05万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数80810户[9] - 前十大股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股12.75亿股，占比35.31%；陕西恒源投资集团有限公司持股10.29亿股，占比28.50%[9] 公司负债项目明细 - 2022年第一季度公司应付职工薪酬为2.4895598547亿美元，应交税费为0.7628259405亿美元[33] - 2022年第一季度公司其他应付款为2.4749744796亿美元，应付股利为0.0080555564亿美元[33] - 2022年第一季度公司一年内到期的非流动负债为0.0068亿美元，其他流动负债为0.3071530178亿美元[33] - 2022年第一季度公司租赁负债为0.0035亿美元，预计负债为0.0282537516亿美元[33] - 2022年第一季度公司递延收益为0.2646208569亿美元，递延所得税负债为0.687359023亿美元[33]