整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13,885,165,073.71元，较上年度末增长25.39%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,729,127,556.28元，较上年度末增长6.10%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额532,973,375.53元，较上年同期减少25.89%[19] - 年初至报告期末营业收入4,361,750,102.20元，较上年同期减少4.91%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润238,403,061.14元，较上年同期减少30.97%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润228,221,501.01元，较上年同期减少30.27%[19] - 加权平均净资产收益率为3.67%，较上年减少1.92个百分点[19] - 基本每股收益0.16元/股，较上年减少27.27%[19] - 稀释每股收益0.13元/股，较上年减少40.91%[19] - 2020年9月30日公司资产总计138.85亿元，较2019年12月31日的110.74亿元增长25.39%[53] - 2020年9月30日公司负债合计70.84亿元，较2019年12月31日的46.61亿元增长52.00%[55] - 2020年9月30日公司所有者权益合计68.02亿元，较2019年12月31日的64.13亿元增长6.06%[55] - 2020年9月30日公司流动资产合计29.93亿元，较2019年12月31日的16.69亿元增长79.33%[59] - 2020年9月30日公司非流动资产合计88.92亿元，较2019年12月31日的83.92亿元增长6.00%[53] - 2020年9月30日公司流动负债合计35.14亿元，较2019年12月31日的33.36亿元增长5.33%[53] - 2020年9月30日公司非流动负债合计35.69亿元，较2019年12月31日的13.25亿元增长169.36%[55] - 2020年前三季度营业总收入43.62亿元，2019年同期为45.87亿元[64] - 2020年前三季度营业总成本40.54亿元，2019年同期为41.43亿元[64] - 2020年前三季度营业利润3.20亿元，2019年同期为4.60亿元[68] - 2020年前三季度利润总额3.13亿元，2019年同期为4.68亿元[68] - 2020年前三季度净利润2.44亿元，2019年同期为3.55亿元[68] - 2020年第三季度营业总收入16.41亿元，2019年同期为14.97亿元[64] - 2020年第三季度营业总成本13.58亿元，2019年同期为13.74亿元[64] - 2020年第三季度营业利润2.91亿元，2019年同期为1.34亿元[68] - 2020年第三季度利润总额2.88亿元，2019年同期为1.33亿元[68] - 2020年第三季度净利润2.27亿元，2019年同期为0.96亿元[68] - 2020年前三季度营业收入30.17亿元，2019年同期为30.68亿元[73] - 2020年前三季度营业成本25.85亿元，2019年同期为25.08亿元[73] - 2020年前三季度净利润6072.52万元，2019年同期为2.17亿元[76] - 2020年第三季度基本每股收益0.15元/股，2019年同期为0.06元/股[72] - 2020年第三季度稀释每股收益0.12元/股，2019年同期为0.06元/股[72] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金37.16亿元，2019年同期为38.71亿元[78] - 2020年前三季度综合收益总额5965.82万元，2019年同期为2.16亿元[78] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.37亿元，2019年同期为3.44亿元[72] - 2020年前三季度少数股东损益612.54万元，2019年同期为35.45万元[70][72] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额 - 106.70万元，2019年同期为 - 184.26万元[70][76][78] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计26.35亿元，2019年同期为29.80亿元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计21.75亿元，2019年同期为25.53亿元[84] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，2019年同期为4.27亿元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计11.94亿元，2019年同期为17.54亿元[86] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计41.75亿元，2019年同期为20.52亿元[86] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -29.81亿元，2019年同期为 -2.98亿元[86] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计41.32亿元，2019年同期为15.94亿元[86] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计15.48亿元，2019年同期为19.46亿元[86] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额25.84亿元，2019年同期为 -3.52亿元[86] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额0.63亿元，2019年同期为 -2.23亿元[86] - 2020年第三季度公司资产总计11,073,582,054.57元，负债合计4,660,994,498.17元，所有者权益合计6,412,587,556.40元[91][94][97] - 非流动资产合计为77.7268891215亿美元[99] - 资产总计为94.4180190342亿美元[99] - 流动负债合计为25.6189545064亿美元[99] - 非流动负债合计为8.449537377亿美元[102] - 负债合计为34.0684918834亿美元[102] - 所有者权益（或股东权益）合计为60.3495271508亿美元[102] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为94.4180190342亿美元[102] 特定项目财务指标变化 - 2020年9月30日货币资金较2019年12月31日增加145.32%，因发行可转换公司债券[31] - 2020年9月30日交易性金融资产较2019年12月31日增加283.00%，因购买理财产品增加[32] - 2020年9月30日应收账款较2019年12月31日增加134.58%，因应收助剂等货款增加[32] - 2020年9月30日预付款项较2019年12月31日增加1778.43%，因子公司滨华新材料预付工程款等增加[32] - 2020年9月30日预收款项较2019年12月31日减少100.00%，因执行新收入准则报表项目重分类至合同负债[33] - 2020年9月30日合同负债较2019年12月31日增加1.47亿元，因执行新收入准则将预收款项重分类[36] - 2020年1 - 9月其他收益较上年同期增加123.74%，因疫情期间收到一次性用工补贴[41] - 2020年1 - 9月投资收益较上年同期减少76.70%，因权益法核算的公司投资收益减少[41] - 2020年1 - 9月营业利润较上年同期减少30.41%，因疫情影响主要产品价格下降[44] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28.05亿元，因发行可转换公司债券[44] - 2020年9月30日公司应收账款为9030.98万元，较2019年12月31日的3972.61万元增长127.33%[59] - 2020年9月30日公司预付款项为8908.40万元，较2019年12月31日的1419.95万元增长527.37%[59] - 2020年9月30日公司长期股权投资为63.82亿元，较2019年12月31日的37.16亿元增长71.74%[59] - 2019年12月31日母公司流动资产合计1,669,112,991.27元，其中货币资金529,600,314.44元，交易性金融资产50,000,000.00元[97] - 长期股权投资为37.1558314097亿美元[99] - 固定资产为28.7616340803亿美元[99] - 预收款项调整减少3794.603036万美元，合同负债调整增加3794.603036万美元[99][102] 股权结构信息 - 滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股166,579,869股，占比10.79%[26] 财务报表结构信息 - 流动资产合计2,682,050,839.36元，其中应收款项融资785,211,876.47元，存货308,124,119.57元[91] - 非流动资产合计8,391,531,215.21元，其中固定资产5,231,798,835.68元，在建工程1,030,340,710.59元[91] - 流动负债合计3,336,362,068.50元，其中短期借款879,000,000.00元，一年内到期的非流动负债1,251,489,500.00元[91][94] - 非流动负债合计1,324,632,429.67元，其中长期借款1,258,650,000.00元[94] - 归属于母公司所有者权益合计6,342,421,257.25元，其中实收资本1,544,400,000.00元，未分配利润3,250,373,703.04元[94][97] - 少数股东权益为70,166,299.15元[97] - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项79,648,744.51元调整为合同负债[94][97] 报告涵盖信息说明 - 2020年第三季度报告涵盖上述财务信息[93][96][98]