总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产47.71亿元,较上年度末增长3.59%[6] - 2020年9月30日公司资产总计47.71亿元,较2019年12月31日的46.06亿元有所增加[21] - 2020年第三季度末资产总计41.99亿元,较上期末44.72亿元减少6.11%[24] - 2020年1月1日资产总计增加4694.76万元[38][39] - 2020年负债合计22.098448554亿元,所有者权益合计23.959979825亿元,负债和所有者权益总计46.058428379亿元[40] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.24亿元,较上年度末增长5.85%[6] - 2020年9月30日公司所有者权益合计25.43亿元,较2019年12月31日的23.96亿元有所增加[22] - 2020年第三季度末所有者权益合计25.55亿元,较上期末24.05亿元增加6.24%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元,较上年同期减少353.37%[6] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元,较2019年前三季度的1.15亿元减少353.37%[17] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计172.93亿元,2019年同期为205.55亿元;经营活动现金流出小计202.12亿元,2019年同期为194.03亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元,2019年同期为1.15亿元[33] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计为13.17亿元,上年同期为16.40亿元;经营活动现金流出小计为12.67亿元,上年同期为17.68亿元;经营活动产生的现金流量净额为4982.07万元,上年同期为-1.28亿元[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入16.99亿元,较上年同期减少14.61%[6] - 2020年第三季度营业总收入4.19亿元,较2019年同期7.90亿元减少46.96%[26] - 2020年前三季度营业总收入16.99亿元,较2019年同期19.91亿元减少14.59%[26] - 2020年第三季度公司营业收入为3.3572138768亿美元,2019年同期为6.7637128139亿美元;2020年前三季度营业收入为13.8735826948亿美元,2019年前三季度为16.5436521532亿美元[30] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,较上年同期减少23.71%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元,较上年同期增长64.12%[6] - 2020年第三季度公司净利润为491.441517万美元,2019年同期为7864.270602万美元;2020年前三季度净利润为1.1290446578亿美元,2019年前三季度为1.4558644905亿美元[28] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为257.001577万美元,2019年同期为7730.923155万美元;2020年前三季度为1.1073352372亿美元,2019年前三季度为1.4515528851亿美元[28] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为4.49%,较上年减少0.66个百分点[7] - 基本每股收益为0.10元/股,较上年减少23.08%[7] - 稀释每股收益为0.10元/股,较上年减少23.08%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.00美元/股,2019年同期为0.07美元/股;2020年前三季度为0.10美元/股,2019年前三季度为0.13美元/股[29] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.00美元/股,2019年同期为0.07美元/股;2020年前三季度为0.10美元/股,2019年前三季度为0.13美元/股[29] 交易性金融资产等收益变化 - 7 - 9月交易性金融资产等公允价值变动损益及处置投资收益为291.91万元,1 - 9月为-176.43万元[10] 股东情况 - 股东总数为84,061户[13] - 范建刚持股331,340,000股,占比29.24%;范立义持股240,975,000股,占比21.26%;范岳英持股47,357,700股,占比4.18%;谢佐鹏持股4,700,000股,占比0.41%等[13] - 范建刚、范立义、范岳英和杨俊四人合计持有公司54.86%的股份[13] 应收票据及预付款项变化 - 2020年9月30日应收票据为329,473,552.07元,较2019年12月31日的238,202,061.52元增长38.32%[14] - 2020年9月30日预付款项为249,236,748.72元,较2019年12月31日的107,250,381.19元增长132.39%[14] 税金及附加、销售费用等费用变化 - 2020年前三季度税金及附加为12,971,072.95元,较2019年前三季度的7,036,593.99元增长84.34%[16] - 2020年前三季度销售费用为27,301,401.56元,较2019年前三季度的92,829,818.66元下降70.59%[16] - 2020年前三季度其他收益为965,054.16元,较2019年前三季度的391,844.26元增长146.29%[16] - 2020年前三季度投资收益为10,124,692.89元,较2019年前三季度的57,632,549.72元下降82.43%[16] - 2020年前三季度所得税费用为34,610,457.31元,较2019年前三季度的11,494,704.74元增长201.10%[16] 投资活动及筹资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元,较2019年前三季度的1.10亿元减少217.59%[17] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.24亿元,较2019年前三季度的0.33亿元增加1196.58%[17] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计48.46亿元,2019年同期为118.43亿元;投资活动现金流出小计61.40亿元,2019年同期为107.43亿元;投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元,2019年同期为1.10亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计164.00亿元,2019年同期为129.81亿元;筹资活动现金流出小计121.55亿元,2019年同期为126.53亿元;筹资活动产生的现金流量净额为4.24亿元,2019年同期为0.33亿元[34] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计为2.19亿元,上年同期为11.20亿元;投资活动现金流出小计为3.03亿元,上年同期为9.45亿元;投资活动产生的现金流量净额为-8379.56万元,上年同期为1.75亿元[36] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为8.20亿元,上年同期为11.20亿元;筹资活动现金流出小计为10.31亿元,上年同期为10.78亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元,上年同期为4244.16万元[36] 流动资产及非流动资产变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计38.42亿元,较2019年12月31日的37.28亿元有所增加[20] - 2020年9月30日公司非流动资产合计9.29亿元,较2019年12月31日的8.78亿元有所增加[21] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日增加6773.42万元,存货减少3.05亿元,合同资产增加3.45亿元,流动资产合计增加4694.76万元[38] 流动负债及非流动负债变化 - 2020年9月30日公司流动负债合计22.27亿元,较2019年12月31日的22.08亿元略有增加[21] - 2020年9月30日公司非流动负债合计0.14亿元,较2019年12月31日的0.21亿元有所减少[21] - 2020年第三季度末负债合计16.43亿元,较上期末20.66亿元减少20.48%[25] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少1.28亿元,合同负债增加1.20亿元,其他流动负债增加805.36万元[38][39] 营业成本及利润变化 - 2020年第三季度营业总成本4.04亿元,较2019年同期7.13亿元减少43.32%[27] - 2020年前三季度营业总成本15.38亿元,较2019年同期18.82亿元减少18.23%[27] - 2020年第三季度营业利润1193.25万元,较2019年同期7007.29万元减少82.97%[27] - 2020年前三季度营业利润1.50亿元,较2019年同期1.52亿元减少1.55%[27] - 2020年第三季度营业利润为1157.713612万美元,2019年同期为6296.169988万美元;2020年前三季度为1.5424895554亿美元,2019年前三季度为1.4860999142亿美元[31] - 2020年第三季度利润总额为1146.395372万美元,2019年同期为6335.68659万美元;2020年前三季度为1.5193294536亿美元,2019年前三季度为1.493099745亿美元[31] 少数股东损益、其他综合收益等变化 - 2020年第三季度少数股东损益为234.43994万美元,2019年同期为133.347447万美元;2020年前三季度为217.094206万美元,2019年前三季度为43.116054万美元[28] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 3186.290609万美元,2019年同期为272.508404万美元;2020年前三季度为 - 2054.646387万美元,2019年前三季度为315.97729万美元[28] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 2694.849092万美元,2019年同期为8136.779006万美元;2020年前三季度为9235.800191万美元,2019年前三季度为1.4874622195亿美元[29] - 2020年第三季度不能重分类进损益的其他综合收益税后净额为34.10万元,2019年为-8.21万元[32] - 2020年第三季度将重分类进损益的其他综合收益为-3185.46万元,2019年为-2071.95万元[32] - 2020年第三季度综合收益总额为-2230.32万元,2019年为7246.06万元[32] 现金及现金等价物相关变化 - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-19.52万元,2019年为40.28万元;现金及现金等价物净增加额为306.87万元,2019年为2.58亿元[34] - 2020年期初现金及现金等价物余额为8.20亿元,期末为8.23亿元;2019年期初为6.28亿元,期末为8.87亿元[34] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2.45亿元,上年同期为8966.90万元;期初现金及现金等价物余额为6.83亿元,上年同期为5.18亿元;期末现金及现金等价物余额为4.38亿元,上年同期为6.08亿元[36] 母公司经营活动现金相关变化 - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.40亿元,2019年同期为15.95亿元[35] - 2020年前三季度母公司收到其他与经营活动有关的现金为1.75亿元,2019年同期为0.45亿元[35] 第三季度现金支付相关变化 - 2020年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.29亿元,上年同期为15.45亿元[36] - 2020年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6941.61万元,上年同期为6764.63万元[36] - 2020年第三季度支付的各项税费为1.53亿元,上年同期为3108.91万元[36] - 2020年第三季度取得借款收到的现金为8.20亿元,上年同期为11.20亿元;偿还债务支付
风范股份(601700) - 2020 Q3 - 季度财报