营收与利润情况 - 本报告期营业收入17.07亿元，同比下降8.71%；年初至报告期末营业收入56.58亿元，同比增长19.16%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比下降46.52%；年初至报告期末为7.39亿元，同比增长4.46%[4] - 2021年前三季度营业总收入为56.58亿元，2020年前三季度为47.48亿元，同比增长19.16%[19] - 2021年前三季度净利润为7.39亿元，2020年同期为7.07亿元[21] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为2.65元/股，2020年同期均为2.56元/股[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.69亿元，同比下降55.09%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计60.00亿元，2020年同期为55.24亿元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计55.31亿元，2020年同期为44.79亿元[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元，2020年同期为10.45亿元[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计107.10亿元，2020年同期为59.69亿元[25] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计101.43亿元，2020年同期为61.71亿元[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.67亿元，2020年同期为 -2.02亿元[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计3.73亿元，2020年同期为4.96亿元[25] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，2020年同期为 -4.96亿元[25] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为650,320,359.78元，期末余额为2,774,629,050.32元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产113.70亿元，较上年度末下降0.51%；归属于上市公司股东的所有者权益76.61亿元，较上年度末增长29.43%[5] - 2021年9月30日货币资金为28.44亿元，2020年12月31日为21.69亿元，同比增长31.12%[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为14.21亿元，2020年12月31日为29.50亿元，同比下降51.80%[17] - 2021年9月30日应收账款为10.24亿元，2020年12月31日为8.62亿元，同比增长18.77%[17] - 2021年9月30日存货为17.53亿元，2020年12月31日为15.50亿元，同比增长13.12%[17] - 2021年9月30日固定资产为20.00亿元，2020年12月31日为18.77亿元，同比增长6.55%[18] - 2021年9月30日在建工程为6.70亿元，2020年12月31日为4.18亿元，同比增长60.39%[18] - 2021年9月30日负债合计为37.08亿元，2020年12月31日为55.09亿元，同比下降32.69%[19] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益为76.61亿元，2020年12月31日为59.19亿元，同比增长29.43%[19] - 2021年9月30日资产总计为113.70亿元，2020年12月31日为114.28亿元，同比下降0.51%[18] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少3,901,793.17元至8,614,689,452.53元[27] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加11,509,014.91元至2,820,932,454.17元[28] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加7,607,221.74元至11,435,621,906.70元[28] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计无变化，为3,877,287,804.67元[28] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加7,963,604.16元至1,639,274,608.34元[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计增加7,963,604.16元至5,516,562,413.01元[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益合计减少356,382.42元至5,919,059,493.69元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9291[9] - 周晓萍持股1.03亿股，持股比例35.89%，为第一大股东[9] - 周晓萍持有102,520,320股人民币普通股，周八斤持有34,915,307股人民币普通股，周晓萍和周八斤分别持有常州星宇投资管理有限公司60%和40%股权[11] 资产变动原因 - 货币资金变动比例为31.13%，主要系本期收回理财增加银行存款所致[7] - 交易性金融资产变动比例为 -51.83%，主要系本期理财金额比上期减少所致[7] - 预付款项变动比例为52.50%，主要系预付供应商款项增加所致[7] - 在建工程变动比例为60.29%，主要系基建项目和设备投入增加所致[7] 委托理财情况 - 公司在多家银行进行委托理财，如建行常州新北支行、中信银行新北支行、兴业银行新北支行等[13] - 委托理财金额从440,000元到500,000,000元不等，年化收益率在1.48% - 3.50%之间[13] - 建行常州新北支行日薪月溢委托理财金额440,000元，年化收益率1.80%，实际收益75,307.51元[13] - 建行常州新北支行一笔150,000,000元的建行结构性存款，年化收益率3.20%，实际收益2,380,273.97元[13] - 中信银行新北支行一笔200,000,000元的中信理财共赢结构性存款，年化收益率2.60 - 3.00%，实际收益1,253,698.63元[13] - 兴业银行新北支行一笔500,000,000元的兴业银行结构性存款，年化收益率3.00%，实际收益2,342,465.75元[13] - 所有委托理财资金均已收回，且未来均有委托理财计划[13] - 中信银行新北支行多笔中信理财共赢结构性存款已收回，如5.3亿自有资金存款收益368.531507万，利率3.10%[14] - 兴业银行新北支行4.6亿自有资金结构性存款已收回，收益390.936987万，利率3.30%[14] - 建行常州新北支行2.6亿非公开发行资金结构性存款已收回，收益237.205479万，利率3.50%[14] - 招行北大街支行6000万自有资金点金系列结构性存款已收回，收益46.602738万，利率3.35%[14] - 中信银行新北支行2000万自有资金天天利已收回，收益21.131962万，利率2.90%[14] - 中信银行新北支行1亿可转债发行资金结构性存款2021年8月2 - 31日已收回，收益23.835616万，利率2.95%[15] - 中信银行新北支行500万自有资金结构性存款2021年9月1 - 30日已收回，收益1.211644万，利率3.45%[15] - 中信银行新北支行有多笔未到期的中信理财共赢结构性存款，如1.8亿自有资金存款期限为2021年8月2日至2021年10月29日，利率3.50%[15] - 招行北大街支行7000万自有资金点金系列结构性存款期限为2021年9月9日至2021年12月8日，利率3.30%[15] - 建行常州新北支行1亿可转债发行资金结构性存款期限为2021年9月30日至2022年3月30日，利率3.20%[15] 新租赁准则影响 - 首次执行新租赁准则，使用权资产增加11,509,014.91元，租赁负债增加8,026,495.18元[30] - 首次执行新租赁准则，递延所得税负债减少62,891.02元，其他流动资产减少3,901,793.17元，未分配利润减少356,382.42元[30]