财务总体指标 - 本报告期营业收入21.32亿元，同比增长11.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比下降5.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额8.57亿元，同比增长174.44%，主要系本期以现金支付的货款、税费较上年同期减少所致[4][6] - 基本每股收益0.9436元/股，同比下降8.76%[4] - 加权平均净资产收益率3.37%，较上年减少1.34个百分点[4] - 本报告期末总资产122.65亿元，较上年度末增长2.78%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益81.23亿元，较上年度末增长3.36%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,239人[7] - 前十大股东中，周晓萍持股比例35.89%，周八斤持股比例12.22%，二者为父女关系[7][9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2379.33万元[5] 委托理财情况 - 公司在2021 - 2022年进行多笔委托理财，涉及中信银行新北支行、建行常州新北支行、招商银行北大街支行、民生银行新北支行等[10][11] - 委托理财类型主要为结构性存款，资金投向货币市场工具[10][11] - 委托理财金额从2000万到3亿不等，年化收益率在3.20% - 3.50%之间[10][11] - 中信银行新北支行的一笔3亿自有资金委托理财，年化收益率3.20%，起始日期2021/11/1，终止日期2022/4/29，未提及实际收益[10] - 中信银行新北支行的一笔3亿自有资金委托理财，年化收益率3.40%，实际收益2317808元，已收回[10] - 建行常州新北支行的一笔2亿非公开发行资金委托理财，年化收益率3.20%，实际收益1613151元，已收回[10] - 中信银行新北支行的一笔3.2亿自有资金委托理财，年化收益率3.45%，实际收益2406575元，已收回[11] - 建行常州新北支行的一笔3亿可转债发行资金委托理财，年化收益率3.30%，实际收益1713447元，已收回[11] - 所有委托理财均经过法定程序，且未来无委托理财计划[10][11] - 委托理财减值准备计提金额均为无[10][11] - 2022年第一季度，民生银行新北支行和中信银行新北支行有多笔结构性存款，金额从2800万到4亿不等，利率在2.80% - 3.30%之间[12] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日，公司货币资金为25.1282678961亿元，较2021年12月31日的14.0184215522亿元有所增加[14] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产为17.3639353983亿元，较2021年12月31日的25.3132253383亿元有所减少[14] - 2022年3月31日，公司应收票据为12.4079967264亿元，较2021年12月31日的11.859830837亿元有所增加[14] - 2022年3月31日，公司应收账款为9.5734661915亿元，较2021年12月31日的10.5658661862亿元有所减少[14] - 2022年3月31日，公司存货为18.808299022亿元，较2021年12月31日的19.6988533391亿元有所减少[14] - 2022年3月31日，公司固定资产为21.6613036792亿元，较2021年12月31日的21.1266839005亿元有所增加[15] - 2022年3月31日，公司在建工程为7.793332006亿元，较2021年12月31日的7.364291838亿元有所增加[15] - 2022年3月31日，公司应付账款为18.0508649171亿元，较2021年12月31日的20.47483999亿元有所减少[15] - 2022年3月31日，公司资产总计为122.6478009347亿元，较2021年12月31日的119.3338234675亿元有所增加[15] 第一季度财务对比 - 2022年第一季度营业总收入21.32亿元，2021年同期为19.11亿元[16] - 2022年第一季度净利润2.70亿元，2021年同期为2.86亿元[18] - 2022年第一季度基本每股收益0.9436元/股，2021年同期为1.0342元/股[19] - 2022年第一季度研发费用1.09亿元，2021年同期为0.75亿元[18] - 2022年第一季度销售费用1799.54万元，2021年同期为4781.45万元[18] - 2022年第一季度财务费用 -38.13万元，2021年同期为876.69万元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计25.07亿元，2021年同期为23.32亿元[20] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金22.51亿元，2021年同期为23.15亿元[20] - 2022年第一季度末非流动负债合计6.25亿元，2021年末为3.71亿元[16] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计122.65亿元，2021年末为119.33亿元[16] 第一季度现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为16.5048665357亿美元，上年同期为20.1998433793亿美元；经营活动产生的现金流量净额为8.5678809172亿美元，上年同期为3.1219134210亿美元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为32.9096008691亿美元，上年同期为36.8643750178亿美元；投资活动现金流出小计为30.3534018295亿美元，上年同期为28.3937565085亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.5561990396亿美元，上年同期为8.4706185093亿美元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为111.324423万美元，上年同期为67.346556万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 111.324423万美元，上年同期为 - 67.346556万美元[21] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 225.170494万美元，上年同期为 - 526.996116万美元[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为11.0904304651亿美元，上年同期为11.5330976631亿美元[21] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为13.1989622993亿美元，上年同期为21.2430869054亿美元[21] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为24.2893927644亿美元，上年同期为32.7761845685亿美元[21] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.3325361455亿美元，上年同期为14.9446693570亿美元[21] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.9732388320亿美元，上年同期为2.3140244669亿美元[21] - 2022年第一季度支付的各项税费为8221.904828万美元，上年同期为1.6220399454亿美元[21]