财务业绩 - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为108,686.40万元[5] - 公司2018年度营业收入为9,831,955,517.44元，同比增长12.89%[17] - 公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为569,538,840.52元，同比下降2.73%[17] - 公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为588,878,236.98元，同比增长316.49%[17] - 公司2018年末归属于上市公司股东的净资产为10,020,072,970.55元，同比增长7.59%[20] - 公司2018年末总资产为13,170,880,326.75元，同比增长7.19%[20] - 2018年基本每股收益为0.55元，同比下降1.79%[21] - 2018年加权平均净资产收益率为11.19%，同比减少1.29个百分点[21] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.86%，同比减少0.68个百分点[21] - 公司2018年累计实现营业收入98.32亿元，同比增长12.89%；归属上市公司股东净利润10.87亿元，同比下降2.67%[38] - 公司报告期内实现营业收入98.32亿元，同比增长12.89%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为10.87亿元，同比下降2.67%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为5.89亿元，同比增长316.49%[46] - 公司总资产131.71亿元，同比增长7.19%，归属于上市公司股东的净资产100.2亿元，同比增长7.59%[46] - 公司2018年通过创新型资产运作管理项目实现净利润4.38亿元[79] 分红与股东权益 - 公司拟向股东派发现金股利34,811.08万元，每10股派发现金红利1.75元[5] - 公司2018年现金分红共计348,110,828.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的32.03%[96][99] - 公司2017年现金分红共计338,164,805.29元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.28%[96][99] - 公司2016年现金分红共计318,272,757.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.06%[96][99] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红比例不低于平均可分配利润的30%[102] 业务发展 - 公司拥有617家销售网点，包括24小时书店和"阅+"共享书店等[28] - 公司共有53家"阅+"共享书店，通过"智慧书房"APP提供图书借阅和购买服务[28] - 公司承担安徽省中小学教材发行业务，并拓展大中专及省外教育服务业务[28] - 公司推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设[28] - 公司现代物流业务包括第三方物流和跨境电商业务，拓展物流供应链业务[28] - 公司影视业务、游戏业务及投资业务等多元化文化业务布局[28] - 公司通过大数据技术分析读者阅读偏好，提升书店经营效率[28] - 公司教育装备及教育信息化业务主要通过参加教育部门招标进行产品销售[28] - 公司积极拓展实体办学、教师培训、研学服务等教育服务延伸业务[28] - 公司“阅+”共享书店在安徽、上海、北京等地已开设53家，覆盖商业中心、大学校园、社区街道等区域，合作面积超过7,000平方米[38] - 公司“美丽科学”数字教育产品在全国1,500余所小学示范应用，皖新教装运维云平台入选全国“2018数字校园好方案”[38] - 公司新建黄山滨江路店、马鞍山金色新天地店等，营业面积超过1.1万平方米，新增中标项目46个，累计中标项目59个，运营面积达5.6万平方米[39] - 公司教育装备及多媒体业务收入同比增长9.82%，客户覆盖山东、江苏、江西等十多个省市[39] - 公司推进建设三大智慧物流分拨中心，2019年将陆续投入使用，并成立皖新速运有限公司，拓展村淘、电信等省内渠道配送业务[39] - 公司联宝立体库项目入选“2018中国智慧物流优秀案例”，客户涵盖联想、苹果、小米等知名企业[42] - 公司与中国科学技术大学联合共建中国科大—皖新传媒新媒体研究院，积极开展数字教育技术与产品的研发[33] - 公司发起成立安徽皖新金智科教创业投资合伙企业、安徽中以数字教育产业投资基金等产业基金，推进文化教育领域的投资布局[36] - 公司成立安徽皖新资本管理有限公司，致力于打造专业化投资基金管理团队[43] - 公司2019年计划通过直营、合作、加盟等方式拓展"阅+"共享书店网点数量，推动智慧书房APP用户大幅增长[90] - 公司2019年将重点培育"阅+"优选电商，推动线上线下协同融合发展，促进主营业务收入增长[90] - 公司2019年将战略推动图书电商建设，打造区域文化电商领军企业，促进主营业务收入增长[90] - 公司2019年将积极拓展校园用户，新建改造一批校园共享书店[90] - 公司2019年将推动美丽科学、皖新十分钟学校等数字化产品实现规模化落地商用[90] - 公司2019年将加快推动三大物流园区的规划运营，提升物流服务能力[90] 投资与资产管理 - 公司2018年非流动资产处置损益为439,149,782.78元，主要系报告期处置长期资产所致[24] - 公司2018年计入当期损益的政府补助为22,147,439.17元，主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益[24] - 公司2018年投资理财产品收益及处置可供出售金融资产收益为157,202,059.29元[24] - 公司2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为49,246,407.60元，当期变动为-151,303,351.16元[25] - 公司2018年新华网流通股期末余额为49,246,407.60元，当期变动为-41,460,565.90元[25] - 公司通过创新型资产运作模式（二期）影响2018年度净利润约4.38亿元[32] - 公司创新型资产运作模式（二期）实现收益约4.38亿元[61] - 公司2018年购买的《浙金皖新1号》事务管理类单一资金信托被纳入合并范围[84] - 公司委托理财总额为285,879.46万元，其中信托理财产品未到期余额为11,601.66万元[122] - 公司创新型资产运作模式中，资产包一公司租金支出为42,596,839元，资产包二公司租金支出为41,512,500元[119] - 公司委托理财中，华安证券债券产品实际收益为622.33万元，年化收益率为5.00%[122] - 公司委托理财中，中信信诚信托计划实际收益为1,000.00万元，年化收益率为10.00%[122] - 公司委托理财中，平安深圳信托计划实际收益为302.42万元，年化收益率为7.00%[122] - 公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司租赁合同总额为6,985万元，租赁期间为2013年3月1日至2024年7月31日[119] - 公司创新型资产运作模式二期租金支出为29,721,975元[119] - 民生财富投资管理有限公司信托计划金额为1,000.00万元，年化收益率为8.50%[124] - 民生银行银行理财金额为3,242.27万元，年化收益率为3.50%，预期收益为108.94万元[124] - 农业银行银行理财总金额为6,650.00万元，均为浮动收益产品[124] - 卡得万利其他投资总金额为35,500.00万元，年化收益率为11.00%，预期收益为4,200.00万元[126] - 卡得万利其他投资中，7,500.00万元年化收益率为8.20%，预期收益为307.50万元[126] - 上海农商银行普陀支行委托银行贷款金额为6,000.00万元，年化收益率为12.00%，实际收益为212.67万元[129] - 上海农商银行普陀支行委托银行贷款中，4,000.00万元用于投资秦汉胡同项目[129] - 上海农商银行普陀支行委托银行贷款中，2,000.00万元于2018年12月24日发放，预计2019年5月14日到期[129] 子公司与关联公司 - 安徽新华教育图书发行有限公司2018年度实现营业收入334,928.61万元，营业利润15,998.10万元[83] - 安徽皖新供应链服务有限公司2018年净利润为2,698.31万元，持股比例为55%[80] - 安徽新华图书音像连锁有限公司2018年净利润为-937.46万元，持股比例为100%[80] - 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）2018年净利润为-1,844.09万元，持股比例为98.62%[80] - 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司2018年净利润为3,161.88万元，持股比例为44.55%[83] - 上海中以智教股权投资基金管理有限公司2018年净利润为-258.62万元，持股比例为60%[83] - 江苏大众书局图书文化有限公司2018年净利润为-1,409.81万元，持股比例为51%[83] 风险与挑战 - 公司面临科技创新成果应用不及预期、新媒体对读者的分流、市场跨界竞争加剧以及投资并购和整合风险[93][94] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为31,426户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为30,462户[148] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股比例为54.95%，持股数量为1,092,968,865股[150] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股比例为15.58%，持股数量为310,000,000股[150] - 新华文轩出版传媒股份有限公司持股比例为6.26%，持股数量为124,580,000股[150] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为1.17%，持股数量为23,220,117股[150] - 公司控股股东为安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于2007年11月30日，主要经营业务包括产业项目研发、投资、管理，房地产开发等[153] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持有大千生态环境集团股份有限公司12.50%的股份[153] - 公司实际控制人为安徽省人民政府[154] 高管与董事会 - 公司董事长曹杰持有8,362股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为49.97万元[159] - 公司副董事长、总经理翟凌云持有8,362股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.18万元[159] - 公司副总经理汤跃彬持有16,724股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.13万元[159] - 公司财务负责人苗峰持有8,362股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.25万元[159] - 公司董事会秘书武新玮于2018年7月11日辞职，不再担任职务[162] - 公司第三届董事会董事长吴文胜兼任安徽皖新融资租赁有限公司董事长[166] - 公司第三届董事会独立董事马靖昊现任新理财杂志社社长兼总编辑[166] - 公司第三届监事会主席盛大文现任中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员[162] - 公司第三届监事会职工代表监事方明现任宣城新华书店有限公司总经理[165] - 公司第三届董事会董事袁荣俭现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本运营总监[166] - 公司第三届董事会独立董事强钧现任北京市众明律师事务所合伙人[166] - 公司第三届监事会职工代表监事范敏现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党建工作部主任[165] - 公司第三届董事会董事张克文现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑[162] - 公司第三届董事会副董事长王焕然现已到退休年龄[162] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计405.88万元[169] - 公司董事长曹杰离任，吴文胜被选举为新任董事长[170] 员工与培训 - 公司主要子公司在职员工数量为6,067人，母公司及主要子公司员工总数为6,187人[173] - 公司销售人员数量为2,812人，占总员工数的45.4%[173] - 公司技术人员数量为163人，占总员工数的2.6%[173] - 公司仓储物流人员数量为1,334人，占总员工数的21.6%[173] - 公司2018年线下培训315场，参训人数累计达到2.79万人次[175] - 公司2018年线上课程参训人数累计达到19.74万人次，累积学习时长19万小时[175] - 公司2019年培训计划将围绕集团从传统文化企业向数字化平台企业转型战略展开[175] 审计与财务报告 - 公司2018年共召开了1次股东大会会议和5次董事会会议[178] - 公司2018年合并财务报表中可供出售金融资产的账面原值为725,714,636.69元，减值准备为0.00元[190] - 公司2018年合并财务报表中长期股权投资的账面原值为1,125,437,884.42元，减值准备为24,162,092.07元[190] - 公司2018年合并财务报表中商誉的账面原值为146,411,165.07元，商誉减值准备为12,867,678.51元[194] - 公司2018年共召开董事会会议5次，其中通讯方式召开会议3次，现场结合通讯方式召开会议2次[183] - 公司2018年内部控制评价报告已在上海证券交易所网站披露[183] - 公司2018年审计报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了财务状况和经营成果[188] - 公司2018年审计报告中将可供出售金融资产和长期股权投资的减值测试作为关键审计事项[190] - 公司2018年审计报告中将商誉减值测试作为关键审计事项，评估了管理层对资产组的认定和商誉的确认方法[194] - 公司2018年审计报告中对管理层减值测试中所采用的关键假设和判断进行了评价[194] - 公司2018年审计报告中对未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算进行了测算[194] 合同与采购 - 公司与安徽省教育厅签订的《安徽省2018年秋季至2021年春季义务教育阶段中小学教科书采购合同》金额约为198,563.37万元[132] - 公司与西平县教育体育局签订的《西平县义务教育均衡创建教学仪器设备采购》金额约为12,669.62万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与广西田东县龙远投资有限责任公司签订的《田东县义务教育均衡发展学校教学装备采购项目 C 标段（多媒体教学设备）》金额约为3,408.00万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与广西田东县龙远投资有限责任公司签订的《田东县义务教育均衡发展学校教学装备采购项目 D 标段（计算机网络教室）》金额约为1,962.90万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与那坡县教育局签订的《那坡县平孟镇、百南、百县、百都乡小学教学仪器设备、图书项目（第八标段）》金额约为3,116.73万元[132] - 公司与长垣县教育体育局签订的《2018年长垣县"县域义务教育基本均衡县"创建多媒体类采购项目二次 A 包》金额约为2,978.64万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与长顺县教育局签订的《长顺县教育局义务教育采购安装项目 B 包长顺县中、小学设施设备采购安装项目》金额约为1,790.63万元[132] - 公司与卫辉市教育局签订的《卫辉市均衡创建中小学计算机、教师用笔记本、多功能室器材购置项目》金额约为1,280.13万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与怀远县教育局签订的《怀远县教体局 2018 年高考标准化考场巡查系统及县级平台升级改造项目》金额约为1,088.19万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与长沙县星城建设投资有限公司签订的《长沙县星城建设投资有限公司北师大空港城校区智慧校园采购》金额约为1,159.05万元[132] 扶贫与社会责任 - 公司产业扶贫项目投入金额为10.8百万，帮助建档立卡贫困人口脱贫21人[144] - 职业技能培训投入金额为0.8百万，培训人数为6人，帮助建档立卡贫困户实现就业3人[144] - 资助贫困学生投入金额为4.9百万，资助贫困学生人数为42人[144] - 其他扶贫投入金额为14百万[144] - 截止2018年底，牛庙村和武郢村均已实现"户脱贫、村出列"[144] 关联交易 - 关联交易金额中，黄山皖新文化产业投资有限公司代建费为2,097,087.36元，占同类交易金额的32.2%[111] - 皖新文化产业投资（集团）有限公司代建费为4,415,094.20元，占同类交易金额的67.8%[111] - 安徽新华钰泉贸易有限公司物业管理服务费用为1,675,144.98元，占同类交易金额的38.64%[111] - 智慧超洋建设工程股份有限公司装修工程款为14,052