财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为44.35亿元，同比增长1.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元，同比下降50.42%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.82亿元，同比下降6.71%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长145.84%[17] - 基本每股收益为0.22元，同比下降50.00%[17] - 加权平均净资产收益率为4.38%，同比下降4.9个百分点[17] - 公司总资产为131.77亿元，同比增长0.04%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为100.47亿元，同比增长0.27%[17] - 公司2019年上半年货币资金为62.35亿元人民币，较2018年底的59.74亿元人民币有所增加[94] - 公司2019年上半年应收账款为12.88亿元人民币，较2018年底的10.42亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年存货为11.52亿元人民币，较2018年底的12.03亿元人民币有所减少[98] - 公司2019年上半年流动资产合计为99.79亿元人民币，较2018年底的98.87亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年非流动资产合计为31.97亿元人民币，较2018年底的32.84亿元人民币有所减少[98] - 公司2019年上半年资产总计为131.77亿元人民币，较2018年底的131.71亿元人民币略有增加[98] - 公司2019年上半年交易性金融资产为4409.01万元人民币[94] - 公司2019年上半年长期股权投资为12.19亿元人民币，较2018年底的11.01亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年在建工程为5.53亿元人民币，较2018年底的4.88亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年商誉为1.34亿元人民币，与2018年底持平[98] - 公司流动负债合计为2,730,607,742.71元，较上期减少1.4%[101] - 公司应付账款为1,820,334,200.31元，较上期增加2.6%[101] - 公司预收款项为498,602,215.18元，较上期增加1.7%[101] - 公司应付职工薪酬为241,574,283.58元，较上期减少18.4%[101] - 公司应交税费为16,756,442.09元，较上期减少67.3%[101] - 公司其他应付款为150,612,207.55元，较上期增加17.1%[101] - 公司非流动负债合计为136,579,189.31元，较上期增加4.8%[101] - 公司负债合计为2,867,186,932.02元，较上期减少1.1%[101] - 公司未分配利润为4,640,521,215.58元，较上期增加2.5%[101] - 公司所有者权益合计为10,309,315,294.45元，较上期增加0.4%[103] - 公司2019年上半年营业总收入为4,435,309,238.08元，同比增长1.33%[110] - 公司2019年上半年营业总成本为3,956,281,480.74元，同比下降0.02%[110] - 公司2019年上半年净利润为439,493,626.95元，同比下降50.31%[113] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为433,058,429.32元，同比下降50.42%[113] - 公司2019年上半年研发费用为4,378,815.31元，同比增长168.89%[110] - 公司2019年上半年销售费用为295,099,385.68元，同比增长12.56%[110] - 公司2019年上半年管理费用为236,468,787.46元，同比增长10.59%[110] - 公司2019年上半年财务费用为-92,541,521.30元，同比下降48.89%[110] - 公司2019年上半年其他综合收益的税后净额为-58,943,724.30元，同比下降126.29%[113] - 公司2019年上半年综合收益总额为380,549,902.65元，同比下降55.66%[113] - 2019年半年度营业收入为41,911,230.74元，同比下降28.6%[115] - 2019年半年度营业利润为76,471,131.38元，同比增长5.4%[115] - 2019年半年度净利润为76,489,369.64元，同比增长6.8%[115] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为349,252,961.82元，同比增长145.9%[117] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为284,937,659.62元，同比下降59.2%[117] - 2019年半年度销售费用为17,901,200.10元，同比增长49.8%[115] - 2019年半年度管理费用为23,433,626.18元，同比下降32.5%[115] - 2019年半年度财务费用为-95,875,805.61元，同比下降50.9%[115] - 2019年半年度投资收益为7,666,761.02元，同比下降86.5%[115] - 2019年半年度综合收益总额为76,489,369.64元，同比增长67.7%[117] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为50,000元，同比增长40,100%[120] - 筹资活动现金流入小计为350,000元，同比减少98.3%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-349,592,601.92元，同比减少1,838%[120] - 期末现金及现金等价物余额为6,235,181,252.76元，同比增长18.7%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,449,758.72元，同比减少137.4%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为132,562,256.65元，同比减少59.1%[122] - 归属于母公司所有者权益为10,020,072,970.55元，同比增长0.55%[126] - 综合收益总额为374,962,250.24元，同比减少84.6%[126] - 所有者权益合计为10,271,076,221.49元，同比增长0.55%[126] - 公司本期期末所有者权益合计为10,109,467,561.77元[141] - 公司本期综合收益总额为858,420,146.61元[136] - 公司本期未分配利润为4,538,183,979.06元[141] - 公司本期资本公积为2,421,155,252.41元[141] - 公司本期盈余公积为827,619,634.51元[141] - 公司本期少数股东权益为287,349,476.17元[141] - 公司本期所有者投入和减少资本为20,076,388.54元[136] - 公司本期利润分配为-338,164,805.29元[136] - 公司本期其他综合收益结转留存收益为-26,042,298.10元[136] - 公司本期专项储备为0元[141] - 公司本期期末所有者权益合计为8,015,103,165.67元[145] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为-348,110,829.69元[145] - 公司上年期末所有者权益合计为7,745,439,049.98元[148] - 公司本期综合收益总额为45,605,736.77元[148] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为-338,164,805.29元[148] - 公司本期期末所有者权益合计为7,452,879,981.46元[151] 业务发展 - 公司拥有600多个发行网点，覆盖安徽全省城乡并辐射周边地区[22] - 截至2019年6月末，公司共上线93家"阅+"共享书店[22] - 公司承担安徽省中小学教材的发行业务，并积极拓展大中专及省外教育服务业务[22] - 公司推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设[22] - 公司以投资和自制方式从事影视文化作品的制作、发行服务业务[22] - 公司依托中国科大—皖新传媒新媒体研究院集聚高水平人才进行数字教育技术与产品研发[28] - 公司构建了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整出版物分销及服务体系[25] - 公司持续推动实体书店升级改造，加快共享书店、城市阅读空间等终端建设[25] - 公司受国家新闻出版广电总局委托编制《全国中小学教科书发行服务标准》[25] - 公司以产业基金布局投资文化教育领域，整合产业链上下游[28] - 公司主业收入同比增长4.14%，主业毛利额同比增长6.92%[30] - 新增"阅+"共享书店40家，累计开设门店93家[30] - 智慧学校项目中标7个，累计中标金额约3,646万元[30] - 自适应数字教育产品"皖新十分钟学校"覆盖安徽省内65个县市、118所学校[30] - 游戏平台《只狼》销售32.4万套，实现收入约6,833万元[30] - 物流及供应链业务收入同比增长37%[33] - 公司与合肥包河文广产业投资有限公司共同发起设立10亿元规模的文创科教产业基金[34] - 公司2018年以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作，实现收益约4.38亿元[52] - 公司主营业务受中小学教材出版发行、税收等政策调整影响，需强化政策研究能力以应对市场变化[53] - 公司正推动数字化转型战略，新业务新产品处于培育期，尚未形成规模化商业应用[53] - 行业技术革命对传统出版传媒行业形成冲击，新产品开发和市场推广存在不确定性[53] - 公司面临互联网、大数据、人工智能等新技术带来的经营管理风险[53] - 公司依托实体经济和资本市场双轮驱动，推进文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群的资本、资产、资源整合[53] 投资与资产管理 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为5284.46万元[20] - 公司新增对外投资总额为1,044.21万元，较上年同期减少31,796万元，减少96.82%[41] - 公司投资凤阳县皖新中学500万元，占被投资公司权益的100%[42] - 公司投资湖州正原智兴投资合伙企业544.21万元，占被投资公司权益的15%[42] - 交易性金融资产期末公允价值为44,090,148.42元，较期初减少188,426,490.75元[45] - 其他权益工具投资期末公允价值为150,390,672.78元，较期初减少58,909,125.00元[45] - 其他非流动金融资产期末公允价值为212,731,647.63元，较期初减少83,683,191.28元[45] - 安徽新华教育图书发行有限公司营业收入为132,664.95万元，营业利润为7,997.08万元[49] - 阜阳新华书店有限公司营业收入为36,260.29万元，营业利润为5,125.15万元[49] - 公司委托理财总发生额为17,789.73万元，未到期余额为6,409.01万元，逾期未收回金额为25,635.00万元[73] - 公司通过农业银行进行的银行理财产品年化收益率为3.60%，委托理财金额为700.00万元[73] - 公司通过国泰君安证券股份有限公司进行的基金产品年化收益率为6.00%，委托理财金额为308.89万元[73] - 公司通过招商证券股份有限公司进行的基金产品年化收益率为8.50%，委托理财金额为1,000.00万元[73] - 公司通过光大兴陇信托有限责任公司进行的信托产品年化收益率为9.00%，委托理财金额为500.00万元[73] - 公司通过光大兴陇信托有限责任公司进行的另一信托产品年化收益率为6.90%，委托理财金额为1,000.00万元[73] - 中国银行理财业务自有资金投资金额为100.00亿元，收益率为3.95%[75] - 国泰君安证券投资基金自有资金投资金额为300.12亿元，收益率为5.50%[75] - 招商证券投资基金自有资金投资金额为500.00亿元，收益率为6.80%[75] - 卡得万利其他业务自有资金投资金额为2,000.00万元，收益率为11.00%，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为848人[75] - 优学宝其他业务自有资金投资金额为7,500.00万元，收益率为8.20%，投入金额为615.00万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为3,865人[75] 关联交易与控股股东承诺 - 公司控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务，并规范和减少关联交易[58] - 公司控股股东承诺在煤炭市场行情企稳时，将煤炭业务资产注入公司[58] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红比例不低于平均可分配利润的30%[58] - 公司续聘容诚会计师事务所担任2019年度财务和内部控制审计机构[61] - 公司就卡得万利商业保理有限公司未按期履行保理资产及权益回购义务事项向法院提起诉讼，并已实施保全措施[61] - 公司与皖新文化产业投资（集团）有限公司的关联交易金额为566,037.72元，占同类交易金额的100%[64] - 公司与安徽省新龙图贸易进出口有限公司的关联交易金额为748,936.27元，占同类交易金额的0.06%[64] - 公司与安徽新华钰泉贸易有限公司的关联交易金额为728,536.53元，占同类交易金额的35.33%[64] - 公司与安徽皖新物业管理有限公司的关联交易金额为1,333,541.34元，占同类交易金额的64.67%[64] - 公司与智慧超洋建设工程股份有限公司的关联交易金额为1,557,593.00元，占同类交易金额的38.02%[64] - 公司与新华文轩出版传媒股份有限公司的关联交易金额为4,416,626.12元，占同类交易金额的0.5%[64] - 公司与新世界出版社有限责任公司的关联交易金额为10,277,638.11元，占同类交易金额的1.17%[67] - 公司累计支付给安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司的代建费用为860万元[67] - 公司租赁资产涉及金额总计为2,399,848.37元，包括仓库、办公楼和图书城等租赁[70] - 公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京医药股份公司签订的租赁合同总额为6,985万元，报告期内租金支出300万元[72] - 创新型资产运作模式下，资产包一公司租金支出为20,041,118.79元，资产包二公司租金支出为18,955,874.69元[72] 扶贫与社会责任 - 公司精准扶贫投入资金1.1万元，物资折款26.6万元，资助贫困学生投入金额3.5万元，资助贫困学生人数324人[78] - 公司其他项目投入金额23万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数269人[81] - 公司2019年上半年扶贫工作成效显著，包括爱心帮扶、就业帮扶、教育帮扶和基础设施扶贫[82] - 公司2019年下半年将继续深化精准扶贫，包括党建引领、扶持村特色产业、教育扶贫和日常扶贫基础工作[83] 会计政策与财务报表 - 公司自2019年起执行新金融工具准则，预计不会对公司财务报表产生重大影响[84] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[166] - 公司记账本位币为人民币[167] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括子公司和结构化主体[172] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[173] - 公司报告期内增加子公司或业务时，编制合并资产负债表、利润表和现金流量表的方法[173] - 公司报告期内处置子公司或业务时，编制合并资产负债表、利润表和现金流量表的方法[173] - 子公司持有本公司的长期股权投资应视为库存股，作为所有者权益的减项[174] - 专项储备和一般风险准备在长期股权投资与子公司所有者权益抵销后，按归属于母公司所有者的份额恢复[177] - 公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益应全额抵销归属于母公司所有者的净利润[177] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过其在子公司期初所有者权益中所享有份额的，余额应冲减少数股东权益[177] - 购买子公司少数股东股权时，长期股权投资的投资成本按支付对价的公允价值计量[178] - 通过多次交易分步取得子公司控制权时，长期股权投资的初始投资成本按新增持股比例计算应享有子公司净资产的份额确定[178] - 公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权时，处置价款与对应享有子公司净资产份额的差额调整资本公积[181] - 公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[181] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营涉及资产和负债的份额确认[186][187] - 合营企业投资按长期股权投资的权益法进行会计处理[188] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[189] - 外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇