整体财务状况 - 本报告期末总资产155.04亿元，较上年度末增长10.15%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产107.06亿元，较上年度末增长3.48%[17] - 2020年9月30日公司资产总计155.04亿元，较2019年12月31日的140.75亿元增长10.15%[35] - 2020年9月30日流动负债合计41.82亿元，较2019年12月31日的32.82亿元增长27.42%[35] - 2020年9月30日非流动负债合计3.09亿元，较2019年12月31日的1.53亿元增长101.94%[37] - 2020年9月30日负债合计44.91亿元，较2019年12月31日的34.35亿元增长30.74%[37] - 2020年9月30日所有者权益合计110.13亿元，较2019年12月31日的106.40亿元增长3.50%[37] - 2020年9月30日母公司流动资产合计72.68亿元，较2019年12月31日的76.71亿元下降5.26%[41] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计46.89亿元，较2019年12月31日的44.15亿元增长6.21%[41] - 2020年9月30日母公司资产总计119.58亿元，较2019年12月31日的120.86亿元下降1.06%[41] - 2020年9月30日母公司应付账款26.99亿元，较2019年12月31日的31.03亿元下降13.03%[41] - 2020年9月30日母公司预付款项506.97万元，较2019年12月31日的16.85万元增长2908.73%[41] - 截至报告期，流动负债合计36.06亿元，较上期35.81亿元略有增加[42] - 截至报告期，非流动负债合计3535.70万元，较上期4138.61万元有所减少[42] - 截至报告期，所有者权益合计83.16亿元，较上期84.64亿元略有减少[42] - 截至报告期，负债和所有者权益总计119.58亿元，较上期120.86亿元略有减少[42] - 2020年第三季度公司资产总计12,086,488,080.23元[76] - 流动资产合计7,671,337,274.14元，其中货币资金5,199,910,690.41元[73] - 非流动资产合计4,415,150,806.09元，其中长期股权投资3,560,103,486.83元[73][76] - 负债合计3,622,486,201.25元，其中应付账款310,292,030.04元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计8,464,001,878.98元，其中实收资本（或股本）1,989,204,737.00元[76][79] - 流动负债合计3,581,100,090.38元[76] - 非流动负债合计41,386,110.87元[76] - 应收账款为199,470,252.06元[73] - 存货为14,127,084.69元[73] - 固定资产为123,313,691.30元[73] - 2020年起执行新准则，年初流动资产合计为104.78亿美元，非流动资产合计为35.97亿美元[64][67] - 2020年起执行新准则，年初流动负债合计为32.82亿美元，非流动负债合计为1.53亿美元[67][70] - 2020年起执行新准则，年初负债合计为34.35亿美元，所有者权益合计为106.40亿美元[70] - 2020年起执行新准则，预收款项较2019年末减少1.15亿美元，合同负债增加1.15亿美元[67] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入63.65亿元，较上年同期减少6.16%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.62亿元，较上年同期增长8.32%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.02亿元，较上年同期增长9.53%[17] - 加权平均净资产收益率为6.26%，较上年增加0.28个百分点[17] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年增长6.45%[17] - 2020年前三季度营业总收入63.65亿元，2019年同期为67.82亿元[46] - 2020年前三季度营业总成本55.86亿元，2019年同期为59.94亿元[46] - 2020年前三季度营业利润7.01亿元，2019年同期为6.42亿元[46] - 2020年第三季度营业总收入26.16亿元，2019年同期为23.47亿元[46] - 2020年第三季度营业总成本22.81亿元，2019年同期为20.38亿元[46] - 2020年第三季度营业利润2.23亿元，2019年同期为1.95亿元[46] - 2020年前三季度公司净利润为674,674,567.99元，2019年前三季度为623,095,404.94元[48] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为661,784,765.83元，2019年前三季度为610,940,669.01元[48] - 2020年第三季度公司营业收入为16,234,427.70元，2019年第三季度为25,879,117.78元[51] - 2020年前三季度公司营业收入为83,100,245.19元，2019年前三季度为67,790,348.52元[51] - 2020年第三季度公司营业利润为41,452,913.39元，2019年第三季度为 - 94,323,572.66元[51] - 2020年前三季度公司营业利润为166,120,898.80元，2019年前三季度为 - 17,852,441.28元[51] - 2020年第三季度公司利润总额为41,003,697.79元，2019年第三季度为 - 94,529,493.92元[51] - 2020年前三季度公司利润总额为165,404,680.73元，2019年前三季度为 - 18,040,124.28元[51] - 2020年基本每股收益为0.33元/股，2019年为0.31元/股[48] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[51] - 2020年前三季度综合收益总额为41003697.79元，较2019年前三季度的-94529493.92元增加165404680.73元[54] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.60亿元，较上年同期减少52.23%[17] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5826382992.90元，较2019年前三季度的6513140150.52元有所下降[54] - 2020年前三季度收到的税费返还为3866482.68元，较2019年前三季度的20327529.93元大幅减少[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为259716486.76元，较2019年前三季度的543693568.21元减少[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-817184973.55元，而2019年前三季度为271283519.61元[58] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-79610702.37元，较2019年前三季度的-350392601.92元亏损减少[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-637079189.16元，2019年前三季度为464584485.90元[60] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1519390176.12元，较2019年前三季度的6415167719.14元减少[60] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为638963228.43元，较2019年前三季度的564664714.68元增加[58] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为16.84亿美元，现金流量净额为-11.58亿美元[62] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为5.56亿美元，现金流量净额为2.27亿美元[62] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.54亿美元，期末余额为6.76亿美元[62] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为27495户[20] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股比例为54.95%，为控股股东[20] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产本期期末数为18.92亿元，较上年期末数增加32.64%，主要系报告期理财资产增加所致[24] - 应收账款本期期末数为18.83亿元，较上年期末数增加93.44%，主要系报告期秋季教材教辅销售款未到结算期所致[24] - 预付账款本期期末数为5.37亿元，较上年期末数增加59.60%，主要系报告期拓展新业务预付款增加所致[24] - 其他权益工具投资本期期末数为2.20亿元，较上年期末数增加153.59%，主要系报告期部分投资项目重分类所致[24] - 应付账款本期期末数为29.80亿元，较上年期末数增加41.56%，主要系报告期秋季教材教辅采购增加所致[24] 收益项目变动 - 其他收益本期数为2672.30万元，较上年同期数增加87.58%，主要系报告期内政府补助收益增加所致[27] - 投资收益本期数为 - 1775.33万元，较上年同期数减少347.15%，主要系报告期投资项目收益减少所致[27] - 公允价值变动收益本期数为7640.35万元，较上年同期数增加33.18%，主要系报告期持有的金融资产公允价值变化所致[27] 投资与资产处置现金变动 - 投资支付的现金本期数为14.59亿元，较上年同期数增加272.88%，主要系报告期内对外投资增加所致[27] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为6772.25万元，较上年同期数增加24257.49%，主要系报告期内处置资产增加所致[27] 其他权益工具投资公允价值变动 - 2020年前三季度其他权益工具投资公允价值变动为4704591.92元[54]