公司基本信息 - 报告期为2021年半年度，公司名称为安徽新华传媒股份有限公司，简称皖新传媒[9,13] - 公司前身为安徽新华发行集团有限公司，2002年设立时注册资本为1.18亿元，2005年以资本公积转增资本6.82亿元，变更后注册资本为8亿元[142] - 2007年12月，控股公司将持有的公司合计12.99%的股权转让给多家公司，其中四川新华文轩连锁股份有限公司占比7.79% [142] - 2008年公司整体变更为股份有限公司，以2007年12月31日经审计的账面净资产10.484744亿元，按1：0.7630的比例折成8亿股作为总股本[142] - 2010年1月5日，公司向社会公开发行人民币普通股股票1100万股，发行后注册资本和股本均为9.1亿元[142] - 2016年5月9日，公司以每10股转增10股的方式，以资本公积转增股本9.1亿元，转增后股本为18.2亿元[142] - 2016年8月26日，公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票1.69204737亿股，发行后股本为19.89204737亿元[142] 财务数据概述 - 营业收入48.28亿元，上年同期37.49亿元，同比增长28.79%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，上年同期4.65亿元，同比增长20.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，上年同期1.76亿元，同比增长161.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产108.54亿元，上年度末106.05亿元，同比增长2.35%[17] - 总资产165.07亿元，上年度末146.77亿元，同比增长12.47%[17] - 基本每股收益0.28元/股，上年同期0.23元/股，同比增长21.74%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.21元/股，同比增长23.81%[18] - 加权平均净资产收益率5.13%，上年同期4.39%，增加0.74个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.73%，上年同期3.93%，增加0.80个百分点[18] - 2021年上半年公司非经常性损益合计44249028.68元[21] - 2021年上半年公司实现营业收入48.28亿元，同比增长28.79%[27] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，同比增长20.16%[27] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比增长23.66%[27] - 营业收入48.28亿元，同比增长28.79%，营业成本38.53亿元，同比增长33.05%[32] - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，同比增长161.14%，投资活动产生的现金流量净额 -14.31亿元，同比下降158.45%[32] - 2021年上半年营业总收入48.28亿元，2020年同期为37.49亿元，同比增长约28.79%[96] - 2021年上半年营业总成本42.87亿元，2020年同期为33.05亿元，同比增长约29.71%[96] - 2021年6月30日资产总计128.99亿元，2020年12月31日为125.64亿元，增长约2.67%[94] - 2021年6月30日负债合计43.58亿元，2020年12月31日为38.13亿元，增长约14.30%[94] - 2021年6月30日所有者权益合计85.41亿元，2020年12月31日为87.51亿元，减少约2.40%[96] - 2021年6月30日交易性金融资产12.14亿元，2020年12月31日为5.02亿元，增长约141.84%[91] - 2021年6月30日应收账款4532.53万元，2020年12月31日为6529.93万元，减少约30.58%[91] - 2021年6月30日存货230.44万元，2020年12月31日为164.91万元，增长约39.73%[91] - 2021年上半年研发费用923.26万元，2020年同期为717.32万元，增长约28.71%[96] - 2021年上半年投资收益3303.32万元，2020年同期为 - 1609.64万元，扭亏为盈[96] - 2021年上半年净利润为5.72亿元，2020年同期为4.68亿元[100] - 2021年上半年营业收入为4115.93万元，2020年同期为6686.58万元[102] - 2021年上半年营业成本为3824.64万元，2020年同期为6026.64万元[102] - 2021年上半年基本每股收益为0.28元/股，2020年同期为0.23元/股[102] - 2021年上半年公允价值变动收益为2200.24万元，2020年同期为5241.21万元[102] - 2021年上半年信用减值损失为964.37万元，2020年同期为240.56万元[102] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.74亿元，2020年同期为35.73亿元[106] - 2021年上半年母公司营业利润为1.05亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年母公司净利润为1.05亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1.09亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年经营活动现金流入小计51.14亿元，2020年为36.99亿元；经营活动现金流出小计46.54亿元，2020年为35.23亿元；经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，2020年为1.76亿元[110] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1.58亿元，2020年为2.60亿元；投资活动现金流出小计15.89亿元，2020年为8.14亿元；投资活动产生的现金流量净额 -14.31亿元，2020年为 -5.54亿元[110] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计0.96亿元，2020年为1.00亿元；筹资活动现金流出小计3.44亿元，2020年为3.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.48亿元，2020年为 -2.18亿元[110][112] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -12.20亿元，2020年为 -5.96亿元；期初现金及现金等价物余额29.37亿元，2020年为21.56亿元；期末现金及现金等价物余额17.17亿元，2020年为15.60亿元[112] - 母公司2021年上半年经营活动现金流入小计1.09亿元，2020年为5.86亿元；经营活动现金流出小计1.05亿元，2020年为1.39亿元；经营活动产生的现金流量净额0.04亿元，2020年为4.47亿元[112] - 母公司2021年上半年投资活动现金流入小计1.87亿元，2020年为3.02亿元；投资活动现金流出小计17.64亿元，2020年为10.17亿元；投资活动产生的现金流量净额 -15.77亿元，2020年为 -7.15亿元[112] - 母公司2021年上半年筹资活动现金流入小计5.14亿元；筹资活动现金流出小计3.24亿元，2020年为3.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.90亿元，2020年为 -3.25亿元[112][114] - 母公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -13.83亿元，2020年为 -5.93亿元；期初现金及现金等价物余额24.95亿元，2020年为16.31亿元；期末现金及现金等价物余额11.12亿元，2020年为10.38亿元[114] - 2021年上半年收到的税费返还18.85万元，2020年为332.14万元；收到其他与经营活动有关的现金1.40亿元，2020年为1.23亿元[110] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金38.79亿元，2020年为27.64亿元；支付给职工及为职工支付的现金4.73亿元，2020年为4.97亿元；支付的各项税费0.52亿元，2020年为0.43亿元[110] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加9,016,130.72元[117] - 2021年上半年未分配利润本期增加240,305,071.28元[117] - 2021年上半年所有者权益合计本期增加261,178,263.68元[117] - 2021年上半年综合收益总额为567,593,959.92元[117] - 2021年上半年利润分配金额为 - 319,380,157.92元[118] - 2020年末实收资本（或股本）为1,989,204,737.00元[117] - 2020年末资本公积为2,446,300,424.03元[117] - 2020年末未分配利润为4,970,564,360.92元[117] - 2020年末所有者权益合计为10,699,262,005.15元[117] - 2021年上半年少数股东权益本期增加11,857,061.68元[117] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为87.5072636963亿元，期末余额为85.4143082881亿元[130][133] - 2021年半年度母公司库存股本期增减变动金额为427.322346万元[133] - 2021年半年度母公司盈余公积本期增减变动金额为 - 2.1356876428亿元[133] - 2021年半年度母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 2.0929554082亿元[133] - 2020年半年度母公司所有者权益合计期初余额为84.6400187898亿元，期末余额为82.70130104亿元[137][139] - 2020年半年度母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 1.9387177498亿元[137] - 2021年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加1.089772亿元[133] - 2020年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加1.2440098294亿元[137] - 2021年半年度利润分配使母公司所有者权益减少3.1827275792亿元[133] - 2020年半年度利润分配使母公司所有者权益减少3.1827275792亿元[137] 业务情况 - 公司通过780家实体网点形成出版物分销及教育服务体系，业务包括文化消费、教育服务等[22] - 2021年上半年图书零售市场销售码洋规模361.3亿元，同比增长11.45%，网店渠道同比增长3.06%，实体店渠道增幅达51.83%[24] - 2020年安徽省小学在校生约468.24万人，较上年增长1.32%；初中在校生223.96万人，较上年增长2.34%，普通高中113.36万人，较上年增长4.19%[24] - 公共文化服务合同总金额1.62亿元，报告期内图书流通量194.38万册次，客流量151.99万人次[29] - 美丽科学教学平台覆盖超1.3万所学校，与麻省理工学院出版社、意大利ZANICHELL出版社开展合作[29] - 供应链及物流服务业务实现营业收入14.93亿元，同比增长63.05%，新业务收入5.24亿元，占比35%[29] - 2021年6月中标阜阳市智慧学校项目，中标金额4.2亿元，报告期累计中标62个项目，中标金额总计5.76亿元，同比增长39.2%[29] - 新型电商业务报告期内销售收入6722万元，同比增长46.2%[29] - 与京东合作的供应链业务上半年收入突破5000万元[29] - 举办各类文化阅读活动1000多场，服务读者超200万人次，开展直播621场，线上互动量超千万人次[29] - 安徽新华教育图书发行有限公司2021年1 - 6月实现营业收入15.580439亿元，营业利润8746.66万元[44] 核心竞争力 - 公司核心竞争力包括渠道服务、科技创新、模式创新和资本运营优势[26] 资产变动情况 - 交易性金融资产期末数12.29亿元，占总资产比例7.45%，较上年期末增长121.27%[33] - 交易性金融资产期末余额为12.2909102329亿元，较期初增长6.7362437265亿元，对当期利润影响金额为1425.102329万元，增长121.27%，主要系结构性存款增加所致[36][38] - 预付款项期末数为5.8966421338亿元，较上期期末增长33.49%，主要系采购预付货款增加所致[36