财务数据概述 - 2023年1 - 6月公司营业收入60.33亿元，同比增长9.57%；归属于上市公司股东的净利润7.24亿元，同比增长20.22%；扣非净利润6.49亿元，同比增长9.70%[11][32] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比下降79.66%；期末归属于上市公司股东的净资产115.52亿元，较上年度末增长3.17%；总资产184.19亿元，较上年度末增长5.22%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.36元/股，上年同期0.30元/股，同比增长20.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33元/股，上年同期0.30元/股，同比增长10.00%[45] - 2023年上半年加权平均净资产收益率6.27%，上年同期5.36%，增加0.91个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.62%，上年同期5.27%，增加0.35个百分点[45] - 2023年上半年非经常性损益合计74,974,567.94元[47] - 营业收入60.33亿元，较上年同期增长9.57%；营业成本47.74亿元，较上年同期增长8.13%[53] - 销售费用4.07亿元，较上年同期增长27.64%；管理费用2.36亿元，较上年同期增长5.98%[53] - 研发费用1390.12万元，较上年同期增长98.23%；财务费用 -1.11亿元，较上年同期下降12.83%[53] - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，较上年同期下降79.66%；投资活动产生的现金流量净额 -18.48亿元，较上年同期下降716.42%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额5.83亿元，较上年同期增长258.27%[53] - 货币资金100.99亿元，较上年期末增长10.68%；应收款项14.52亿元，较上年期末增长77.10%[54] - 存货13.43亿元，较上年期末下降26.99%；合同资产1013.88万元，较上年期末下降32.15%[54] - 短期借款10.51亿元，较上年期末增长315.77%；合同负债5.31亿元，较上年期末下降49.46%[54] - 2023年上半年公允价值变动收益7582.04万元，而2022年为损失3646.99万元[118] - 2023年上半年营业利润7.60亿元，较2022年的6.30亿元增长20.54%[118] - 2023年上半年净利润7.36亿元，较2022年的6.09亿元增长20.70%[118] - 2023年上半年基本每股收益0.36元/股，较2022年的0.30元/股增长20%[118] - 2023年半年度公司资产总计184.19亿元，较之前的175.05亿元增长5.22%[134] - 2023年半年度非流动资产合计48.32亿元，较之前的47.74亿元增长1.22%[134] - 2023年半年度流动负债合计58.39亿元，较之前的52.65亿元增长10.90%[134] - 2023年半年度非流动负债合计8.77亿元，较之前的9.04亿元下降2.99%[135] - 2023年半年度负债合计67.16亿元，较之前的61.69亿元增长8.86%[135] - 2023年半年度所有者权益合计117.03亿元，较之前的113.37亿元增长3.23%[135] - 2023年半年度长期股权投资35.65亿元，较之前的36.36亿元下降1.95%[137] - 2023年半年度应付账款30.68亿元，较之前的28.67亿元增长7.01%[134] - 2023年半年度合同负债5.31亿元，较之前的10.50亿元下降49.46%[134] - 2023年半年度其他应付款3.91亿元，较之前的1.40亿元增长179.23%[134] - 2023年上半年营业总收入60.33亿元，较2022年同期的55.06亿元增长9.57%[138] - 2023年上半年营业总成本53.35亿元，较2022年同期的48.81亿元增长9.39%[138] - 2023年上半年营业收入4856.71万元，较2022年同期的3799.93万元增长27.81%[141] - 2023年上半年营业利润1.87亿元，较2022年同期的6118.44万元增长205.69%[141] - 2023年上半年净利润1.86亿元，较2022年同期的6076.89万元增长206.77%[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -18.48亿元，2022年同期为 -2.26亿元[143] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.83亿元，2022年同期为 -3.68亿元[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -11.65亿元，2022年同期为 -1.00亿元[143] - 2023年上半年末负债合计69.27亿元，较2022年末的56.11亿元增长23.40%[138] - 2023年上半年末所有者权益合计90.23亿元，较2022年末的92.05亿元下降1.98%[138] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为100,512,262.37元，2022年半年度为494,263,046.87元[146] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,961,499,250.05元，2022年为 -405,109,005.00元[145] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为988,403,561.69元，2022年为350,295,278.74元[145] - 2023年半年度综合收益总额为186,162,244.52元，2022年为40,054,561.80元[146] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5,025,038,807.75元，2022年为5,550,897,092.54元[146] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为555,313,409.37元，2022年为549,162,417.94元[146] - 2023年半年度支付的各项税费为67,382,762.25元，2022年为55,516,369.75元[146] - 非流动资产处置损益为1334494.94元，计入当期损益的政府补助为15961835.48元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为80046626.90元，其他营业外收入和支出为 - 9525702.56元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 7578304.04元，所得税影响额为1889679.94元，少数股东权益影响额（税后）为3374702.84元，合计为74974567.94元[167] - 2023年期初所有者权益合计为11336836849.44元，本期增减变动金额为366627197.08元，期末所有者权益合计为11271551715.65元[171] - 2022年期初所有者权益合计为9205335533.90元，本期增减变动金额为 - 181840631.83元[173][174] - 本年期初余额总计90.63亿美元，本期期末余额总计87.65亿美元，本期增减变动金额为 -2.98亿美元[176] - 综合收益总额为4005.46万美元，其中一项为 -2071.44万美元[176] - 利润分配金额为 -3.38亿美元[176] 业务板块情况 - 公司在安徽、江苏、北京等地拥有807家实体网点，形成完整出版物分销及服务体系[28] - 少儿垂直电商业务上半年累计销售同比增长48.49%[34] - 校园阅读业务阅读产品上半年全省累计征订同比增长41%[34] - 学前教育报告期内销售同比增长87%[34] - “皖新号”研学专列上半年服务师生3.98万人次，实现销售收入1360万元[34] - 徽三臭鳜鱼工厂日均销售额同比增长200%[34] - 安徽皖新优食供应链管理有限公司7月10日完成注册[34] - 公司通过安徽、江苏、北京等地的807家实体网点，形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系[48] - 公司以“设计、建设、采购、运营”一体化（EPCO）模式大力拓展政府公共文化服务项目，积极参与安徽省15分钟阅读圈建设运营[49] - 公司作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，业务逐步覆盖到大中专、学前教育等全学段[49] - 公司在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，为联想、海尔等世界500强企业提供优质供应链服务[49] - 公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行多款知名游戏产品[49] - 方块游戏平台累计上线产品409款，注册用户195万人，上半年销售收入6059.78万元[68] - 举办近900场文化活动，服务读者上百万人次，开展500多场“文化进万家”活动[68] - 文化消费方面，“安徽2023春季图书馆馆配会”累计选采码洋3949.04万元[154] - 教育服务方面，公司取得高教社中职三科统编教材安徽省发行资格等[154] - 供应链服务完成销售册数518.99万册，订单数151.04万单[154] 公司战略与发展 - 公司聚焦“文化 + 科技”主线，加速人工智能、数字创意技术赋能，加快实施“数字皖新”战略[32] - 公司依托皖新金智创投、中以数字教育等产业投资基金，深入挖掘优质标的，战略布局新业态[50] - 公司与华为云计算技术有限公司联合实施“数字皖新”规划项目，推动各产业与数字技术深度融合，构建智慧业务体系，推进三大新业态发展[162] 财务数据变动原因 - 营业收入变动主要系主营业务增长所致，营业成本变动主要系收入增长所致[68] - 销售费用变动主要系职工薪酬、营销费用等增加所致，管理费用变动主要系职工薪酬增加所致[68] - 财务费用变动主要系利息收入增加所致，研发费用变动主要系技术研发支出增多所致[68] - 经营活动现金流量净额变动主要系销售收回现金减少所致，投资活动现金流量净额变动主要系定期存款增加所致[68] - 筹资活动现金流量净额变动主要系公司向银行取得借款同比增加所致[68] 公司治理与人事变动 - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过九项议案；2023年第一次临时股东大会于2023年8月2日召开，审议通过《公司关于增补董事的议案》[61] - 丁勇当选董事并被聘任为副总经理，肖晓英被聘任为副总经理兼财务负责人[64] - 2023年7月17日聘任丁勇为副总经理，肖晓英为副总经理兼财务负责人[77] - 2023年8月2日丁勇当选公司第四届董事会非独立董事[77] 环保与社会责任 - 公司及下属分子公司非重点排污单位，本报告期无环保违法违规行为[65] - 2023年上半年公司推进定点帮扶颍东区和武郢村、叶寨村乡村振兴工作，包括探索合作模式、开展党建共建、推进人居环境改造等[66] 关联交易与承诺 - 控股股东新华控股承诺避免与公司同业竞争，规范和减少关联交易，在特定条件下注入煤炭业务资产[82] - 公司承诺满足现金分红条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年平均可分配利润30%，现阶段成长期现金分红比例按规定办理[82][83] 诉讼与执行情况 - 公司就卡得万利未履行回购义务诉讼，已执行到被执行人资金255.24万元，收到破产财产清算金额375.30万元和追加分配金额55.91万元[86] 子公司财务情况 - 安徽皖新供应链服务有限公司净利润为2865.70，安徽新华教育图书发行有限公司净利润为11331.48[59] - 2023年上半年新华文轩出版传媒股份有限公司图书采购金额为8159111.07元[87] - 2023年上半年新世界出版社有限责任公司图书采购金额为138725.59元，仓储物流服务收入为319239.42元[87] - 2023年上半年安徽新华钰泉贸易有限公司仓库租赁收入为227600.22元[87] - 2023年上半年安徽皖新物业管理有限公司办公楼租赁支出为2153583.42元[87] - 2023年上半年安徽皖新酒店发展有限公司营业场所租赁支出为457142.86元，多元销售收入为18456.88元[87] 股东情况 - 截至报告期末，安徽新华发行（集团）控股有限公司持股1,402,968,865股，占比70.53%[93] - 2023年上半年，新华文轩出版传媒股份有限公司减持4,160,000股，期末持股120,480,000股，占比6.06%[93] - 截至2023年6月30日，股东新华文轩出版传媒股份有限公司通过天风证券参与转融券出借业务，出借公司股份4,160,000股[94] - 截至报告期末普通股股东总数为23,934户[107] - 安徽新华