公司基本信息 - 公司A股每股面值人民币1.00元，于上交所上市；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市[8] - 报告期为2021年1月1日起至2021年6月30日止[9] - 报告期末指2021年6月30日[8] - 公司经营模式为“双轮驱动，协同发展”，目标是成为行业领先的全能型证券公司[33] 公司股权结构 - 公司控股股东银河金控期末持有公司已发行股本的51.16%[8] - 公司持有银河创新资本、银河源汇、银河期货、银河国际控股、银河金汇100%股权[8] - 汇金公司期末持有银河金控69.07%股权[8] - 银河基金由银河金控持有50%股权[8] - 中国银河金融控股有限责任公司期末持股5,186,538,364股，占比51.16%；香港中央结算（代理人）有限公司期末持股3,688,177,046股，占比36.38% [156] - 中国证券金融股份有限公司期末持股84,078,210股，占比0.83%；香港中央结算有限公司期末持股62,770,016股，占比0.62% [156] - 兰州银行股份有限公司期末持股41,941,882股，占比0.41%；中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期末持股25,738,383股，占比0.25% [156] - 中山金融投资控股有限公司期末持股19,241,213股，占比0.19%；健康元药业集团股份有限公司期末持股18,979,863股，占比0.19% [156] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期末持股17,905,082股，占比0.18%；嘉兴市高等级公路投资有限公司期末持股11,497,828股，占比0.11% [156] - 汇金公司持有A股5,160,610,864股，占已发行股份总数的50.91%，占已发行A股总数的80.06%；持有H股25,927,500股，占已发行股份总数的0.26%，占已发行H股总数的0.70% [161] - Wenze International Investment Limited持有H股219,524,000股，占已发行股份总数的2.17%，占已发行H股总数的5.95% [161] - 王义礼、焉雨晴因持有Wenze International Investment Limited 50%股权，被视为拥有该公司所持219,524,000股H股权益 [161][162] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末注册资本为10,137,258,757.00元，与上年度末相同；净资本为74,603,559,899.57元，上年度末为70,522,133,720.18元[12] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为15,139,762,170.28元，上年同期为11,214,036,002.19元，同比增长35.01%[22] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为4,254,888,633.79元，上年同期为3,552,441,002.91元，同比增长19.77%[22] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,297,101,172.51元，上年同期为3,591,221,459.46元，同比增长19.66%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为28,276,053,814.89元，上年同期为32,595,354,491.16元，同比减少13.25%[22] - 本报告期末资产总额为487,195,718,644.85元，上年度末为445,730,215,827.42元，同比增长9.30%[22] - 本报告期末负债总额为393,710,587,360.10元，上年度末为363,722,158,087.51元，同比增长8.24%[22] - 本报告期末归属于母公司股东的权益为92,719,761,370.67元，上年度末为81,254,530,272.04元，同比增长14.11%[22] - 本报告期末所有者权益总额为93,485,131,284.75元，上年度末为82,008,057,739.91元，同比增长14.00%[22] - 本报告期末归属于母公司股东的每股净资产为7.68元，上年度末为7.53元，同比增长1.99%[22] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期0.35元/股，同比增长14.29%[23] - 本报告期末净资本746.04亿元，上年度末705.22亿元；净资产895.51亿元，上年度末786.19亿元[24] - 非经常性损益项目合计-4221.25万元，其中非流动资产处置损益108.99万元，捐赠支出-3602.06万元[26] - 本报告期加权平均净资产收益率5.11%，上年同期4.89%，增加0.22个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.16%，上年同期4.95%，增加0.21个百分点[23] - 公司报告期内营业收入151.40亿元，较上年同期增加39.26亿元，增幅35.01%[64] - 公司报告期内营业成本97.15亿元，较上年同期增加47.70%[64] - 公司报告期内归属于母公司股东的净利润42.55亿元，同比增长19.77%[64] - 公司报告期内基本每股收益0.40元，同比增长14.29%[64] - 公司报告期内加权平均净资产收益率5.11%，同比增加0.22个百分点[64] - 手续费及佣金净收入较上年同期增加11.28%，投资收益减少1.73%，其他收益增加182.14%，公允价值变动损益增加63.40%，汇兑收益减少21.36%，其他业务收入增加103.40%[65] - 报告期内集团营业支出97.15亿元，较上年同期增加31.37亿元，增幅47.70%[65] - 业务及管理费较上年同期增加20.69%，信用减值损失减少156.82%，其他业务成本增加91.38%，营业外支出增加35.04%[65] - 经营活动现金流入774.16亿元，占现金流入总量50.08%，现金流出491.40亿元，占现金流出总量35.45%[66] - 投资活动现金流入210.42亿元，占现金流入总量13.61%，现金流出240.40亿元，占现金流出总量17.34%[66][67] - 筹资活动现金流入561.35亿元，占现金流入总量36.31%，现金流出654.50亿元，占现金流出总量47.21%[67] - 2021年上半年公司合计营收1513.98亿元，较上年减少5.52个百分点[69] - 截至2021年6月30日，集团资产总额4871.96亿元，较2020年末增加9.30%[71] - 货币资金1001.23亿元，占总资产20.55%，较上年期末增加7.98%[70][71] - 结算备付金238.31亿元，占总资产4.89%，较上年期末增加35.53%[70][71] - 融出资金921.94亿元，占总资产18.92%，较上年期末增加12.41%[70][71] - 衍生金融资产12.47亿元，占总资产0.26%，较上年期末增加43.40%[70][71] - 应付短期融资款313.34亿元，占总资产6.43%，较上年期末减少35.11%[70] - 拆入资金83.63亿元，占总资产1.72%，较上年期末减少46.45%[70] - 卖出回购金融资产款1169.93亿元，占总资产24.01%，较上年期末增加32.78%[70] - 代理买卖证券款1094.15亿元，占总资产22.46%，较上年期末增加12.02%[70] - 截至2021年6月30日，集团总负债3937.11亿元，自有负债2842.47亿元，自有流动负债占比87.72%，自有非流动负债占比12.28%，资产负债率75.25%[72] - 截至报告期末，集团合并48家结构化主体，权益为81.55亿元[81] - 截至报告期末，集团已获授信额度约4393亿元，母公司同业拆借业务拆入上限200亿元，银行间市场债券质押式回购业务上限800亿元[82] - 本报告期末流动比率和速动比率均为1.33，较上年度末增长0.75%；资产负债率为75.25%，较上年度末下降1.55%[178] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为4,297,101,172.51元，较上年同期增长19.66%[178] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.04，较上年同期增长15.32%；利息保障倍数为3.90，较上年同期增长15.94%[178] - 本报告期现金利息保障倍数为16.81，较上年同期下降50.93%；EBITDA利息保障倍数为2.67，较上年同期下降3.65%[178] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[178] - 2021年6月30日资产总计487,195,718,644.85元，2020年12月31日为445,730,215,827.42元[186] - 2021年6月30日货币资金为100,123,307,724.94元，较2020年12月31日的92,727,553,502.78元有所增加[186] - 2021年6月30日负债合计3937.11亿元，较2020年12月31日的3637.22亿元增长8.24%[187] - 2021年6月30日股东权益合计9348.51亿元，较2020年12月31日的8200.81亿元增长14.00%[187] - 2021年6月30日资产总计4080.06亿元，较2020年12月31日的3837.65亿元增长6.32%[188] - 2021年6月30日货币资金6974.96亿元，较2020年12月31日的6877.14亿元增长1.42%[188] - 2021年6月30日融出资金8616.12亿元，较2020年12月31日的7799.32亿元增长10.47%[188] - 2021年6月30日衍生金融资产65.02亿元，较2020年12月31日的34.79亿元增长87.01%[188] - 2021年6月30日交易性金融资产9259.68亿元，较2020年12月31日的7925.62亿元增长16.83%[188] - 2021年6月30日应付短期融资款3133.39亿元，较2020年12月31日的4828.64亿元下降35.11%[187][189] - 2021年6月30日拆入资金836.33亿元，较2020年12月31日的1561.73亿元下降46.45%[187][189] - 2021年6月30日代理承销证券款4867.95万元，较2020年12月31日的1113.86万元增长337.03%[187][189] - 2021年1月1日至6月30日营业收入为151.3976217028亿元，2020年同期为112.1403600219亿元，同比增长35.01%[190] - 2021年同期利息净收入为26.5139544392亿元，2020年同期为19.4413035289亿元，同比增长36.38%[190] - 2021年手续费及佣金净收入为40.9469008851亿元，2020年同期为36.7963736256亿元，同比增长11.28%[190] - 2021年投资收益为27.0158048495亿元，2020年同期为27.4920794003亿元，同比下降1.73%[190] - 2021年营业支出为97.146233606亿元，2020年同期为65.7738284324亿元，同比增长47.69%[190] - 2021年营业利润为54.2513880968亿元，2020年同期为46.3665315895亿元，同比增长16.99%[190] - 2021年净利润为42.8592137357亿元，2020年同期为35.955544029亿元，同比增长19.20%[190] - 2021年其他综合收益的税后净额为1.8032079589亿元，2020年同期为 - 1.904312