财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入336.42亿元，较2021年减少6.51%[43] - 2022年归属于母公司股东的净利润77.61亿元，较2021年减少25.60%[43] - 2022年末资产总额6252.16亿元，较2021年末增长11.62%[45] - 2022年末负债总额5226.03亿元，较2021年末增长13.32%[45] - 2022年基本每股收益0.70元/股，较2021年减少27.84%[46] - 2022年加权平均净资产收益率8.21%，较2021年减少4.08个百分点[46] - 2022年末净资本790.78亿元，上年度末为796.50亿元[47] - 2022年风险覆盖率262.43%，上年度末为219.03%[47] - 2022年第一季度营业收入73.37亿元，归属于上市公司股东的净利润15.55亿元[49] - 2022年非经常性损益合计7383.90万元，2021年为 - 6611.83万元[50] - 2022年公司集团口径营业收入336.42亿元，净利润77.61亿元，期末总资产6252.16亿元，净资产1026.13亿元[53] - 2022年末公司金融资产规模为3002.32亿元，同比增加27.09%[74] - 2022年末公司总资产为6252.16亿元，较2021年末增加11.62%；归属于母公司股东的权益为1025.90亿元，较2021年末增长3.67%[98] - 2022年公司实现营业收入336.42亿元，实现归属于母公司股东的净利润77.61亿元，同比分别下降6.51%和25.60%；加权平均净资产收益率为8.21%，同比减少4.08个百分点[98] - 2022年公司利息净收入51.63亿元，同比下降5.37%；手续费及佣金净收入75.17亿元，同比下降20.20%；投资收益71.86亿元，同比增长18.21%；其他收益1.09亿元，同比增长71.80%；公允价值变动损益 -15.95亿元，同比下降245.14%[99] - 2022年公司实现营业收入336.42亿元，较2021年度减少23.42亿元，降幅6.51%[100][103] - 2022年公司营业支出256.95亿元，较2021年度增加26.33亿元，增幅11.42%[101][103] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为307.99亿元，2021年同期为570.85亿元，净流入同比减少262.86亿元，降幅46.05%[100][102] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -217.63亿元，2021年同期为 -314.00亿元，净流出同比减少96.37亿元[100][102] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为24.58亿元，2021年同期为28.74亿元，净流入同比减少4.16亿元，降幅14.48%[100][103] - 2022年公司营业收入合计336.42亿元，营业成本256.95亿元，毛利率23.62%，营业收入比上年减少6.51%，营业成本比上年增加11.42%，毛利率减少12.29个百分点[106] - 2022年公司现金及现金等价物的变动净额为121.71亿元，净流入同比减少162.17亿元，同比下降57.13%[108] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为307.99亿元，2021年同期为570.85亿元，净流入同比减少262.86亿元[108] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -217.63亿元，2021年同期为 -314.00亿元，净流出同比减少96.37亿元[109] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为24.58亿元，2021年同期为28.74亿元，净流入同比减少4.16亿元[109] - 截至2022年12月31日，集团资产总额6252.16亿元，较2021年末增加11.62%[115] - 货币资金1159.95亿元，占总资产18.55%，较上期增加1.81%[115][112] - 交易性金融资产1719.23亿元，占总资产27.50%，较上期增加26.75%[115][112] - 截至2022年12月31日，集团总负债5226.03亿元，资产负债率79.29%[116] - 卖出回购金融资产款1584.95亿元，占自有负债40.33%，较上期增加17.75%[116][114] - 境外资产329.24亿元，占总资产的比例为5.27%[117] - 衍生金融资产26.31亿元，占总资产0.42%，较上期增加35.18%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司代理买卖证券业务净收入市场占有率4.62%，行业排名第5；年末客户总数超1400万户，新开立客户数110.84万户，开户市占率7.48%；客户托管证券总市值3.90万亿元[56] - 2022年末公司投资顾问3588人，较2021年末增长258人，增幅7.75%；服务客户25.19万人，较2021年末增长3.09万人，增幅13.98%；高净值客户签约净资产558亿元[56] - 2022年公司金融产品销售规模925.45亿元；年末代销金融产品保有规模1933.31亿元，较2021年末增长4.74%[59] - 2022年末公司融资融券余额793亿元，市场占有率5.15%，较2021年末提升0.03%；融资融券平均维持担保比例256%；股票质押业务待购回余额183亿元，平均履约保障比例282%[62] - 2022年公司完成IPO项目5单，再融资项目5单，新三板项目6单，并购重组项目4单；股权承销金额109.21亿元，行业排名第21；北交所股权承销金额12.32亿元，行业排名第3[64] - 2022年公司承销债券合计890单，承销金额2525.30亿元，承销金额同比增长10.95%，排名行业第12；金融债承销金额701.55亿元，行业排名第11；地方政府债承销金额1348.11亿元，排名行业第7[64] - 2022年公司主承销次数900次，主承销金额2634.51亿元，较2021年的596次和2424.54亿元有所增长[66] - 2022年末公司机构客户数2.86万户，较2021年末增加5.62%；PB交易系统股票基金交易量2.82万亿元，同比增长6.51%[69] - 2022年公司发布研究报告2413篇，对重点机构客户有效研究服务9117场次；年末在线基金服务产品数量1783只，较2021年末增长23.05%；总规模1789.56亿元，较2021年末增长56.84%[70] - 2022年公司托管业务新增首次合作管理人126家；年末托管各类产品1890只，较2021年末增长14.48%；外包产品1783只，较2021年末增长23.05%；托管外包规模合计2685.05亿元，较2021年末增长32.77%[71] - 2022年香港股票市场日均成交额1246亿港元，同比下降27%；港股募集资金总额2519亿港元，较2021年下降67%；新股上市90家，较2021年下降8%[72] - 银河国际控股完成15单股权承销项目和91单债券承销项目，离岸人民币债券承销金额超100亿元[73] - 银河国际控股对银河 - 联昌证券、银河 - 联昌控股股权持股比例分别增至75.00%、74.99%[73] - 2022年末公司债券投资规模合计达2415亿元，其中AAA级（含利率债）以上债券占比91%[75] - 上交所质押式报价回购业务（产品“天天利”）2022年末未到期余额239.56亿元，投资者人数81.9万[75] - 2022年公司场外衍生品业务新增规模1453.01亿元，同比增长53.80%，年末存续规模686.83亿元，同比增长45.05%[77] - 2022年我国期货市场累计成交量67.68亿手，同比下降9.93%；累计成交额534.93万亿元，同比下降7.96%[78] - 2022年银河期货成交量35706万手，市占率2.64%，同比提升0.11个百分点；成交额26.9万亿元，市占率2.52%，同比下降0.03个百分点[79] - 2022年银河期货客户日均权益560亿元，同比增长35%；年末资产管理规模58.16亿元，同比增长108.16%，自主管理规模26.6亿元，同比增加115.4%[79] - 2022年银河德睿新签署场外衍生品交易协议客户总数1145户，同比增长61.09%；期现业务全年累积客户数2494个，签订现货购销合同6598份，合同金额369.54亿元；仓单质押合同43份，合同金额10.38亿元[82] - 2022年末证券公司受托资金规模9.76万亿元，较2021年末下降10.4%[83] - 2022年末银河金汇存续管理产品269只，总受托规模1149.99亿元，主动管理规模714.59亿元，占比62.1%，较2021年末增长8个百分点[84] - 2022年银河金汇新创设产品51只，获批的4亿美元QDII额度已使用完毕[84] - 2022年末中国证券投资基金业协会已登记私募股权/创业投资基金管理人14303家，管理私募股权投资基金50878只，规模13.77万亿元，较2021年末增长7.75%[89] - 2022年末银河创新资本（含下设机构）在管私募股权基金14只，管理规模242.73亿元，同比增长113.78%；投向中小微企业资金规模占比40.02%[89] - 证券经纪业务2022年营业收入101.19亿元，较上年减少19.11%，营业成本48.33亿元，较上年减少0.72%[103] - 期货业务2022年营业收入170.60亿元，较上年增加12.84%，营业成本160.86亿元，较上年增加14.14%[103] - 自营及其他证券交易业务2022年营业收入25.37亿元，较上年减少49.65%，营业成本3.71亿元，较上年增加3.43%[103] - 投资银行业务2022年营业收入6.20亿元，较上年增加7.75%，营业成本3.59亿元，较上年增加22.06%[103] - 资产管理业务2022年营业收入4.79亿元，较上年减少5.47%，营业成本4.51亿元，较上年减少8.46%[103] - 2022年证券经纪业务营业收入101.19亿元，占公司营业收入的30.08%；期货经纪业务营业收入170.60亿元，占比50.71%[107] - 2022年自营及其他证券交易业务营业收入25.37亿元，占公司营业收入的7.54%；投资银行业务营业收入6.20亿元，占比1.84%[107] - 2022年资产管理业务营业收入4.79亿元，占公司营业收入的1.42%；私募股权投资及另类投资业务营业收入5.42亿元，占比1.61%[107] - 2022年海外业务营业收入18.03亿元，占公司营业收入的5.36%[107] 公司治理与组织架构 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司2022年度财务报告经审计，被出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 公司拟派发现金股利23.32亿元（含税），以2022年末总股本101.37亿股计算，每10股派发现金股利2.30元（含税）[3] - 公司控股股东银河金控报告期末持有公司已发行股本的51.16%[11] - 汇金公司报告期末持有银河金控69.07%股权[13] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司业务面临法律合规、战略、内部运营及管理等多种风险[5] - 公司从组织架构、管理机制等方面防范风险，优化业务流程控制操作风险[5] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[16] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格[17] - 公司具有交易所核准的多项业务资格[18] - 公司具有中国证券业协会核准的多项业务资格[19] - 公司具有中国人民银行核准的多项业务资格[19] - 2007年1月26日公司成立，注册资本60亿元[28] - 2013年6月13日H股超额配售选择权行使完毕，发售16.066045亿股H股，注册资本增至75.37亿元[31] - 2015年5月5日配售发行20亿股H股，注册资本增至95.37亿元[31] - 2017年1月首次公开发行6亿股A股，注册资本增至101.37亿元[31] - 2022年3月发行78亿元A股可转换公司债券，年末累计转股20919股，总股本变为101.37279676亿股[31] - 公司拥有5家子公司，持股比例均