财务报告与审计 - 公司2019年上半年未经审计的财务报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人周智敏声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的会计审计师[98] - 财务报告批准报出日为2019年8月19日[200] 利润分配与股东权益 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利339,900,618元[60] - 公司近三年现金分红比例平均近60%，自上市以来累计分配现金红利超14亿元[60] - 公司实施股份回购计划，回购金额约1.57亿元，计划在适当时机实施股权激励计划[60] - 归属于母公司所有者权益从2018年的761.78亿元增加至2019年的784.22亿元，同比增长2.9%[149] 营业收入与成本 - 公司2023年上半年营业收入为76.11亿元人民币，同比增长5.49%[20] - 公司2019年上半年营业总收入为7,610,737,743.99元，同比增长5.5%[153] - 营业总成本为7,193,586,228.03元，同比增长6.1%[153] - 营业成本为62.79亿元人民币，同比增长4.70%[64] - 公司2019年上半年营业收入为135,649,256.60元，同比下降59.3%[158] - 公司2019年上半年营业成本为57,616,901.74元，同比下降77.1%[158] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元人民币，同比增长4.75%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.15亿元人民币，同比增长8.53%[20] - 基本每股收益为0.29元人民币，同比增长7.41%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元人民币，同比增长8.00%[22] - 净利润为371,228,128.01元，同比增长1.4%[155] - 归属于母公司股东的净利润为330,054,609.48元，同比增长4.8%[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.43亿元人民币，较上年同期的-9.86亿元人民币有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为3.73亿元人民币，主要由于收到转让承达集团股权款[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.12亿元人民币，主要由于支付外存内贷、票据、保函等保证金增加[64] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,197,755,036.90元，同比下降1.2%[161] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,043,199,713.35元，同比下降5.8%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为372,969,814.01元，同比大幅改善[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-612,159,947.05元，同比下降376.8%[164] 资产与负债 - 货币资金从2018年的417.83亿元减少至2019年的338.83亿元，同比下降18.9%[147] - 应收账款从2018年的1139.67亿元增加至2019年的1232.56亿元，同比增长8.1%[147] - 流动资产合计从2018年的2166.43亿元减少至2019年的2125.57亿元，同比下降1.9%[147] - 非流动资产合计从2018年的562.44亿元增加至2019年的589.85亿元，同比增长4.9%[148] - 短期借款从2018年的301.01亿元增加至2019年的357.12亿元，同比增长18.6%[148] - 应付账款从2018年的732.50亿元减少至2019年的697.88亿元，同比下降4.7%[148] - 流动负债合计从2018年的1756.64亿元减少至2019年的1719.21亿元，同比下降2.1%[148] 研发与创新 - 研发费用为1.87亿元人民币，同比增长20.86%[64] - 公司2019年上半年研发费用为186,609,791.26元，同比增长20.9%[155] - 公司2019年上半年研发费用为4,553,815.68元，同比下降40.6%[160] - 报告期内公司新增专利32项，其中发明专利15项、实用新型16项、外观专利1项[43] - 江河幕墙开发的"楼顶环形轨道幕墙安装系统"属世界首创，充分显示了江河幕墙在幕墙领域的顶尖技术研究水平[44] 业务板块与市场表现 - 公司主营业务分为建筑装饰板块和医疗健康板块，建筑装饰板块包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计业务[26] - 公司建筑装饰板块主要承接公共建筑及高档住宅等建筑幕墙工程，覆盖酒店、高档写字楼、商业综合体等多个领域[27] - 公司室内装饰领域主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所等项目提供专业、优质、环保的室内装饰工程服务[28] - 公司眼科业务涵盖屈光、视光、眼底病等全科诊疗，包括角膜手术、屈光类手术、白内障手术等[29] - 公司第三方诊断业务包括病理诊断、第三方检验和影像诊断，服务内容涵盖生化检验、基因检测及CT、核磁等[29] - 公司拥有澳洲最大连锁眼科品牌Vision和长三角区域知名品牌江河泽明，采用"Vision+区域品牌"双品牌模式拓展国内眼科业务[32] - 公司通过参股或战略合作与国内平台型医疗集团和大型医院合作，拓展第三方诊断业务[33] - 公司是澳大利亚上市公司Healius第一大股东，Healius拥有2541个站点，包括96家医疗中心、146个影像诊断网点及2299个病理中心网点[33] - 公司建筑装饰板块旗下拥有JANGHO江河幕墙、Sundart承达集团、港源装饰、港源幕墙、SLD梁志天设计集团等品牌，其中江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌[41] - 公司医疗健康板块旗下拥有Vision、江河泽明知名品牌，Vision是澳大利亚最大眼科医疗机构，江河泽明已拥有近十家专业眼科机构[42] - 公司为Healius第一大股东，Healius为澳大利亚最大的医疗中心、病理学以及影像学为主营的上市公司之一[42] - 公司建筑装饰板块旗下品牌江河幕墙、梁志天设计集团在2019中国房地产开发企业500强首选供应商品牌测评中双双排名第一[58] - 公司医疗健康板块中江河华晟在第三方诊断领域取得进步，多项测评结果达到满分[59] 风险与挑战 - 公司面临的政策风险和市场竞争风险[9] - 建筑装饰业务面临政策风险，主要受国家宏观调控影响，尤其是房地产调控可能扩展到公共建筑领域[77] - 建筑装饰行业受宏观经济周期性波动影响，若国家经济增长放缓，市场需求可能收缩[78] - 公司作为幕墙行业龙头企业，面临国内外市场竞争风险，内装行业准入门槛低，市场竞争激烈[79] - 建筑装饰行业毛利率对原材料价格波动敏感，公司通过长期合同和增补合同额等措施转移部分风险[80] - 公司海外业务主要集中在东南亚等区域，面临经济政治等潜在风险，可能影响业务经营和拓展[82] - 医疗健康业务受政策风险影响，政府医改政策实施存在不确定性，公司积极探索适应区域医保政策的商业模式[83] - 医疗健康业务存在医疗风险，尤其是眼科业务，公司通过国际先进医疗控制体系和医护培训降低风险[84] - 公司双主业发展面临管理风险，医疗业务扩张需复制国外先进管理经验，否则可能影响国内业务开展[85] - 医疗健康业务对高素质人才依赖较大，公司面临人才短缺风险，可能影响业务扩张[86] - 公司海外医疗业务主要集中在澳大利亚，面临当地经济、政治、文化、医疗政策等潜在风险[87] 股东与股权结构 - 公司通过全资子公司持有承达集团51.88%股权[13] - 公司通过下属子公司持有梁志天设计集团52.5%股权[13] - 公司持有Healius Limited 15.93%股权[14] - 公司持有江河华晟医学80%股权[14] - 公司持有首颐医疗9.4643%股权[14] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[119] - 截止报告期末普通股股东总数为25,206户[120] - 北京江河源控股有限公司持有公司27.35%的股份，为最大股东[120] - 刘载望持有公司25.07%的股份，为第二大股东[120] - 天津江河汇众企业管理合伙企业持有公司13.53%的股份，为第三大股东[120] - 北京城建集团有限责任公司持有公司2.36%的股份[120] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司1.63%的股份[120] - 天津汇邦投资集团有限公司持有公司1.39%的股份[120] - 北京顺鑫智远资本管理有限公司持有公司1.10%的股份[120] - 吴木生持有公司0.74%的股份[120] 诉讼与担保 - 公司在本报告期内有重大诉讼、仲裁事项[98] - 公司与上海建工二建集团有限公司、南昌绿地会展置业有限公司的合同纠纷涉及金额为60,349,966.00元，案件正在审理中[100] - 公司与长沙华创房地产开发有限公司的合同纠纷涉及金额为8,955,511.28元，案件正在审理中[100] - 公司子公司港源装饰与厦门如心妇婴医院有限公司的合同纠纷涉及金额为17,275,286.40元，案件正在审理中[102] - 公司预计上述诉讼不会产生其他财务损失[100][102] - 报告期末担保余额合计为651,232,971.08元，不包括对子公司的担保[107] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,597,245,966.85元[107] - 报告期末对子公司担保余额合计为8,083,245,966.85元[107] - 担保总额占公司净资产的比例为96.06%[107] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,242,010,212.83元[107] 社会责任与精准扶贫 - 报告期内公司精准扶贫实际投入资金为15万元[111] - 公司通过顺义区红十字会定向为大孙各庄村、芦正卷村捐款15万元，用于两村精准扶贫[110] 会计政策与财务指标 - 公司依据财政部颁布的新金融工具准则对会计政策进行变更[115] - 资产负债表新增"应收款项融资"项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款[117] - 利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目，反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失[117] - 公司流动比率从1.23上升至1.24，速动比率从1.11上升至1.12[137] - 公司资产负债率从67.45%下降至66.52%[137] - 公司EBITDA利息保障倍数从6.49下降至4.87，同比下降24.96%[137] - 公司按期偿还了"江河创建集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券"本金3亿元及利息15,756,164.38元[138] 债券与融资 - 公司债券"18 江河 01"发行总额为1亿元人民币，利率为7.2%，到期日为2021年7月19日[130] - 公司债券募集资金1亿元人民币已全部用于补充公司流动资金[132] - 公司债券"18 江河 01"2019年跟踪评级结果为AA+，评级展望为稳定[133] 银行授信与贷款 - 公司总授信额度为1,933,623.67万元，已使用950,190.16万元，剩余授信额度为805,158.95万元[144] - 广发银行澳门支行授信额度为81,296.60万元，已使用21,738.25万元，剩余59,558.35万元[144] - 交通银行香港分行授信额度为48,294.40万元，已使用38,091.01万元，剩余10,203.39万元[144] - 澳洲国民银行（NAB）授信额度为26,485.80万元，已使用22,753.71万元，剩余3,732.09万元[144] - 中国银行松江支行授信额度为10,000.00万元，已使用5,595.30万元，剩余4,404.70万元[143] - 交通银行泗泾支行授信额度为22,000.00万元，已使用9,376.53万元，剩余12,623.47万元[143] - 浦发银行万寿路支行授信额度为20,000.00万元，已使用17,774.50万元，剩余2,225.50万元[143] - 北京银行绿港支行授信额度为30,000.00万元，已使用6,488.00万元，剩余23,512.00万元[143] - 恒生银行香港公司授信额度为13,195.50万元，已使用11,269.84万元，剩余1,925.66万元[144] - 花旗银行香港公司授信额度为19,793.25万元，已使用17,805.90万元，剩余1,987.35万元[144] 公司基本信息 - 公司注册资本由21,442万元变更为40,096.54万元[194] - 公司注册资本由42,496.54万元变更为45,000万元[194] - 公司注册资本由56,000万元变更为1,120,000,000股[195] - 公司注册资本变更为1,154,050,000元[197] - 公司经营范围包括制造各类幕墙、门窗、钢结构产品等[199] - 公司总部地址为北京市顺义区牛汇北五街5号[198]