资产与负债 - 公司总资产为280.51亿元人民币，同比下降2.04%[17] - 公司总资产为280.51亿元人民币，较上季度略有下降[35] - 货币资金期末余额为2,924,838,632.70元，较年初减少42.31%，主要因经营和投资活动净流出[25] - 交易性金融资产期末余额为1,066,780,188.26元，较年初大幅增加1,303.42%，主要因新增购买和抵入金融资产[25] - 应收款项融资期末余额为6,000,000.00元，较年初减少68.14%，主要因期末持有未到期的应收银行承兑汇票减少[25] - 其他应收款期末余额为517,095,178.02元，较年初减少41.30%，主要因收到部分转让承达集团股权款[25] - 在建工程期末余额为7,214,053.96元，较年初增加209.94%，主要因子公司成都创建基建项目投入增加[28] - 短期借款期末余额为2,085,702,263.84元，较年初减少36.31%，主要因偿还银行借款[28] - 投资性房地产为2214.27万元人民币，较上季度减少4%[35] - 固定资产为122.97亿元人民币，较上季度增长13.6%[35] - 无形资产为6.44亿元人民币，较上季度减少4%[35] - 商誉为8.56亿元人民币，较上季度增长3.6%[35] - 短期借款为20.86亿元人民币，较上季度减少36.3%[35] - 应付票据为55.07亿元人民币，较上季度增长21.9%[35] - 应收账款为7.06亿元人民币，较上季度减少28.1%[38] - 长期股权投资为42.56亿元人民币，较上季度增长0.9%[38] - 货币资金为3.02亿元人民币，较上季度减少31.9%[36] - 2020年第三季度负债合计为28.17亿元，同比下降0.38%[39] - 2020年第三季度所有者权益合计为40.82亿元，同比增长8.78%[39] - 公司2020年1月1日应收账款调整为95.0328亿元，减少29.07亿元[52] - 公司2020年1月1日存货调整为6.2678亿元，减少15.1949亿元[52] - 公司2020年1月1日合同资产增加39.0464亿元[52] - 公司2020年1月1日流动资产合计调整为227.1049亿元，减少5.2278亿元[52] - 公司2020年1月1日非流动资产合计调整为54.0872亿元，增加777万元[54] - 公司2020年1月1日资产总计调整为281.1921亿元，减少5.1501亿元[54] - 公司流动资产合计从2019年的2,239,048,861.52元减少至2020年的2,205,984,191.58元，减少了33,064,669.94元[59] - 应收账款从2019年的982,447,464.53元减少至2020年的729,835,297.84元，减少了252,612,166.69元[59] - 存货从2019年的61,116,949.10元减少至2020年的1,958,430.50元，减少了59,158,518.60元[59] - 合同资产在2020年新增278,706,015.35元[59] - 公司资产总计从2019年的6,909,483,020.00元减少至2020年的6,876,624,353.92元，减少了32,858,666.08元[61] - 流动负债合计从2019年的2,520,589,655.78元减少至2020年的2,483,962,147.69元，减少了36,627,508.09元[61] - 预收款项从2019年的69,478,067.25元减少至2020年的0元，减少了69,478,067.25元[61] - 合同负债在2020年新增32,850,559.16元[61] - 未分配利润从2019年的575,100,387.33元减少至2020年的573,933,030.87元，减少了1,167,356.46元[63] - 公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，调整了期初留存收益及财务报表相关项目金额[63] 收入与利润 - 营业收入为119.54亿元人民币，同比下降3.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元人民币，同比下降14.94%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.15亿元人民币，同比下降34.99%[17] - 加权平均净资产收益率为4.93%，同比下降0.80个百分点[19] - 基本每股收益为0.35元，同比下降12.50%[19] - 2020年第三季度营业总收入为52.2亿元，同比增长9.05%[41] - 2020年前三季度营业总收入为119.54亿元，同比下降3.58%[41] - 2020年第三季度净利润为2.65亿元，同比增长35.46%[43] - 2020年前三季度净利润为5.33亿元，同比下降5.88%[43] - 2020年第三季度基本每股收益为0.17元，同比增长41.7%[45] - 2020年前三季度净利润为-11,300,995.55元，同比下降138.2%[47] - 2020年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为142,591,735.86元，同比增长56.2%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.22亿元人民币，较上年同期的-12.72亿元人民币有所改善[17] - 经营活动产生的现金流量金额为-621,164,585.68元，较上年同期有所改善，主要因经营回款增加[28] - 投资活动产生的现金流量金额为-923,807,171.81元，较上年同期减少354.02%，主要因购买金融资产增加[28] - 筹资活动产生的现金流量金额为-95,314,591.03元，较上年同期有所改善，主要因本期收回外存内贷保证金[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.22亿元人民币，较去年同期的-12.72亿元人民币有所改善[49] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.28亿元人民币，去年同期为3.64亿元人民币[49] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9531.46万元人民币，去年同期为-5.68亿元人民币[49] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为18.85亿元人民币，较去年同期的14.14亿元人民币有所增加[49] - 2020年前三季度收到的税费返还为1.77亿元人民币，较去年同期的4446.04万元人民币大幅增加[48] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为13.14亿元人民币，较去年同期的11.94亿元人民币有所增加[49] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.70亿元人民币，较去年同期的6946.81万元人民币大幅增加[49] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为2.45亿元人民币，较去年同期的5754.77万元人民币大幅增加[49] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为34.58亿元人民币，较去年同期的37.46亿元人民币有所减少[49] - 公司2020年第三季度偿还债务支付的现金为7.2335亿元，同比减少55.2%[52] - 公司2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.66004亿元，同比减少10.9%[52] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.3291亿元，同比减少29.9%[52] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.117亿元，同比减少71.5%[52] 股东与股权 - 公司股东总数为24,052户[22] - 北京江河源控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为27.35%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为80.50亿元人民币，同比增长3.35%[17] 研发与投资 - 2020年第三季度研发费用为1.36亿元，同比增长13.92%[41] - 2020年前三季度研发费用为2.94亿元，同比下降4.14%[41] - 2020年前三季度研发费用为4,330,790.78元，同比下降16.0%[46] - 投资收益年初至报告期为285,144,326.24元，较上年同期增加538.10%，主要因处置金融资产收益增加[28] - 2020年第三季度投资收益为1.26亿元，同比增长516.23%[41] - 2020年前三季度投资收益为2.85亿元，同比增长538.23%[41] 其他财务指标 - 2020年第三季度营业收入为5,242,980.41元，同比下降85.5%[46] - 2020年前三季度营业成本为105,147,082.23元，同比增长19.0%[46] - 2020年第三季度财务费用为26,002,545.80元，同比增长90.9%[46] - 2020年第三季度信用减值损失为-5,026,149.55元，同比下降140.1%[47] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额为107,442,544.06元，同比增长61.6%[44] - 2020年前三季度综合收益总额为857,392,258.90元，同比下降19.2%[44] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为128.43亿元人民币，同比增长9.87%[48]