财务整体状况 - 本报告期末总资产39.90亿元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的净资产30.86亿元，较上年度末增加1.06%[11] - 2021年3月31日公司资产总计40.56亿元，较2020年12月31日的40.08亿元略有增长[38] - 2021年3月31日流动资产合计20.17亿元，较2020年12月31日的21.28亿元有所下降[38] - 2021年3月31日非流动资产合计20.39亿元，较2020年12月31日的18.80亿元有所增长[38] - 2021年3月31日负债合计8.10亿元，较2020年12月31日的8.80亿元有所下降[34] - 2021年3月31日所有者权益合计31.81亿元，较2020年12月31日的31.48亿元略有增长[34] - 2021年流动负债合计10.69亿元，2020年为10.53亿元[40] - 2021年非流动负债合计8775.27万元，与2020年持平[40] - 2021年负债和所有者权益总计40.56亿元，2020年为40.08亿元[40] - 2021年第一季度，公司流动资产合计21.277555765亿美元，非流动资产合计18.7975545278亿美元，资产总计40.0751102928亿美元[69] - 2021年第一季度，公司流动负债合计10.5300183142亿美元，非流动负债合计8775.266208万美元，负债合计11.407544935亿美元[72] - 2021年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计28.6675653578亿美元[72] - 2021年第一季度，公司负债和所有者权益（或股东权益）总计40.0751102928亿美元[75] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入4.49亿元，较上年同期增加55.29%；归属于上市公司股东的净利润3221.58万元，较上年同期增加66.01%[11] - 加权平均净资产收益率为1.05%，较上年增加40.00个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0336元/股，较上年增加66.34%[11] - 2021年1 - 3月营业收入449,266,663.78元，同比增长55.29%，主要因系泊链销售同比增加[20] - 2021年1 - 3月营业成本357,219,081.33元，同比增长65.47%，一是因营业收入增加，二是运杂费重分类至营业成本核算[20] - 2021年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润32,215,825.69元，同比增长66.01%，因营业收入增长，毛利随之增长[24] - 2021年第一季度营业总收入4.49亿元，2020年同期为2.89亿元，同比增长55.3%[45] - 2021年第一季度营业总成本4.10亿元，2020年同期为2.66亿元，同比增长54.4%[45] - 2021年第一季度营业利润3923.49万元，2020年同期为2354.91万元，同比增长66.6%[45] - 2021年第一季度利润总额3844.79万元，2020年同期为2490.00万元，同比增长54.4%[45] - 2021年第一季度净利润3232.02万元，2020年同期为2036.10万元，同比增长58.7%[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润3221.58万元，2020年同期为1940.55万元，同比增长66.0%[47] - 2021年第一季度基本每股收益0.034元/股，2020年同期为0.020元/股，同比增长70.0%[47] - 2021年第一季度营业收入323,644,679.76元，2020年第一季度为229,875,688.06元[51] - 2021年第一季度净利润32,396,169.59元，2020年第一季度为23,342,431.68元[51] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额5710.96万元，较上年同期减少9.98%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为5,900,407.43元，同比增长107.02%，主要是投资产品金额不同[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计406,907,557.32元，2020年第一季度为309,042,083.06元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计349,797,970.08元，2020年第一季度为245,599,899.83元[56] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额57,109,587.24元，2020年第一季度为63,442,183.23元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计233,026,174.46元，2020年第一季度为139,041,895.89元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计227,125,767.03元，2020年第一季度为223,056,313.04元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额5,900,407.43元，2020年第一季度为 - 84,014,417.15元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计2,763,750.00元，2020年第一季度为2,794,458.33元[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2,763,750.00元，2020年第一季度为 - 2,794,458.33元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计293,072,215.85元，2020年同期为245,333,999.32元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计264,721,365.27元，2020年同期为184,405,734.49元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额28,350,850.58元，2020年同期为60,928,264.83元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计226,953,372.60元，2020年同期为139,041,895.89元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计255,607,549.74元，2020年同期为223,028,313.04元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -28,654,177.14元，2020年同期为 -83,986,417.15元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计2,763,750.00元，2020年同期为2,794,458.33元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -2,763,750.00元，2020年同期为 -2,794,458.33元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -2,562,592.34元，2020年同期为 -25,348,126.43元[60] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额946,575,694.46元，2020年同期为758,036,356.59元[60] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助43.29万元，委托他人投资或管理资产的损益495.34万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-391.93万元，其他营业外收入和支出-121.98万元，非经常性损益合计80.04万元[13] - 营业外收入为439,443.64元，同比减少79.30%，主要是收到的政府补贴同比减少[24] - 营业外支出为1,226,359.72元，同比增加58.87%，主要是非生产经营性支出同比增加[24] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为125,810户[14] - 前十名股东中，陶安祥持股265,793,716股，占比27.70%；陶兴持股71,832,252股，占比7.49%；周琢鸿持股9,634,366股，占比1.00%等[17] - 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴属于一致行动人，施建华系陶安祥配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系[18] 资产项目变动 - 预付款项期末为122,120,300.24元，较年初增加32.65%，主要是预付钢材款项增加[20] - 其他应收款期末为7,404,761.07元，较年初增加37.12%，主要是其他应收个人款 - 备用金增加[20] - 其他流动资产期末为18,270,114.16元，较年初减少48.43%，主要是增值税留抵税额同比减少[20] - 2021年3月31日应收账款为2.12亿元，较2020年12月31日的1.50亿元有所增长[38] - 2021年3月31日预付款项为1.40亿元，较2020年12月31日的0.73亿元大幅增长[38] - 2021年3月31日存货为3.85亿元，较2020年12月31日的4.57亿元有所下降[38] - 2021年3月31日应付账款为1.72亿元，较2020年12月31日的1.23亿元有所增长[38] - 2021年3月31日应付职工薪酬为0.51亿元，较2020年12月31日的1.16亿元有所下降[38] 资金运用 - 公司使用30,000万元闲置自有资金认购纯达亚星新动力10号私募证券投资基金，截止2021年3月31日已出资，报告期末单位净值为1.008[25] 报告审计与保证 - 本季度报告未经审计[10] - 公司负责人陶安祥 、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人朱磊保证季度报告中财务报表真实、准确、完整[9] 特定时间资产情况 - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司货币资金均为9.7621447895亿美元[69] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司交易性金融资产均为3.72亿美元[69] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司应收账款均为1.5030230834亿美元[69] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司存货均为4.5740842353亿美元[69] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司长期股权投资均为12.827453249亿美元[69] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司固定资产均为3.365794276亿美元[69]