整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产527.29亿元，较上年度末增长0.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产209.65亿元，较上年度末增长4.28%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60.70亿元，较上年同期增长165.87%[5] - 年初至报告期末营业收入726.70亿元，较上年同期增长14.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润20.28亿元，较上年同期增长31.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.19亿元，较上年同期增长19.75%[6] - 加权平均净资产收益率为9.52%，较上年增加1.90个百分点[6] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年增长31.25%[6] - 稀释每股收益为0.21元/股，较上年增长31.25%[6] - 2020年9月30日资产总计为527.2934814368亿美元，较2019年12月31日的523.5301583637亿美元增长约0.72%[26] - 2020年9月30日负债合计为310.6400900208亿美元，较2019年12月31日的318.9859557339亿美元下降约2.62%[27] - 2020年9月30日所有者权益合计为216.6533914160亿美元，较2019年12月31日的204.5442026298亿美元增长约5.92%[27] - 2020年9月30日流动资产合计为310.7154887145亿美元，较2019年12月31日的310.6617640496亿美元基本持平[24] - 2020年9月30日非流动资产合计为216.5779927223亿美元，较2019年12月31日的212.8683943141亿美元增长约1.74%[26] - 2020年9月30日货币资金为112.4232755132亿美元，较2019年12月31日的71.2860143382亿美元增长约57.71%[24] - 2020年9月30日存货为90.2938760054亿美元，较2019年12月31日的123.3339461837亿美元下降约26.80%[24] - 2020年9月30日短期借款为123.0818593083亿美元，较2019年12月31日的108.1336923716亿美元增长约13.82%[26] - 2020年9月30日应付账款为101.2573451930亿美元，较2019年12月31日的129.8331435949亿美元下降约22.01%[26] - 2020年9月30日实收资本为95.1628560800亿美元，较2019年12月31日的95.7046210800亿美元下降约0.57%[27] - 2020年第三季度营业总收入221.54亿元，2019年同期为223.67亿元；2020年前三季度营业总收入726.70亿元，2019年前三季度为635.43亿元[31] - 2020年第三季度营业总成本219.53亿元，2019年同期为220.73亿元；2020年前三季度营业总成本705.16亿元，2019年前三季度为618.69亿元[31] - 2020年第三季度净利润1.63亿元，2019年同期为1.24亿元；2020年前三季度净利润20.27亿元，2019年前三季度为14.90亿元[32] - 2020年资产总计411.83亿元，2019年为357.45亿元[29] - 2020年负债合计240.99亿元，2019年为177.06亿元[29] - 2020年所有者权益合计170.84亿元，2019年为180.39亿元[30] - 2020年第三季度销售费用38.85亿元，2019年同期为37.32亿元；2020年前三季度销售费用117.66亿元，2019年前三季度为99.87亿元[31] - 2020年第三季度管理费用5.62亿元，2019年同期为7.39亿元；2020年前三季度管理费用17.41亿元，2019年前三季度为18.33亿元[31] - 2020年第三季度财务费用1.63亿元，2019年同期为8.58亿元；2020年前三季度财务费用19.27亿元，2019年前三季度为23.69亿元[31] - 2020年第三季度投资收益4160万元，2019年同期亏损2.74亿元；2020年前三季度投资收益1.14亿元，2019年前三季度亏损2100万元[32] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为20.28亿元，2019年同期为15.38亿元[33] - 2020年前三季度少数股东损益为 - 155.17万元，2019年同期为 - 4862.02万元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为20.23亿元，2019年同期为14.90亿元[34] - 2020年前三季度基本每股收益为0.21元/股，2019年同期为0.16元/股[34] - 2020年前三季度母公司营业收入为59.76亿元，2019年同期为59.65亿元[35] - 2020年前三季度母公司营业成本为49.28亿元，2019年同期为49.67亿元[35] - 2020年前三季度母公司营业利润为2.01亿元，2019年同期为 - 4.49亿元[35] - 2020年前三季度母公司净利润为2.13亿元，2019年同期为 - 3.86亿元[35] - 2020年前三季度母公司其他综合收益的税后净额为 - 337.23万元，2019年同期为28.09万元[36] - 2020年前三季度母公司综合收益总额为2.10亿元，2019年同期为 - 3.86亿元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为809.06亿元，2019年同期为717.30亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为821.25亿元，2019年同期为721.60亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为760.55亿元，2019年同期为698.77亿元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60.70亿元，2019年同期为22.83亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为47.23亿元，2019年同期为30.70亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为68.20亿元，2019年同期为62.73亿元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20.97亿元，2019年同期为 - 32.03亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为114.17亿元，2019年同期为80.47亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为112.82亿元，2019年同期为57.67亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，2019年同期为22.80亿元[39] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营收入总计6735638.90万元，同比变动14.51%，毛利率为16.6%，同比增加0.36个百分点[16] - 一区主营收入为1127820.76万元，同比变动6.65%，毛利率为16.63%，同比增加0.34个百分点[16] - 六区主营收入为375615.95万元，同比变动52.11%，毛利率为16.99%，同比增加0.03个百分点[16] - 2020年第三季度mini店新开门店8家，闭店61家，期末有405家[21] - 2020年前三季度到家业务销售额65.35亿元，同比增长180%，占主营收入比9.7%，永辉生活app占到家业务比重50.7%[21] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为223,739户[9] - 牛奶有限公司持有无限售条件流通股数量为1913135376股[11] 租赁信息 - 北京市金融街融悦汇租赁期12年，面积2657.41㎡[19] - 北京市门头沟区潭柘寺镇檀香府租赁期15年，面积4218.5㎡[19] - 广东省湛江吴川市吴川奥园广场租赁期15年，面积3977.40㎡[20] - 河北省张家口市经开区胜利中路305号京张未来城租赁期16年3个月，面积5169.64㎡[20] - 河北省保定定州市万达广场租赁期15年，面积6976.05㎡[20] - 湖北省宜昌市夷陵区万达广场租赁期15年，面积7127.26㎡[20] - 四川省巴中容邦万达广场租赁期15年，面积10608.70㎡[20] 战略投资信息 - 公司以25.7元/股参与益海嘉里金龙鱼IPO战略配售，获配7741239股，投资1.989亿元，持股占比0.14%[21] 财务科目变动信息 - 货币资金本期期末数为1124232.76万元，较上期期末变动比例为57.71%，因本期储备资金增加[13] - 发放贷款及垫款（非流动）本期期末数为24851.55万元，较上期期末变动比例为189.69%，因本期云金板块发放长期贷款增加[13] - 其他收益本期金额为23913.54万元，较上期金额变动比例为236.93%，因本期收到的政府补贴增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为607003.32万元，较上期变动比例为165.87%，因本期销售增长和毛利率增加等因素[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209670.80万元，较上期变动比例为 - 34.53%，因本期减少对外投资[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13474.02万元，较上期变动比例为 - 94.09%，因本期同比新增银行借款净值减少[15] 2020年第三季度财务结构信息 - 2020年第三季度公司流动资产合计31,066,176,404.96元，非流动资产合计21,286,839,431.41元，资产总计52,353,015,836.37元[44][45] - 2020年第三季度公司流动负债合计31,487,031,174.51元，非流动负债合计411,564,398.88元，负债合计31,898,595,573.39元[45][46] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计20,454,420,262.98元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20,105,945,060.28元，少数股东权益348,475,202.70元[46] - 2020年第三季度公司存货为12,333,394,618.37元[44] - 2020年第三季度公司短期借款为10,813,369,237.16元，应付账款为12,983,314,359.49元[45] - 2020年第三季度公司实收资本（或股本）为9,570,462,108.00元，资本公积为7,177,945,678.08元[46] - 2020年第三季度公司减：库存股为998,200,375.60元[46] - 2020年第三季度公司未分配利润为3,532,326,671.64元[46] 2019 - 2020年财务结构信息 - 2020年第三季度公司流动资产合计203.47亿美元，非流动资产合计153.98亿美元，资产总计357.45亿美元[48] - 流动负债合计176.55亿美元，非流动负债合计5028.14万美元，负债合计177.06亿美元[49] - 所有者权益（或股东权益）合计180.39亿美元[49] - 应收账款为6.097亿美元，其他应收款为155.93亿美元，应收股利为314.89万美元[48] - 预付款项为1.34亿美元，存货为5.083亿美元，其他流动资产为1.576亿美元[48] - 长期股权投资为106.78亿美元，其他非流动金融资产为36.67亿美元[48] - 固定资产为5.001亿美元，在建工程为7837.19万美元，无形资产为1.875亿美元[48] - 短期借款为84.13亿美元，应付票据为18亿美元，应付账款为3.571亿美元[48] - 预收款项减少1.864亿美元，合同负债增加1.761亿美元[48] 会计准则执行信息 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”及“预提积分费用”的不含税金额部分重分类至“合同负债”，“预收款项”及“预提积分费用”税额部分重分类至“其他流动负债”[46]