公司基本信息 - 公司2007年5月16日成立时注册地址为陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号高新大厦；2009年9月29日，注册地址变更为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称金钼股份，股票代码601958[14] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司2007年5月16日登记注册，注册资本215,083.70万元；2008年发行股票后股本增至268,883.70万股；2009年转增后总股本为3,226,604,400股，注册资本3,226,604,400.00元[170] - 公司控股股东为金钼集团，法定代表人程方方，成立于1991年6月29日[127] - 公司实际控制人为陕西有色集团，法定代表人马宝平，成立于2000年11月3日，最终持有宝钛股份47.77%、宝色股份57.52%股权[129] 财务审计相关 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所，办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层，签字会计师为邓小强、陈雪丽[15] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所，报酬70万元，审计年限5年，内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所，报酬25万元，审计费用总额95万元[113][114] 利润分配 - 以2021年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利32266万元，其余未分配利润9469万元待以后分配[3] - 2021年6月实施完成2020年度利润分配方案，分配现金8.07亿元，近三年现金分红累计达22.3亿元[28] - 2021年公司按每10股派发现金股利2.5元（含税），共派发现金股利80665.11万元[88] 公司面临风险 - 公司可能面对国际地缘政治纷争及贸易保护主义、钼价格波动、全球疫情防控、国家安全环保监管政策变化、金融市场利率及汇率波动等风险[5] - 公司面临产品市场价格波动风险，涉钼贸易争端可能导致钼价格波动，影响经营业绩[58] - 疫情反复对公司当期经营构成风险[58] - 公司面临安全环保、生态文明国家政策风险，可能导致暂时性生产停顿、整顿[58] - 公司面临利率变化风险，可能造成资产不断贬值；面临汇率波动风险，境外业务收入面临不确定性[58] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入79.74亿元，同比增长5.24%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.95亿元，同比增长171.85%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9.69亿元，同比增长125.85%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产120.42亿元，同比下降2.02%[17] - 2021年基本每股收益0.15元/股，同比增长150%[18] - 2021年加权平均净资产收益率4.08%，较上年增加2.66个百分点[18] - 2021年非经常性损益合计3061.21万元[22] - 全年营业总收入79.74亿元，完成年度经营计划目标的122.67%，同比增加3.97亿元，上升5.24%[27][29][30] - 利润总额7.19亿元，同比增加4.14亿元，上升135.40%[27] - 归属于母公司股东的净利润4.95亿元，同比增加3.13亿元，上升171.85%[27] - 2021年《MW》氧化钼均价15.7美元/磅钼，同比上涨81%；国内钼铁均价13.6万元/吨，同比上涨36%左右[24] - 2021年中国钼精矿价格年内涨幅54%，较年初上涨810元/吨度，全年均价大幅上涨[54] - 2022年全球钼供需保持紧平衡，国际氧化钼年均价预计18 - 20美元/磅钼，国内钼精矿价格预计2300 - 2600元/吨度[54] - 2022年公司计划实现营业收入76亿元[56] - 2021年12月31日货币资金为17.4944484538亿元，2020年12月31日为25.3899822994亿元[141] - 2021年12月31日应收账款为2.6391033245亿元，2020年12月31日为3.0260377246亿元[142] - 2021年12月31日应收款项融资为7.8746997858亿元，2020年12月31日为6.7660559253亿元[142] - 2021年12月31日预付款项为7716.76152万元，2020年12月31日为4377.171378万元[142] - 2021年12月31日存货为8.1976277836亿元，2020年12月31日为5.1119525456亿元[142] - 2021年12月31日其他流动资产为7.7581349838亿元，2020年12月31日为885.128994万元[142] - 2021年12月31日流动资产合计为44.819829356亿元，2020年12月31日为41.3037997058亿元[142] - 2021年12月31日长期股权投资为10.7829634689亿元，2020年12月31日为11.0123217155亿元[142] - 2021年12月31日固定资产为47.4922244672亿元，2020年12月31日为48.9507594301亿元[142] - 2021年12月31日资产总计为144.596449757亿元，2020年12月31日为142.9912594917亿元[142] - 2021年末公司负债合计18.71亿元，较2020年末的15.37亿元增长21.73%[143] - 2021年末公司所有者权益合计125.89亿元，较2020年末的127.62亿元下降1.36%[144] - 2021年末公司流动资产合计35.99亿元，较2020年末的33.21亿元增长8.37%[145] - 2021年末公司非流动资产合计93.02亿元，较2020年末的97.16亿元下降4.26%[147] - 2021年末公司应收账款为9.30亿元，较2020年末的5.43亿元增长71.09%[145] - 2021年末公司应付账款为7.60亿元，较2020年末的6.48亿元增长16.99%[143] - 2021年末公司应交税费为1.85亿元，较2020年末的0.47亿元增长294.24%[143] - 2021年末公司专项储备为0.98亿元，较2020年末的0.33亿元增长194.09%[143] - 2021年末公司未分配利润为10.92亿元，较2020年末的14.36亿元下降23.95%[143] - 2021年末公司负债和所有者权益总计144.60亿元，较2020年末的142.99亿元增长1.13%[144] - 2021年负债和所有者权益总计129.01亿元，2020年为130.38亿元[148] - 2021年营业总收入79.74亿元，较2020年的75.77亿元增长5.24%[149] - 2021年营业总成本71.53亿元，较2020年的72.21亿元下降0.94%[149] - 2021年营业利润7.18亿元，较2020年的3.18亿元增长125.36%[151] - 2021年利润总额7.19亿元，较2020年的3.06亿元增长135.39%[151] - 2021年净利润6.08亿元，较2020年的2.60亿元增长133.61%[151] - 2021年归属于母公司股东的净利润4.95亿元，较2020年的1.82亿元增长172.30%[151] - 2021年少数股东损益1.13亿元，较2020年的0.78亿元增长44.69%[151] - 2021年综合收益总额6.07亿元，较2020年的2.59亿元增长134.81%[151] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2020年均为0.06元/股[152] - 2021年营业收入为34.78亿元，2020年为27.92亿元，同比增长24.55%[153] - 2021年营业利润为3.88亿元，2020年亏损2122.71万元[153] - 2021年利润总额为3.91亿元，2020年亏损2256.17万元[153] - 2021年净利润为3.38亿元，2020年亏损1006.35万元[153] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为66.13亿元，2020年为69.40亿元，同比下降4.71%[155] - 2021年经营活动现金流入小计为67.46亿元，2020年为70.54亿元，同比下降4.37%[156] - 2021年经营活动现金流出小计为57.77亿元，2020年为66.25亿元，同比下降12.80%[156] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.69亿元，2020年为4.29亿元，同比增长125.89%[156] - 2021年投资活动现金流入小计为2.94万元，2020年为0.20万元，同比增长1370%[156] - 2021年投资活动现金流出小计为8.74亿元，2020年为4.07亿元，同比增长114.70%[156] - 2021年经营活动现金流入小计24.17亿元，较2020年的22.58亿元增长7.03%；经营活动产生的现金流量净额5.22亿元，较2020年的3.22亿元增长62.16%[158] - 2021年投资活动现金流入小计2.42亿元，较2020年的2.60亿元减少6.57%；投资活动产生的现金流量净额-4.55亿元，较2020年的-1.25亿元亏损扩大263.19%[159] - 2021年筹资活动现金流出小计8.07亿元，较2020年的9.68亿元减少16.65%；筹资活动产生的现金流量净额-8.07亿元，较2020年的-9.68亿元亏损缩小16.65%[159] - 2021年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.21万元，较2020年的-8.19万元亏损缩小73.02%[159] - 2021年现金及现金等价物净增加额-7.41亿元，较2020年的-7.72亿元亏损缩小4.02%[159] - 2021年末现金及现金等价物余额13.22亿元，较2020年末的20.63亿元减少35.92%[159] - 2021年归属于母公司所有者权益其他综合收益为-558.78万元，较2020年末的-477.62万元亏损扩大17.00%[160][162] - 2021年专项储备为9755.41万元，较2020年末的3316.98万元增长194.09%[160][162] - 2021年未分配利润为10.92亿元，较2020年末的14.36亿元减少23.99%[160][162] - 2021年所有者权益合计为125.89亿元，较2020年末的127.62亿元减少1.36%[160][162] - 公司2021年期初所有者权益合计为135.43亿元，期末为127.62亿元，减少7.81亿元[163][164] - 2021年专项储备本期提取7648.87万元，本期使用1.31亿元，期末余额为3316.98万元[164] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9.68亿元[164] - 母公司2021年期初所有者权益合计为118.58亿元，期末为114.57亿元，减少4.01亿元[166][167] - 母公司2021年专项储备本期提取8671.06万元，本期使用1924.61万元，期末余额为7720.27万元[167] - 母公司2021年利润分配中提取盈余公积3284.15万元，对所有者（或股东）的分配为8.07亿元[166] - 公司2021年其他综合收益减少141.23万元[163] - 公司2021年未分配利润减少7.86亿元[163] - 母公司2021年未分配利润减少5.01亿元[166] - 母公司2021