公司基本信息 - 公司2007年5月16日成立，2009年9月29日注册地址变更为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称金钼股份，代码601958[15] 利润分配情况 - 报告期内公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 半年度不进行利润分配或转增[36] 公司面临风险 - 公司可能面对国际地缘政治纷争等风险，会影响当期经营业绩[4] - 公司面临产品市场价格波动、疫情反复、安全环保政策、利率变化、汇率波动等风险[33] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.97亿元，上年同期37.72亿元，同比增长29.85%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.65亿元，上年同期2.41亿元，同比增长175.43%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.58亿元，上年同期2.28亿元，同比增长189.04%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，上年同期 - 0.65亿元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产124.38亿元，上年度末120.42亿元，同比增长3.29%[17] - 本报告期末总资产152.26亿元，上年度末144.60亿元，同比增长5.30%[17] - 基本每股收益本报告期为0.206元/股，上年同期为0.075元/股，同比增长174.67%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.204元/股，上年同期为0.071元/股，同比增长187.32%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.35%，上年同期为1.94%，上升3.41个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.30%，上年同期为1.83%，上升3.47个百分点[18] - 非经常性损益合计金额为6,683,362.90元[19] - 2022年上半年公司实现营业收入489,720.83万元，完成年度经营计划目标的64.09%，同比增加112,563.48万元，增长29.85%[22] - 2022年上半年公司实现利润总额96,309.87万元，同比增加61,984.17万元，增长180.58%[22] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润66,497.14万元，同比增加42,353.75万元，增长175.43%[22] - 营业收入48.97亿元，同比增长29.85%；营业成本32.54亿元，同比增长7.52%[26] - 销售费用1312.39万元，同比下降6.49%；管理费用2.17亿元，同比增长46.49%[26] - 研发费用1.21亿元，同比增长36.23%[26] - 公司股票上半年股价涨幅30.96%，实施派发现金红利3.23亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，主要因支付现金股利减少[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，主要因钼市场价格同比上升[25] - 应收账款本期期末数485,696,400.77元，占总资产3.19%，较上年期末变动84.04%[28] - 应收款项融资本期期末数1,216,464,679.79元，占总资产7.99%，较上年期末变动54.48%[28] - 预付账款本期期末数323,904,491.77元，占总资产2.13%，较上年期末变动319.74%[28] - 报告期内公司对外长期股权投资余额为107,829.63万元[29] - 公司货币资金期末余额为22.4575837937亿元，期初余额为17.4944484538亿元[68] - 公司应收账款期末余额为4.8569640077亿元，期初余额为2.6391033245亿元[68] - 公司应收款项融资期末余额为12.1646467979亿元，期初余额为7.8746997858亿元[68] - 公司预付款项期末余额为3.2390449177亿元，期初余额为0.771676152亿元[68] - 公司存货期末余额为6.6043428812亿元，期初余额为8.1976277836亿元[68] - 公司流动资产合计期末余额为53.8599250724亿元，期初余额为44.819829356亿元[68] - 公司非流动资产合计期末余额为98.4030927375亿元，期初余额为99.776620401亿元[69] - 公司资产总计期末余额为152.2630178099亿元，期初余额为144.596449757亿元[69] - 公司流动负债合计期末余额为15.2662911734亿元，期初余额为11.7564583887亿元[69] - 公司2022年上半年负债合计22.13亿元，较期初18.71亿元增长18.33%[71] - 公司2022年上半年所有者权益合计130.14亿元，较期初125.89亿元增长3.37%[71] - 公司2022年上半年资产总计134.56亿元，较期初129.01亿元增长4.30%[73] - 公司2022年上半年流动资产合计44.08亿元，较期初35.99亿元增长22.48%[73] - 公司2022年上半年非流动资产合计90.48亿元，较期初93.02亿元下降2.73%[73] - 公司2022年上半年流动负债合计10.51亿元，较期初8.62亿元增长21.81%[73] - 公司2022年上半年非流动负债合计5.72亿元，较期初5.82亿元下降1.72%[74] - 公司2022年上半年手续费及佣金收入38.48亿元，较2021年上半年34.18亿元增长12.57%[75] - 公司2022年上半年利息费用387.37万元，较2021年上半年290.05万元增长33.55%[75] - 公司2022年上半年利息收入2724.77万元，较2021年上半年3177.95万元下降14.26%[75] - 2022年上半年公司营业利润为9.69亿元，2021年同期为3.40亿元[76] - 2022年上半年公司利润总额为9.63亿元，2021年同期为3.43亿元[76] - 2022年上半年公司净利润为8.13亿元，2021年同期为2.78亿元[76] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为6.65亿元，2021年同期为2.41亿元[76] - 2022年上半年基本每股收益为0.206元/股，2021年同期为0.075元/股[77] - 2022年上半年母公司营业收入为24.03亿元，2021年同期为17.29亿元[78] - 2022年上半年母公司营业成本为14.74亿元，2021年同期为12.63亿元[78] - 2022年上半年母公司营业利润为7.35亿元，2021年同期为2.72亿元[79] - 2022年上半年母公司利润总额为7.33亿元，2021年同期为2.75亿元[79] - 2022年上半年母公司净利润为6.52亿元，2021年同期为2.39亿元[79] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为35.78亿元，2021年同期为28.70亿元，同比增长24.66%[80] - 2022年半年度收到的税费返还为1522.62万元，2021年同期为82.69万元，同比增长1741.24%[80] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2021年同期为 - 6522.55万元[80] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，2021年同期为 - 1.65亿元[81] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，2021年同期为 - 6.39亿元[81] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为4.10亿元，2021年同期为 - 8.70亿元[81] - 母公司2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.36亿元，2021年同期为7.45亿元，同比增长79.23%[82] - 母公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2021年同期为 - 6627.51万元[82] - 母公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为5.70亿元，2021年同期为4528.90万元[82] - 母公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元，2021年同期为 - 6.02亿元[82] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为130.14亿元，较期初余额125.89亿元增加4.25亿元[83][84] - 2022年上半年其他综合收益增加152.19万元，专项储备增加5248.74万元，未分配利润增加3.42亿元，少数股东权益增加2847.25万元[83] - 2022年上半年综合收益总额为8.15亿元，其中其他综合收益152.19万元，未分配利润增加6.65亿元，少数股东权益增加1.48亿元[83] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少4.45亿元，其中未分配利润减少3.23亿元，少数股东权益减少1.23亿元[83] - 2022年上半年专项储备本期提取6562.44万元，本期使用1313.70万元，净增加5248.74万元[84] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为121.99亿元，较期初余额127.62亿元减少5.63亿元[85][86] - 2021年上半年其他综合收益减少27.40万元，专项储备增加1061.25万元，未分配利润减少5.65亿元，少数股东权益减少809.26万元[85] - 2021年上半年综合收益总额为2.78亿元，其中其他综合收益减少27.40万元，未分配利润增加2.41亿元，少数股东权益增加3655.80万元[85] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少8.43亿元，其中未分配利润减少8.07亿元，少数股东权益减少3653.00万元[86] - 2021年上半年专项储备本期提取3571.85万元，本期使用2510.59万元，净增加1061.25万元[86] - 2022年上半年末所有者权益合计为118.33亿元，较期初增加3.76亿元[88] - 2022年上半年综合收益总额为6.52亿元[88] - 2022年上半年利润分配金额为3.23亿元[88] - 2022年上半年专项储备本期提取4822.13万元，使用160.71万元，期末余额为1.24亿元[88] - 2021年上半年末所有者权益合计为113.06亿元，较期初减少5.52亿元[89] - 2021年上半年综合收益总额为2.39亿元[89] - 2021年上半年利润分配金额为8.07亿元[89] - 2021年上半年专项储备本期提取1986.68万元，使用393.58万元，期末余额为2566.93万元[89] 业务线相关数据 - 1 - 6月《MW》氧化钼均价18.73美元/磅钼，同比上涨47.02%；钼铁均价17.36万元/吨，同比上涨46.62%[20] - 主作业线设备故障与事故停机时间和设备维修费同比均下降21%[23] - 在研项目36项，完成31项，整体完成率达90%以上，获授权专利14件[23] - 全员安全培训合格率、应急装备完好率均达100%，未发生环境污染事件[23] - 金堆城钼业汝阳有限责任公司报告期间净利润43,675.55万元[31] - 金堆城钼业贸易有限公司报告期间营业收入408,357.05万元，净利润 -1,103.20万元[31] 公司治理与决策 - 2021年年度股东大会于2022.5.18召开，决议刊登披露日期为2022.5.19[34] - 副总经理、总工程师李哲解任，总工程师任宝江聘任[35] - 报告期内李哲副总经理、总工程师解任总工程师职务[36] - 2022年5月5日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《金钼股份非公开发行A股股票预案》[61] 环保与项目进展 - 矿山分公司废气颗粒物排放浓度5.3mg/m³，废水COD8mg/L、氨氮0.398mg/L [38] - 冶炼分公司废气颗粒物排放浓度0.4mg/m³、SO₂8.11mg/m³、NOₓ5.64，废水COD15.02mg/L、氨氮1.03mg/L [38] - 化学分公司废气氨气排放速率7.6kg/h、颗粒物0.025kg/h，废水COD35mg/L、氨氮2.407mg/L [38] - 金属分公司废气颗粒物排放浓度1.9mg/m³，废水COD21mg/L、氨氮9.51mg/L [38] - 报告期内公司完成《辐射安全许可证》延续换证工作[40] - 矿山分公司三十亩地及百花岭区域生活污水处理等3个项目完成竣工环保验收[40] - 金堆城钼矿总体选矿升级