营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入21.69亿元，同比减少3.19%；年初至报告期末为70.66亿元，同比增长17.54%[4] - 2022年前三季度营业总收入70.66亿元，2021年同期为60.12亿元[19] - 2022年前三季度营业收入37.34亿元，较2021年同期25.79亿元增长44.77%[28] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比增长66.57%；年初至报告期末为9.73亿元，同比增长131.17%[4] - 2022年前三季度公司主要钼产品成交价格同比上升，归属上市公司股东净利润同比增长131.17%[13] - 2022年前三季度净利润11.61亿元，2021年同期为4.95亿元[20] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润9.73亿元，2021年同期为4.21亿元[20] - 2022年前三季度净利润9.05亿元，较2021年同期3.65亿元增长147.85%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10.75亿元，同比增长470.92%[5] - 经营活动现金流入小计2022年为54.85亿元，2021年为48.01亿元，经营活动产生的现金流量净额2022年为10.75亿元，2021年为1.88亿元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额5.68亿元，较2021年同期1.59亿元增长257.71%[31] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.096元/股，同比增长74.55%；年初至报告期末为0.302元/股，同比增长132.31%[5] - 2022年前三季度基本每股收益0.302元/股，2021年同期为0.130元/股[21] 资产与所有者权益变化 - 总资产本报告期末为155.20亿元，较上年度末增长7.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为127.75亿元，较上年度末增长6.09%[5] - 2022年9月30日流动资产合计5,732,420,451.39元，2021年12月31日为4,481,982,935.60元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计9,787,198,669.40元，2021年12月31日为9,977,662,040.10元[16] - 2022年9月30日资产总计15,519,619,120.79元，2021年12月31日为14,459,644,975.70元[16] - 2022年9月30日所有者权益合计13,394,702,120.41元，2021年12月31日为12,588,850,494.67元[18] - 流动资产合计2022年为47.57亿元，2021年为35.99亿元，非流动资产合计2022年为88.62亿元，2021年为93.02亿元[25][26] - 资产总计2022年为136.19亿元，2021年为129.01亿元[26] - 所有者权益（或股东权益）合计2022年为121.09亿元，2021年为114.57亿元[27] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2022年为136.19亿元，2021年为129.01亿元[27] 主要科目变动比例 - 货币资金变动比例为41.16%，因报告期钼产品价格上涨，销售收入增加影响[7] - 应收账款变动比例为123.69%，因报告期信用期内应收账款增加影响[7] - 存货变动比例为 -33.90%，因报告期内库存商品减少影响[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为80,514[9] - 金堆城钼业集团有限公司持股23.49亿股，持股比例72.82%[9] - 金堆城钼业集团有限公司持有无限售条件流通股2,349,478,040股[11] 其他财务指标对比 - 2022年前三季度营业总成本55.75亿元，2021年同期为53.93亿元[19] - 2022年前三季度营业利润13.92亿元，2021年同期为6.01亿元[20] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额8159.56万元，2021年同期为289.82万元[20] - 2022年前三季度综合收益总额11.70亿元，2021年同期为4.96亿元[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金53.53亿元，2021年同期为47.01亿元[22] - 2022年前三季度收到的税费返还6289.52万元，2021年同期为165.94万元[22] - 投资活动现金流入小计2022年为2.92亿元，2021年为397.16万元，投资活动产生的现金流量净额2022年为2318.37万元，2021年为 - 2.18亿元[23] - 筹资活动现金流入小计2022年为167.79万元，筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 4.44亿元，2021年为 - 8.43亿元[23][24] - 现金及现金等价物净增加额2022年为6.63亿元，2021年为 - 8.74亿元，期末现金及现金等价物余额2022年为24.10亿元，2021年为16.23亿元[24] - 2022年前三季度营业利润10.35亿元，较2021年同期4.10亿元增长152.29%[29] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金24.51亿元，较2021年同期13.76亿元增长78.19%[31] - 2022年前三季度收回投资收到的现金2.95亿元，较2021年同期500万元增长5800%[31] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金2.26亿元，较2021年同期6687万元增长238.87%[31] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额6.31亿元，较2021年同期3748.78万元增长1583.74%[31] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额 -3.23亿元，较2021年同期 -8.07亿元增长60.02%[32] - 2022年期末现金及现金等价物余额21.98亿元，较2021年期末14.52亿元增长51.39%[32] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日流动负债合计1,453,196,991.14元，2021年12月31日为1,175,645,838.87元[17] - 2022年9月30日非流动负债合计671,720,009.24元，2021年12月31日为695,148,642.16元[17] - 流动负债合计2022年为9.52亿元，2021年为8.62亿元，非流动负债合计2022年为5.58亿元，2021年为5.82亿元[26] - 负债合计2022年为15.10亿元，2021年为14.44亿元[26]