收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.89亿元人民币,比上年同期下降15.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元人民币,比上年同期增长11.33%[6] - 公司2019年第三季度营业总收入为6.06亿元人民币,同比增长8.7%[27] - 公司2019年前三季度营业总收入为16.89亿元人民币,同比下降15.9%[27] - 公司2019年第三季度净利润为9729.18万元人民币,同比增长16.6%[28] - 公司2019年前三季度净利润为2.88亿元人民币,同比增长11.2%[28] - 2019年第三季度营业收入为2.92亿元,同比增长29.6%[32] - 2019年前三季度营业收入为7.39亿元,同比增长16.1%[32] - 2019年第三季度净利润为9266万元,同比增长31.5%[32] - 2019年前三季度净利润为2.64亿元,同比增长14.1%[32] - 基本每股收益为0.30元/股,比上年同期增长11.11%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.10元/股,同比增长11.1%[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.30元/股,同比增长11.1%[30] - 加权平均净资产收益率为6.30%,比上年同期增加0.33个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长35%至3482万元,因安全智能健康等研究项目支出增加[17] - 公司研发费用2019年前三季度为4685.30万元人民币,同比增长34.6%[27] - 2019年第三季度研发费用为1066万元,同比增长37.1%[32] - 2019年前三季度研发费用为3035万元,同比增长93.4%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.71亿元人民币,同比增长9.4%[35] - 支付的各项税费为9521.79万元人民币,同比增长6.8%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币,比上年同期增长32.62%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.59亿元人民币[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.70亿元人民币,同比下降4.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币,同比增长32.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.59亿元人民币,同比扩大1.7%[36] - 期末现金及现金等价物余额为7.96亿元人民币,同比下降23.8%[36] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.08亿元人民币,同比增长23.4%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元人民币,同比增长18.0%[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.89亿元人民币,同比扩大15.8%[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7.26亿元人民币,同比下降26.9%[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少至8.857亿元,较年初12.744亿元下降30%,主要因支付2018年现金红利2.42亿元[15] - 交易性金融资产新增4.829亿元,因新金融工具准则将委托理财及上市公司股权划入该科目[15] - 应收账款增至4.44亿元,较年初3.301亿元增长35%,因公司业务执行进度加快[15] - 预付款项增至4651万元,较年初1566万元增长197%,因备货采购及能力建设预付款增加[15] - 存货增至3.544亿元,较年初2.400亿元增长48%,因产业化制造业务生产备货增加[15] - 其他流动资产减少至1429万元,较年初4.286亿元下降97%,因委托理财划至交易性金融资产[15] - 公司总资产为56.77亿元人民币,较年初的57.07亿元人民币下降0.5%[22][23] - 货币资金为7.48亿元人民币,较年初的10.81亿元人民币下降30.8%[24] - 交易性金融资产为4.7亿元人民币,年初为0元[24] - 应收账款为1.27亿元人民币,较年初的0.56亿元人民币增长124.2%[24] - 固定资产为19.37亿元人民币,较年初的16.97亿元人民币增长14.1%[22] - 在建工程为6.78亿元人民币,较年初的7.43亿元人民币下降8.8%[22] - 应付票据为2.95亿元人民币,较年初的1.59亿元人民币增长85.6%[22] - 预收款项为1.85亿元人民币,较年初的3.22亿元人民币下降42.5%[22] - 公司应付账款从1.70亿元下降至1.26亿元人民币,减少25.9%[25] - 公司预收款项从2.39亿元下降至1.29亿元人民币,减少45.9%[25] - 公司负债合计从11.48亿元下降至10.47亿元人民币,减少8.8%[25] - 货币资金为12.74亿元人民币[40] - 交易性金融资产增加4.2亿元人民币[40] - 其他流动资产减少4.2亿元人民币[40] - 可供出售金融资产减少5500.73万元人民币[40] - 其他权益工具投资增加5500.73万元人民币[41] - 流动资产合计为26.99亿元人民币[40] - 非流动资产合计为30.08亿元人民币[41] - 资产总计为57.07亿元人民币[42] - 流动负债合计为10.55亿元人民币[41] - 归属于母公司所有者权益合计为44.63亿元人民币[42] - 货币资金为10.81亿元人民币[43] - 交易性金融资产增加4.20亿元人民币[43] - 其他流动资产减少4.20亿元人民币[43] - 可供出售金融资产减少5300万元人民币[43] - 其他权益工具投资增加5300万元人民币[43] - 流动资产合计保持20.54亿元人民币不变[43] - 非流动资产合计保持31.70亿元人民币不变[44] - 资产总计保持52.24亿元人民币不变[44] - 流动负债合计为9.99亿元人民币[44] - 所有者权益合计为40.76亿元人民币[45] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为45.11亿元人民币,较上年度末增长1.08%[6] - 归属于母公司所有者权益为45.11亿元人民币,较年初的44.63亿元人民币增长1.1%[23] - 未分配利润为18.79亿元人民币,较年初的18.34亿元人民币增长2.4%[23] - 2019年第三季度综合收益总额为9266万元,同比增长31.5%[33] - 2019年前三季度综合收益总额为2.64亿元,同比增长14.1%[33] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计为2007.94万元人民币,其中委托他人投资或管理资产的损益为1101.12万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为342.11万元人民币[8] - 其他收益增长49%至2096万元,因结题政府补助项目由递延收益转入[17] - 公司其他收益2019年前三季度为3117.71万元人民币,同比增长48.8%[27] - 公司信用减值损失2019年前三季度产生1433.71万元人民币收益[28] - 投资收益下降73%至1613万元,因新增合资公司德新机器人及凯瑞设计亏损[17] 募集资金使用 - 募集资金累计使用16.088亿元,本年度使用7095万元,账户余额2159万元[18]
中国汽研(601965) - 2019 Q3 - 季度财报