财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产36.65亿元，较上年度末减少0.63%；归属于上市公司股东的净资产22.44亿元，较上年度末减少0.75%[7] - 2020年3月31日资产总计为3,664,636,126.14元，2019年12月31日为3,688,051,681.56元[27] - 2020年第一季度末公司资产总计27.09亿元，较上期末的26.49亿元增长2.28%[30] - 2020年第一季度公司流动资产合计21.1946265742亿美元，非流动资产合计15.6858902414亿美元，资产总计36.8805168156亿美元[48][49] - 母公司2020年第一季度流动资产合计10.8821193992亿美元，非流动资产合计15.6048468814亿美元，资产总计26.4869662806亿美元[53] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计2,648,696,628.06元[54] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入4.96亿元，较上年同期下降22.86%；归属于上市公司股东的净利润为 -1618.79万元，较上年同期下降186.80%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2270.62万元，较上年同期下降395.21%[7] - 加权平均净资产收益率为 -0.72%，较上年同期减少1.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，较上年同期下降200%[7] - 报告期公司营业总收入4.96亿元，较上年同期下降22.86%；主营业务收入4.83亿元，较上年同期下降21.64%[14] - 2020年第一季度公司营业总收入4.96亿元，较2019年第一季度的6.42亿元下降22.86%[36] - 2020年第一季度公司营业总成本5.15亿元，较2019年第一季度的6.30亿元下降18.32%[36] - 2020年第一季度公司净利润为亏损1740.06万元，2019年第一季度盈利1894.38万元[36] - 2020年第一季度公司基本每股收益为 -0.03元/股，2019年第一季度为0.03元/股[37] - 2020年第一季度公司营业利润为23,703,622.15元，2019年同期为22,129,570.58元[41] - 2020年第一季度公司净利润为23,678,024.15元，2019年同期为22,135,763.48元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期减少30.79%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为130,911,318.05元，上年同期为288,563,881.67元，减少54.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -287,570,042.09元，上年同期为 -219,877,068.36元，减少30.79%[21] - 收回投资收到的现金本报告期为62,000,000.00元，上年同期为440,000,000.00元，减少85.91%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为13,075,925.16元，上年同期为52,179,870.29元，减少74.94%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为13,189,219.04元，上年同期为289,445,748.88元，减少95.44%[21] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计177,724,440.85元，2019年同期为325,977,176.87元[42] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计465,294,482.94元，2019年同期为545,854,245.23元[42] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -287,570,042.09元，2019年同期为 -219,877,068.36元[42] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计62,265,144.20元，2019年同期为441,625,619.17元[42] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计49,075,925.16元，上年同期为152,179,870.29元[43] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,189,219.04元，2019年同期为289,445,748.88元[43] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -274,255,522.89元，2019年同期为69,574,224.30元[43] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为355,655,941.41元，2019年同期为278,104,868.62元[43] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为638.57万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -158.51元，其他营业外收入和支出为13.28万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34028户；前十名股东中，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[10] 财务数据关键指标变化 - 具体科目金额变化 - 货币资金本报告期为4.03亿元，较上年年末减少41.88%；应收账款为7.28亿元，较上年年末增加77.06%[16][17] - 交易性金融资产本报告期为750.06万元，较上年年末减少77.61%；应付职工薪酬为2360.76万元，较上年年末减少67.02%；应交税费为276.35万元，较上年年末减少67.93%[17] - 税金及附加本报告期为1,972,332.60元，上年同期为3,025,637.08元，减少34.81%[19] - 财务费用本报告期为 - 4,069,747.69元，上年同期为 - 1,523,680.91元，减少167.1%[19] - 2020年3月31日货币资金为402,887,413.78元，2019年12月31日为693,191,524.41元[26] - 2020年3月31日应收账款为727,531,622.07元，2019年12月31日为410,887,889.89元[26] - 2020年第一季度公司预付款项2366.34万元，较上期末的1008.94万元增长134.53%[30] - 2020年第一季度公司存货4326.81万元，较上期末的2938.88万元增长47.22%[30] - 2020年第一季度公司应付账款3.68亿元，较上期末的1.87亿元增长96.28%[30] - 2020年第一季度末公司负债合计9.56亿元，较上期末的9.20亿元增长3.99%[31] - 2020年第一季度末公司所有者权益合计17.53亿元，较上期末的17.29亿元增长1.43%[31] - 2020年1月1日公司预收款项较2019年12月31日减少1.6237028417亿美元，合同负债增加1.6237028417亿美元[49] - 母公司2020年第一季度流动负债中，预收款项较2019年12月31日减少0.0203709928亿美元，合同负债增加0.0203709928亿美元[53] - 公司2020年第一季度货币资金为6.9319152441亿美元[48] - 公司2020年第一季度应收账款为4.1088788989亿美元[48] - 公司2020年第一季度存货为7.5292610067亿美元[48] - 公司2020年第一季度流动负债合计914,400,709.21元[54] - 公司2020年第一季度非流动负债合计5,150,805.08元[54] - 公司2020年第一季度负债合计919,551,514.29元[54] - 公司2020年第一季度实收资本（或股本）为550,914,700.00元[54] - 公司2020年第一季度资本公积为532,157,745.57元[54] - 公司2020年第一季度盈余公积为184,966,924.28元[54] - 公司2020年第一季度未分配利润为461,105,743.92元[54] - 公司2020年第一季度所有者权益（或股东权益）为1,729,145,113.77元[54] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更财务报表格式[50] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更财务报表格式[54][55]